一、上半年工作完成情況
1、規(guī)范財(cái)務(wù)成本核算，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用
根據(jù)年初召開的《20__年科技館經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議》要求，對(duì)本年度全館經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行了分解預(yù)算，合理確認(rèn)各項(xiàng)支出數(shù)額，在財(cái)務(wù)執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范了財(cái)務(wù)審批程序，協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
2、組織人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)工作能力
上半年來，本部門組織人員參加了財(cái)務(wù)稅收培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、資產(chǎn)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)人員年檢培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、新館展教工程培訓(xùn)等多種培訓(xùn)，提高了部門的整體工作能力，增強(qiáng)了部門工作的協(xié)作性，強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，夯實(shí)工作基礎(chǔ)
以清理固定資產(chǎn)及推行公務(wù)卡為契機(jī)，本部門重新制定了更為完善的'資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。把固定資產(chǎn)管理與政府采購、行政審批相掛鉤，在對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理、處置的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制資產(chǎn)的購買新置，嚴(yán)防資產(chǎn)的重置、浪費(fèi)。于此同時(shí)，積極配合省科協(xié)做好公務(wù)卡的申報(bào)工作，做到“人手一卡”，為新的財(cái)務(wù)管理制度的推行奠定了基礎(chǔ)。
二、下半年工作計(jì)劃
(一)制定崗位職責(zé)，完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)
1、明確考核制度，加強(qiáng)人員培訓(xùn)。明確財(cái)務(wù)人員的分工及協(xié)作，組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高部門職工的業(yè)務(wù)能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)。
2、在其他應(yīng)收款上起到有效的監(jiān)督作用督促借款人盡快結(jié)清所借款項(xiàng)，以便年終決算工作順利進(jìn)行。
3、對(duì)其他部室的用款加強(qiáng)監(jiān)督核算。對(duì)各部室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。
4、在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，防止出現(xiàn)操作方式多樣化。
(二)規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用，做好各項(xiàng)常規(guī)工作，完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)化建設(shè)
1、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)信息的收集、保存、上報(bào)等工作，方便查詢，提高效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
2、做好會(huì)計(jì)檔案的清理、保存、移交工作，確保會(huì)計(jì)檔案的完整性、真實(shí)性及有效性。
3、做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)性工作，確保全館工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性。
4、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。
在新的一年里，財(cái)務(wù)部依據(jù)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，結(jié)合本部門的工作性質(zhì)，制定20__年度的安全生產(chǎn)工作計(jì)劃：
一、工作目標(biāo)：
1、本部門年度內(nèi)重大事故為0%；
2、職業(yè)危害事故為0%；
3、不發(fā)生偷盜事故；
4、保證公司內(nèi)的現(xiàn)金100%安全。
二、工作計(jì)劃與實(shí)施
1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、公司安全生產(chǎn)職責(zé)和管理制度等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定
相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的.報(bào)稅工作。
5、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。
在新的一年里，力爭在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟(jì)效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價(jià)值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標(biāo)，從思想上抓緊、行動(dòng)上落實(shí)、制定完整的工作計(jì)劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗(yàn)和精神，落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，努力做好財(cái)務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。
__年我小學(xué)財(cái)務(wù)方面所取得的成就將成為__年將財(cái)務(wù)工作做得更好的動(dòng)力。__年將繼續(xù)以：樹立正確服務(wù)思想和認(rèn)真抓好常規(guī)工作為宗旨，特制定出小學(xué)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。
一、樹立正確服務(wù)思想：
根據(jù)財(cái)務(wù)工作要求，結(jié)合我校的具體情況，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，勤儉節(jié)約，科學(xué)合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學(xué)條件，使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則，全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作：
(一)財(cái)務(wù)工作：
1、在__年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中，學(xué)校要準(zhǔn)確做好年度預(yù)算工作，并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2、加強(qiáng)過程管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工公布資金使用情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、協(xié)同教導(dǎo)處搞學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)、減免教科書費(fèi)的工作。
4、要求會(huì)計(jì)、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時(shí)上報(bào)各種資料。__財(cái)務(wù)工作計(jì)劃(二)設(shè)施設(shè)備的.管理及使用：
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理，完善各室借閱、使用制度規(guī)則，提高現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率，實(shí)驗(yàn)開出率。
2、定期對(duì)各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查，及時(shí)記錄和處理。
3、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，新購物及時(shí)上帳，做到帳帳相符，帳實(shí)相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)學(xué)校蛋奶工作：
1、蛋奶管理員和操作員，從配送、接收、食品存放、食品加工、食品發(fā)放和食品嘗試等嚴(yán)格按要求做，解決好學(xué)生蛋奶食用問題，嚴(yán)防食物中毒。
2、完善蛋奶操作間的設(shè)施配備，配置消毒柜等。
(四)落實(shí)安全工作，嚴(yán)防事故的發(fā)生：
1、每學(xué)期在開學(xué)前對(duì)學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查，把發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)校長。
2、做好學(xué)校的防汛工作，成立以校長為首的領(lǐng)導(dǎo)小組，安排防汛值班人員和成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，并在汛期前進(jìn)行大檢查，做到有備無患。
3、做好假期的值班安排工作，以防學(xué)校被盜。
4、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書，使之__年后勤工作計(jì)劃明細(xì)，人人參與安全管理。
(五)做好學(xué)校的綠化美化工作，使學(xué)校變的越來越美好。
1、作好對(duì)花草樹木進(jìn)行全面修剪，澆返青水等工作。
2、對(duì)不利于花草生長的花池土壤進(jìn)行換土、實(shí)施底肥。
3、協(xié)同德育主任抓好環(huán)境衛(wèi)生工作。
1、進(jìn)一步鞏固會(huì)計(jì)核算改革工作搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會(huì)計(jì)核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高會(huì)計(jì)核算的水平。
2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)我們將在20__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《____大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《____大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度》等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)我們將進(jìn)一步開發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報(bào)表制度，開發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會(huì)化改革工作從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)20__年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)；設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財(cái)；擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平20__年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合__年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用20__年將重點(diǎn)開發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員使用的.財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做好"211"工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握"985"經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃（規(guī)劃），加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會(huì)計(jì)檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件對(duì)所有的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后，完成助學(xué)金一級(jí)核算的動(dòng)員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作，實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā)，從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。
10、加強(qiáng)平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進(jìn)一步加強(qiáng)平安互助基金的管理，落實(shí)財(cái)務(wù)處、校醫(yī)院和工會(huì)三方面的責(zé)任，建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。
隨著單位精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)管理也提出了更高的要求，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要，我們要進(jìn)一步做好日常工作。以下是今年的工作計(jì)劃。
一、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)等法律法規(guī)
遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
二、積極參與企業(yè)管理
著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。
三、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理
做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面，加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí)。加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
四、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化
有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的'記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，通過一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
五、參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育
了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。
六、其他工作
積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。積極參與招商引資工作，及時(shí)、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，對(duì)已接觸過的客商，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息，把握進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，抓準(zhǔn)機(jī)會(huì)，有所突破。繼續(xù)堅(jiān)持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班、請(qǐng)銷假等各項(xiàng)制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對(duì)無法按期完成的工作，要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé)。圓滿完成公司交給的其他任務(wù)。
財(cái)政部作為公司的中心部分之一，負(fù)擔(dān)著對(duì)于本錢的方案把持、各部分的用度收入、和對(duì)于發(fā)賣任務(wù)方案的共同與任務(wù)總結(jié)等任務(wù)義務(wù)，正在指導(dǎo)的監(jiān)視下財(cái)政部各任務(wù)職員應(yīng)公道的調(diào)理各項(xiàng)用度的收入，包管財(cái)政物質(zhì)的平安;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶，以增進(jìn)公司開辟市場、增收節(jié)支，從而謀牟利潤化，以的人力設(shè)置裝備擺設(shè)謀取的經(jīng)濟(jì)效益。
1、持續(xù)展開管帳標(biāo)準(zhǔn)化辦理任務(wù)，防備以及化解操縱危害。
正在客歲管帳任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)辦理的根底上，持續(xù)展開管帳標(biāo)準(zhǔn)化辦理任務(wù)，進(jìn)步管帳核算辦理程度，防備以及化解操縱危害。詳細(xì)從8個(gè)方面抓起：管帳根本規(guī)則;管帳核算品質(zhì);管帳報(bào)表品質(zhì);較量爭論機(jī)辦理;聯(lián)行結(jié)算辦理;管帳檔案辦理;信譽(yù)社網(wǎng)點(diǎn)辦理及別的;管帳運(yùn)營辦理。出格是管帳檔案辦理積年來有所完善，每一年的管帳憑據(jù)固然都回了檔，但未按檔案辦理方法回類收拾整頓，需求進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)。
2、持續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步晉升增盈創(chuàng)利程度。
牢牢捉住增收、節(jié)支兩個(gè)關(guān)鍵，外抓支出，內(nèi)抓辦理，力圖整年完成正在足額提取對(duì)付本錢，進(jìn)步撥備程度的.條件下，完成利潤__萬元，確保社社紅利以及專項(xiàng)單據(jù)兌付全縣信譽(yù)社資產(chǎn)利潤率逐年回升的目的。針對(duì)于目的，訂定出臺(tái)《__縣鄉(xiāng)村信譽(yù)社__年增盈創(chuàng)利施行計(jì)劃》，環(huán)繞增收、節(jié)支兩個(gè)關(guān)鍵停止了布置。外抓信貸品質(zhì)辦理，主動(dòng)盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，想方設(shè)法應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)政辦理，低落運(yùn)營本錢，出格要增強(qiáng)停業(yè)用度的辦理，正在確保團(tuán)體用度的條件下，緊縮自費(fèi)用，確保專項(xiàng)單據(jù)兌付全縣信譽(yù)社資產(chǎn)用度率逐年降低目的。
詳細(xì)抓好五項(xiàng)操縱：
一是財(cái)政開銷操縱：對(duì)于停業(yè)用度履行用度額以及用度率把持，嚴(yán)厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自傲”的用度計(jì)提開銷準(zhǔn)繩，將用度把持正在審定比例以內(nèi)。
二是比例操縱：即正在用度開銷方面針對(duì)于國度無關(guān)政策規(guī)則，對(duì)于職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，就業(yè)保險(xiǎn)金等按比例精確計(jì)提。對(duì)于款待費(fèi)、宣揚(yáng)費(fèi)等要正在規(guī)則比例以內(nèi)浪費(fèi)運(yùn)用。
三是估算操縱：對(duì)于培訓(xùn)費(fèi)、集會(huì)費(fèi)、修繕費(fèi)、電子設(shè)置裝備擺設(shè)費(fèi)置辦及運(yùn)行費(fèi)履行了估算制，做到了正在詳細(xì)操縱中嚴(yán)厲依照估算把持收入。
四是包干操縱：對(duì)于差盤纏盤川、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等咱們分離地區(qū)實(shí)踐以及市場物價(jià)狀況公道訂定包干運(yùn)用方法，無合理來由超越包干限額的社，其逾額局部扣減團(tuán)體用度。
五是本錢操縱：嚴(yán)厲增強(qiáng)了其余本錢名目以及停業(yè)外收入的辦理，保持按月監(jiān)控，避免以其余名義列支。
20__年是公司在發(fā)展過程中最困難的一年，3〃11日本大地震給公司的經(jīng)營帶來了嚴(yán)重的影響，但是在董事長的帶領(lǐng)下和全體員工的努力下我們熬過了最困難的時(shí)期。新年伊始，站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，特?cái)M定20__年度工作計(jì)劃：
一、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。
2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，爭取銀行、財(cái)政等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
二、參與企業(yè)管理，管好用好企業(yè)資金。
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的.開支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。
1、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
2、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各部門列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
3、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核、結(jié)算。
三、不斷改進(jìn)，適應(yīng)公司發(fā)展需要
1、健全和完善財(cái)務(wù)核算制度。
在原有財(cái)務(wù)核算的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，明確核算個(gè)體的范圍，同時(shí)進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
2、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
四、加快會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。目前公司正在進(jìn)行會(huì)計(jì)電算化的備案工作，爭取早日實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算的電算化，從而提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
一、當(dāng)前財(cái)務(wù)核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題
當(dāng)前公司財(cái)務(wù)分為兩大部門，核算部和財(cái)務(wù)部，其具體分工為核算部負(fù)責(zé)核算公司的銷售、回款、費(fèi)用等，負(fù)責(zé)核算公司真實(shí)的財(cái)務(wù)收支及損溢情況；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算公司的稅務(wù)報(bào)表并使其滿足GSP對(duì)財(cái)務(wù)的管理要求。
由于核算部是由以前的營銷內(nèi)勤獨(dú)立而出的一個(gè)部門，很多部門包括核算內(nèi)部人員對(duì)核算部門的職能定位不清晰，責(zé)權(quán)不分，所以目前核算部的工作基本上都是重復(fù)著以前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜，工作職責(zé)則更像業(yè)務(wù)員的保姆，包攬著記帳、算費(fèi)用、找票、貼票等一切工作；另一方面核算部起著銜接營銷和財(cái)務(wù)的作用且做著許多與財(cái)務(wù)相重復(fù)的工作。
當(dāng)前核算部對(duì)業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分，業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時(shí)對(duì)接幾個(gè)核算人員，不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理，也不利于核算部工作職責(zé)劃分和對(duì)核算工作的監(jiān)管。 營銷和財(cái)務(wù)缺少必要的溝通，更多的寄希望以內(nèi)勤（現(xiàn)核算）完成兩個(gè)部門之間的所有銜接工作，而現(xiàn)今核算已做為一個(gè)財(cái)務(wù)分支部門，更多的是通過服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財(cái)務(wù)工作需要證據(jù)支持，作為財(cái)務(wù)的核算工作也是如此，類似于口頭形式的、缺少控制程序的政策是無法做為核算依據(jù)的。
二、完善財(cái)務(wù)核算工作的建議
1、精簡優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程，避免重復(fù)勞動(dòng)
①所有的回款（電匯、現(xiàn)金）工作由出納與計(jì)劃內(nèi)勤溝通認(rèn)領(lǐng)，并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認(rèn)平臺(tái)，同時(shí)開具收款收據(jù)遞交核算部，核算部根據(jù)財(cái)務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳，既可以減少每月底與財(cái)務(wù)核對(duì)收款的工作，又可避免核算組無根據(jù)的亂下帳；
②業(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財(cái)務(wù)部門（業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時(shí)必須附上紙質(zhì)下款確認(rèn)信息），由財(cái)務(wù)部門保管、審核匯票，審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認(rèn)平臺(tái)，并同時(shí)開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以避免核算收到匯票就下帳，而財(cái)務(wù)審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以避免匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可以減少審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時(shí)間。
③鑒于時(shí)空系統(tǒng)具有發(fā)票點(diǎn)單控制功能，將開票點(diǎn)單工作由核算移交到財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)開票員完成點(diǎn)單及開票的工作，并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員，可以減少發(fā)票傳遞環(huán)節(jié)，避免發(fā)票遺失責(zé)任的推諉，同時(shí)財(cái)務(wù)可以根據(jù)每月進(jìn)項(xiàng)隨時(shí)控制發(fā)票的開具達(dá)到控制銷項(xiàng)，可以避免以前核算一撲拉的開票點(diǎn)單，而到月底財(cái)務(wù)進(jìn)項(xiàng)不足的情況，同時(shí)財(cái)務(wù)掌握著客戶最及時(shí)準(zhǔn)確的收款信息，也可以根據(jù)回款情況控制開票。
④對(duì)核算部門員工重新按地區(qū)劃分，核算部所有員工充分了解本公司的所有業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到相互監(jiān)督作用（比如在審核相關(guān)單據(jù)時(shí)，若同一政策兩個(gè)核算員出現(xiàn)兩種解釋就會(huì)發(fā)現(xiàn)問題），另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動(dòng)都不至于影響到公司的核算工作；對(duì)于業(yè)務(wù)員來說，按地區(qū)劃分核算員，他們就只需要找一個(gè)核算員一站式服務(wù)，對(duì)于扣款工作也不會(huì)存在漏扣或重復(fù)扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法及時(shí)控制）；對(duì)于商業(yè)客戶來說，算返利更便捷，對(duì)帳更簡單及時(shí)。審計(jì)與客戶的對(duì)帳差異也只需一個(gè)人跟蹤執(zhí)行。
⑤業(yè)務(wù)員在向計(jì)劃部門下單時(shí)須同時(shí)提供開票價(jià)和結(jié)算價(jià)，計(jì)劃部門人員在系統(tǒng)中開單時(shí)須同時(shí)將開票金額沖差至結(jié)算金額，業(yè)務(wù)員在與核算對(duì)帳時(shí)，對(duì)于單價(jià)沖差只能通知計(jì)劃部門沖差，核算部門只負(fù)責(zé)各種稅票折讓形式的沖差，節(jié)約對(duì)帳時(shí)間、減少對(duì)帳差異和明確差異責(zé)任。
2、明確完善平臺(tái)分工，深化各平臺(tái)職責(zé)權(quán)限
確定以回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺(tái)、采購核算平臺(tái)、費(fèi)用核算平臺(tái)作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺(tái)，三個(gè)平臺(tái)部門各司其職、各負(fù)其責(zé)。
回款（包含匯票）確認(rèn)、開票及所有的銷售核算工作歸口銷售會(huì)計(jì)職能，回款確認(rèn)信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認(rèn)及發(fā)票信息平臺(tái)；銷售會(huì)計(jì)需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)出發(fā)貨流水，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算出當(dāng)期相應(yīng)返利、補(bǔ)差、提成、促銷費(fèi)等，并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認(rèn)平臺(tái)；
采購核算平臺(tái)由采購部用于確定采購成本的核算，月底采購部應(yīng)根據(jù)銷售會(huì)計(jì)發(fā)貨確認(rèn)平臺(tái)的數(shù)據(jù)核算出當(dāng)期已銷商品的采購成本；
費(fèi)用核算平臺(tái)用于營銷費(fèi)用的核算，現(xiàn)暫由審計(jì)部根據(jù)當(dāng)期審計(jì)確定實(shí)際支付的相關(guān)費(fèi)用登記至費(fèi)用核算平臺(tái)；
最后，由核算部根據(jù)上述平臺(tái)數(shù)據(jù)在次月5號(hào)之前編制出本月按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付實(shí)現(xiàn)制原則核算的收支結(jié)余情況表，次月2號(hào)之前編制出當(dāng)月的應(yīng)收?qǐng)?bào)表、回款任務(wù)的下達(dá)及更新工作；
營銷部根據(jù)核算部下達(dá)的回款任務(wù)負(fù)責(zé)催收及發(fā)貨控制。
3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執(zhí)行力度
現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關(guān)控制點(diǎn)也無相關(guān)控制程序，政策的投入和產(chǎn)生的效益對(duì)財(cái)務(wù)來說只能是馬后炮，財(cái)務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警、事中控制的管控作用。而且政策口頭化、隨意性較大，嚴(yán)重影響了業(yè)務(wù)對(duì)帳，加大了核算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財(cái)務(wù)部門備案。
公司營銷制度規(guī)定促銷費(fèi)、基藥補(bǔ)差、按流向拿提成等涉及商業(yè)流向的工作，必須提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明，開放平臺(tái)數(shù)據(jù)的查閱，然而在審核相關(guān)單據(jù)時(shí)大部分都不能完整提供上述流向證明，須加大制度的執(zhí)行力度，否則財(cái)務(wù)審核流于形式。
三、對(duì)財(cái)務(wù)核算工作的'規(guī)劃
為貫徹嚴(yán)總對(duì)公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的安排，為了使財(cái)務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)核算管理，完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，做到工作長計(jì)劃、短安排，使核算工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。計(jì)劃對(duì)公司的核算工作采取分塊核算的模式，即以采購核算、銷售核算、費(fèi)用核算、資金核算四大塊進(jìn)行職能劃分和核算監(jiān)管。
1、采購會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的采購核算和管控
核算內(nèi)容：當(dāng)期購進(jìn)商品的成本、費(fèi)用，與資金會(huì)計(jì)協(xié)調(diào)計(jì)劃應(yīng)付供應(yīng)商的貨款，核算本期所銷商品的采購成本，核算本期的進(jìn)項(xiàng)稅額并與銷售會(huì)計(jì)做好溝通協(xié)調(diào)；
管控內(nèi)容：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟(jì)采購批量，為降低采購成本、倉儲(chǔ)成本作決策參考，認(rèn)真分析商品采購價(jià)格的波動(dòng)，并與歷史采購價(jià)格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品采購價(jià)格對(duì)比分析，監(jiān)控采購價(jià)格。
2、銷售會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的銷售核算和管控
核算內(nèi)容：當(dāng)期銷售收入的核算，當(dāng)期各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提，應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管，結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額信息核算本期的銷售稅額。
管控內(nèi)容：對(duì)當(dāng)期收入按部門、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品類別進(jìn)行趨勢(shì)分析，為營銷決策提供依據(jù)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行投入產(chǎn)出分析，為費(fèi)用政策的制定提供依據(jù)，監(jiān)控不合理費(fèi)用的發(fā)生。
3、費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用核算和管控
核算內(nèi)容：當(dāng)期管理人員的費(fèi)用開支核算，及時(shí)計(jì)提管理部門的相關(guān)費(fèi)用，核算當(dāng)期的所得稅費(fèi)用。
管控內(nèi)容：對(duì)相關(guān)人員發(fā)生的費(fèi)用分部門核算到各個(gè)具體人員，并對(duì)費(fèi)用發(fā)生情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析，監(jiān)控費(fèi)用開支和公司稅負(fù)率。
4、資金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司的資金核算和管控
核算內(nèi)容：包括公司資金的收支結(jié)余核算；公司資金使用成本的核算；公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算；投資及融資成本的核算。
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
1。對(duì)存貨加強(qiáng)監(jiān)管。由于存貨價(jià)值高、存放地點(diǎn)跨度大且不在自己的倉庫中，所以擬制定存貨盤存制度，對(duì)存貨定期盤點(diǎn)；另外要規(guī)范收發(fā)貨流程；
2。根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求，下年將取消現(xiàn)金日記賬與財(cái)務(wù)報(bào)表excel形式的定時(shí)上報(bào)。公司將根據(jù)這個(gè)要求加強(qiáng)帳套管理，提高滿足信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；
3。加強(qiáng)成本核算。隨著制造業(yè)務(wù)日益正常，要求財(cái)務(wù)核算也越來越準(zhǔn)確而快速，為了達(dá)到這一要求，要財(cái)務(wù)部人員從公司的總體出發(fā)，找到問題的關(guān)鍵點(diǎn)，勇于創(chuàng)新；
4。培訓(xùn)學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)部人員將參加集團(tuán)、股份公司組織的集體培訓(xùn)、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，另外還將有針對(duì)性的自我組織部門學(xué)習(xí)，以應(yīng)對(duì)工作上的`新挑戰(zhàn)。
二、財(cái)務(wù)管理
1。考核制度建立。以“多鼓勵(lì)”而非約束的原則，制定財(cái)務(wù)人員考核標(biāo)準(zhǔn)；
2。完善內(nèi)控。公司運(yùn)營時(shí)間不長，中間因?yàn)橹贫炔煌晟瞥霈F(xiàn)的問題或者隱患常常存在。下年要對(duì)已經(jīng)或有可能出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行“堵漏”，從流程和制度上給予解決；
3。以__為整體考慮問題，配合各關(guān)聯(lián)企業(yè)的共同目標(biāo)與行動(dòng)；
4。一人多責(zé)。這一點(diǎn)在目前公司人員不充足分工不明細(xì)的情況下尤其重要。財(cái)務(wù)人員要勇于擔(dān)當(dāng)，配合收購、生產(chǎn)、銷售等一連貫的工作。
為了實(shí)現(xiàn)公司新的一年整體運(yùn)營目的以及義務(wù)。財(cái)政科部分職員要規(guī)矩立場，主動(dòng)發(fā)揚(yáng)客觀能動(dòng)性，時(shí)辰保持以公司年夜局為重，徹徹底底的實(shí)現(xiàn)公司布置的各項(xiàng)任務(wù)義務(wù)?，F(xiàn)訂定任務(wù)方案以下。
1、保全年夜局，聽從指導(dǎo)
按財(cái)政估算迷信公道布置調(diào)劑資金，充沛發(fā)揚(yáng)資金應(yīng)用服從。平常要主動(dòng)供給片面、精確的經(jīng)濟(jì)剖析以及倡議，為公司指導(dǎo)決議計(jì)劃當(dāng)好顧問，主動(dòng)奪取政策。主動(dòng)應(yīng)用行業(yè)政策，動(dòng)腦子、想方法、奪取銀行等相干部分優(yōu)惠政策，為公司謀取經(jīng)濟(jì)好處。深化研討稅收政策，公道避稅增效益。新的一年里，部分財(cái)政職員應(yīng)增強(qiáng)稅收政策法例的研討以及進(jìn)修，增強(qiáng)與稅務(wù)部分各項(xiàng)任務(wù)的聯(lián)絡(luò)以及和諧，經(jīng)過公道避稅為公司添加效益。
搞好電費(fèi)清收核算，公道調(diào)劑資金實(shí)現(xiàn)年度估算。最近幾年復(fù)電費(fèi)收受接管順序逐漸標(biāo)準(zhǔn)，高耗能企業(yè)市場回?zé)?，電費(fèi)收受接管成果明顯，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動(dòng)有益影響，同時(shí)也給財(cái)政活動(dòng)資金辦理提出了更高請(qǐng)求。往年，咱們應(yīng)順應(yīng)新情勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)活動(dòng)資金剖析以及辦理，為公司追求好處。搞好牢固資產(chǎn)辦理。但凡資產(chǎn)都該當(dāng)為企業(yè)帶來效益。咱們應(yīng)增強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處理任務(wù)，積極進(jìn)步資產(chǎn)利潤率。
2、增強(qiáng)辦理，挖潛增效
辦理是消費(fèi)力，是企業(yè)一般運(yùn)轉(zhuǎn)的包管，辦理是進(jìn)步企業(yè)中心合作力的關(guān)頭關(guān)鍵，樹立立異的機(jī)制，必需靠辦理來包管，辦理對(duì)于企業(yè)來講是永久的。為此，財(cái)政科將增強(qiáng)外部辦理參加任務(wù)重點(diǎn)，即進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政辦理，低落財(cái)政用度，把持消費(fèi)本錢，履行片面估算辦理，公道布置，緊縮不用要的或者沒有急需的開銷，做到整年消費(fèi)、開銷有估算，有方案，使企業(yè)資金失掉無效公道的發(fā)揚(yáng)效益。同時(shí)關(guān)于構(gòu)造科室以及各站所的.用度，履行迷信估算，包干運(yùn)用，并歸入年末對(duì)于各單元的查核，無效把持各項(xiàng)用度的分歧理開銷。
3、明白義務(wù)，從嚴(yán)請(qǐng)求
財(cái)政科作為公司的一個(gè)對(duì)于外窗口科室，咱們將仔細(xì)落實(shí)__公司供電效勞“十項(xiàng)答應(yīng)”，進(jìn)步效勞程度，讓“優(yōu)良、便當(dāng)、標(biāo)準(zhǔn)、樸拙”的效勞目標(biāo)正在財(cái)政科失掉充沛表現(xiàn)，做到內(nèi)讓公司部分干群滿意，外讓社會(huì)各相干職員及部分稱心。財(cái)政科倡議“管帳為消費(fèi)運(yùn)營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每一個(gè)崗?fù)せハ嘈凇钡恼J(rèn)識(shí)，實(shí)在抓好財(cái)政行風(fēng)建立。
4、波動(dòng)財(cái)政步隊(duì)，持續(xù)增強(qiáng)管帳從業(yè)職員營業(yè)培訓(xùn)
波動(dòng)加強(qiáng)財(cái)政步隊(duì)。對(duì)于現(xiàn)有財(cái)政從業(yè)職員停止?fàn)I業(yè)查核，同時(shí)提拔引納絕對(duì)良好、有管帳根底的職員參加財(cái)政步隊(duì)，履行優(yōu)越劣汰，加強(qiáng)公司財(cái)政步隊(duì)的氣力，為全公司的運(yùn)營波動(dòng)打牢根底。增強(qiáng)實(shí)際培訓(xùn)，加強(qiáng)財(cái)政的微觀經(jīng)濟(jì)辦理認(rèn)識(shí)。使財(cái)政職員從僅僅對(duì)付一樣平常營業(yè)的任務(wù)形態(tài)失掉改動(dòng)，充沛看法財(cái)政任務(wù)的延續(xù)性、龐大性，培育超前認(rèn)識(shí)。
增強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營財(cái)政剖析培訓(xùn)。以奉行片面估算辦理為目的，培育管帳從業(yè)職員企業(yè)運(yùn)營辦理的事先猜測、事平分析以及站所根底財(cái)政剖析任務(wù)。增強(qiáng)管帳實(shí)務(wù)培訓(xùn)。重視任務(wù)服從，以奉行財(cái)政管帳電算化核算為目的，片面進(jìn)步財(cái)政職員本質(zhì)。
總之，正在此后的財(cái)政任務(wù)中，咱們財(cái)政科的斗爭目的是：正在省市公司財(cái)政部分以及公司指導(dǎo)的鼎力關(guān)懷指導(dǎo)下，正在各相干部分以及科室的主動(dòng)共同撐持下，逐步培育出一支以標(biāo)準(zhǔn)化流程、精密化核算、數(shù)據(jù)化查核為根底的迷信辦理型財(cái)政步隊(duì)；正在此后的運(yùn)營辦理中，牢牢環(huán)繞公司“四型一流”開展計(jì)劃，時(shí)辰保持迷信性猜測、進(jìn)程化把持、精確性核算的任務(wù)辦法以及立場，為片面實(shí)現(xiàn)新一年度的財(cái)政估算目的義務(wù)而積極斗爭。
20__年下半年，我們要對(duì)過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;
2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;
3、在下半年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法;
4、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;
5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度;
6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、下半年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;
7、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)任務(wù)。
在下半年里，祝愿公司能上一個(gè)大臺(tái)階，我將與公司同進(jìn)步，共發(fā)展!
今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。以下是今年的工作計(jì)劃。
一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強(qiáng)各項(xiàng)制度落實(shí)工作
1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程
由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。
2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度
為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。
3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)
為了使信用社財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范、財(cái)會(huì)人員崗位職責(zé)更加明確，今年，我們財(cái)務(wù)科將依照市辦精神，制定出《__農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》，職責(zé)中，對(duì)會(huì)計(jì)、儲(chǔ)蓄、微機(jī)、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，同時(shí)在崗位職責(zé)中對(duì)各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責(zé)意識(shí)和思想覺悟，指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高了內(nèi)勤員工的自律性
二、搞好信用社費(fèi)用核定，繼續(xù)做好信用社各項(xiàng)常規(guī)檢查
1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用
信用社費(fèi)用指標(biāo)及各項(xiàng)財(cái)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)核定是否科學(xué)、合理，直接關(guān)系到信用社全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。今年，我們將按照上級(jí)行和聯(lián)社辦公會(huì)要求，認(rèn)真測定、科學(xué)核算各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用指標(biāo)。
2、搞好信用社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作
為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額，防止信用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象。今年，我們財(cái)務(wù)科將加大對(duì)財(cái)務(wù)開支的檢查力度。
一方面財(cái)務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對(duì)信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為20__年全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。
3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于重要憑證和的管理更顯重要，特別是對(duì)主社、分社及儲(chǔ)蓄所重要空白憑證的分級(jí)統(tǒng)一管理方面，除要求進(jìn)行實(shí)地檢查外，還要求信用社內(nèi)勤主任每月必須對(duì)主社、分社及儲(chǔ)蓄所的重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對(duì)所轄辦公網(wǎng)點(diǎn)重要空白憑證進(jìn)行一次檢查，對(duì)檢查情況還要如實(shí)填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財(cái)務(wù)科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺(tái)階。
4、加強(qiáng)信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作
近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)算資金的往來過程中，對(duì)銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財(cái)務(wù)科將在往年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)往來帳管理，確保信用社業(yè)務(wù)的安全無事故。
在往來賬務(wù)管理上，我們財(cái)務(wù)科將一方面及時(shí)印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)信用社行社往來管理方面的相關(guān)文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員負(fù)責(zé)對(duì)行社往來帳的勾對(duì)工作，對(duì)社內(nèi)及銀企對(duì)帳也明確了對(duì)帳單的打印及收回時(shí)間；三是為確保這項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，每月全面對(duì)行社、行內(nèi)對(duì)帳單進(jìn)行認(rèn)真勾對(duì)，并對(duì)對(duì)帳情況做好記錄，責(zé)權(quán)分明；同時(shí)加強(qiáng)銀企對(duì)帳，要求信用社一季度必須進(jìn)行一次全面對(duì)帳，下月按賬號(hào)排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務(wù)往來安全無事故。
三、搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作常抓不懈
1、搞好信用社業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好信用社技能比賽工作
信用社內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)全轄的支付結(jié)算和會(huì)計(jì)核算的重任，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能比賽就成為財(cái)務(wù)科每年工作中不可缺少的一部分。
2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)工作
隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變，服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要，而對(duì)外禮儀則是影響服務(wù)質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個(gè)主要因素，而且禮儀培訓(xùn)又是我轄在內(nèi)勤人員培訓(xùn)中的一個(gè)空白，所以，在今年我們將伙同有關(guān)專門禮儀機(jī)構(gòu)，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓(xùn)，志在以此促進(jìn)全轄對(duì)外服務(wù)質(zhì)量跟上時(shí)代發(fā)展要求，也可為信用社吸引的客戶，從而促進(jìn)整體業(yè)務(wù)的發(fā)展。
四、加強(qiáng)微機(jī)管理，搞好電子化建設(shè)，確保微機(jī)運(yùn)行安全無事故
靠科技提高競爭能力，以電子化建設(shè)促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機(jī)構(gòu)的微機(jī)建設(shè)目標(biāo)，在當(dāng)前形勢(shì)下符合信合系統(tǒng)的迫切要求，我們財(cái)務(wù)科是全轄微機(jī)管理和技術(shù)核心，掌握著信用社電子化建設(shè)的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“科技興社，創(chuàng)新電子化建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財(cái)務(wù)工作中的重點(diǎn)。
總之，在新的一年里，我們財(cái)務(wù)科將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度，提高員工業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)科的職能作用，積極完成全年各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)，以限度地服務(wù)于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)！
在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，____公司財(cái)務(wù)部在本年度的工作中認(rèn)真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計(jì)劃、嚴(yán)格按照國家的法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度的要求進(jìn)行資金及各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的收支核算，并積極支持配合其他各部門的工作。
一、全年工作概況：
（一）、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況
全年完成營業(yè)收入____萬元，營業(yè)稅及附加____萬元，管理費(fèi)用____萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用____萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額____萬元，所得稅支出____萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤____萬元。年末資產(chǎn)總額____億元，負(fù)債總額____億元，凈資產(chǎn)總額____萬元，凈資產(chǎn)負(fù)債率____%。
（二）財(cái)務(wù)管理工作開展情況
20__年財(cái)務(wù)部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)做了以下幾方面工作。
1、債權(quán)債務(wù)清理工作：在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持幫助和各部門的積極配合下，財(cái)務(wù)部與____公司就____項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行核對(duì)協(xié)商，成功的簽訂了借款協(xié)議，計(jì)提相關(guān)利息，大幅度降低了我公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，也緩解了我公司近幾年面臨____收入不足的困境。
1、財(cái)務(wù)決算及年報(bào)審計(jì)工作：及時(shí)完成了____年財(cái)務(wù)決算及年報(bào)審計(jì)工作，及時(shí)與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商溝通，防范了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。并及時(shí)完成了____決算報(bào)表及____決算報(bào)表的編制和上報(bào)工作。
2、稅務(wù)工作：本年在處理日常稅務(wù)工作的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)部迎接了____稅局對(duì)我公司____~____年的稅務(wù)稽查局檢查。在檢查過程中，財(cái)務(wù)部積極與其進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通、妥善處理，目前該次稅務(wù)檢查已順利完成。
3、自查自糾工作：借著____年市委第三輪巡視組巡查的契機(jī)，我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計(jì)工作，積極的自查自糾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映，妥善的進(jìn)行整改。按照上級(jí)單位的要求，規(guī)范了各種會(huì)計(jì)檔案賬薄的要求，在有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，提高了我部門財(cái)務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平。
4、融資工作：過去的20__年，融資工作愈加困難，在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下，我部門積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)做好融資規(guī)劃，在保證工程項(xiàng)目順利實(shí)施的同時(shí)，成功維持了公司的正常運(yùn)營。20__年初貸款余額____億元，本年歸還____億元，續(xù)貸____億元，年末貸款余額____億元。一方面保證原有流動(dòng)資金貸款全部順利續(xù)貸；另一方面，為了歸還本年到期的農(nóng)行____億元貸款，新增了____銀行貸款____億元，____銀行貸款____萬元，____銀行貸款____億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。
二、全年重點(diǎn)工作：
結(jié)合20__年的財(cái)務(wù)工作情況，20__年財(cái)務(wù)部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上，將把重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面：
1、進(jìn)一步做好融資工作：目前我公司由融資工作難度越來越大，此外由于我____業(yè)務(wù)較少，融資工作缺乏____的問題越來越突出。同時(shí)____
的銀行信用評(píng)級(jí)的下調(diào)，明年的融資工作無疑將會(huì)是更大的挑戰(zhàn)，面對(duì)嚴(yán)峻的融資工作形勢(shì)，財(cái)務(wù)部在20__年將加大融資工作力度，拓寬融資渠道，努力維持公司的資金需求。
2、制度建設(shè)工作：由于____市國資委對(duì)____的監(jiān)督檢查力度逐年加大，____對(duì)經(jīng)營管理制度方面的建設(shè)要求也越來越精細(xì)，尤其是在財(cái)務(wù)管理方面，____成立了財(cái)務(wù)中心加強(qiáng)對(duì)各級(jí)子公司財(cái)務(wù)融資工作的進(jìn)一步管理。為了適應(yīng)____的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我公司對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)制度建設(shè)的緊迫性也日益突出，財(cái)務(wù)部在20__年將及時(shí)調(diào)整有關(guān)制度，及時(shí)跟進(jìn)____管理制度建設(shè)的步伐。
3、審計(jì)檢查工作：自20__年年報(bào)審計(jì)開始，應(yīng)____財(cái)務(wù)中心的安排，我公司的審計(jì)事務(wù)所由原來的____事務(wù)所變更為____會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由于新的事務(wù)所對(duì)我公司主要業(yè)務(wù)的不熟悉，20__年財(cái)務(wù)部要對(duì)審計(jì)檢查工作高度重視，及時(shí)與事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通，高質(zhì)量的完成20__年度____決算報(bào)表及____決算報(bào)表的編制和上報(bào)工作。
4、稅務(wù)工作：隨著GDP增速的下調(diào)，稅務(wù)部門必將會(huì)更多的增加稅務(wù)檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20__年，財(cái)務(wù)部在做好日常納稅申報(bào)等工作的同時(shí)，要進(jìn)一步梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5、進(jìn)一加強(qiáng)預(yù)算管理：伴隨著____國資委對(duì)預(yù)算管理的進(jìn)一步重視加強(qiáng)，我部門將與各部室更好的配合，通過細(xì)化管理費(fèi)用、落實(shí)收入來源、及時(shí)調(diào)整全年預(yù)算指標(biāo)等措施，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制，節(jié)約支出，以提高預(yù)算工作的準(zhǔn)確性。
6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平：當(dāng)前，國有企業(yè)改革力度不斷深化，國資委、財(cái)政局、審計(jì)局等政府部門對(duì)國有企業(yè)的監(jiān)管、審計(jì)力度越來越大，要求也越來越高。20__年財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)本部門的技術(shù)培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提升部門員工的專業(yè)技能，以更好的完成財(cái)務(wù)部門的各項(xiàng)工作，適應(yīng)公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴(yán)格要求。
在過去的三個(gè)月里，財(cái)務(wù)部全體人員齊心協(xié)力，完成了方格子有限責(zé)任公司20__年的財(cái)務(wù)工作，雖一路磕磕絆絆，但財(cái)務(wù)部人員秉承著“降低成本，工作做細(xì)，提高效率”的宗旨，努力做好各項(xiàng)工作。新的20__年，財(cái)務(wù)部將繼續(xù)保持高昂的斗志，同時(shí)不斷發(fā)現(xiàn)并彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為公司核心的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，將財(cái)務(wù)管理提高到一個(gè)新的層次。為此，特制定方格子有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部20__年度工作計(jì)劃如下：
第一部分，總體目標(biāo)
一、制度建設(shè)目標(biāo)
1、財(cái)務(wù)工作符合會(huì)計(jì)法、其他相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)以及部門規(guī)章。
2、財(cái)務(wù)人員各司其職、各盡其能，保持高昂斗志。
3、財(cái)務(wù)違法亂紀(jì)行為為零。
二、財(cái)務(wù)工作目標(biāo)
1、財(cái)務(wù)效益指標(biāo)：合理安排交貨時(shí)間，提高公司資金的回款率、資金收益率；提高對(duì)應(yīng)收賬款的監(jiān)督核算，正確預(yù)估資金到賬時(shí)間。
2、及時(shí)提供財(cái)務(wù)預(yù)測報(bào)告，為公司經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)。
三、成本控制目標(biāo)
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，使的本年度企業(yè)成本較上一年有所降低。
2、完善成本核算方法，確保成本核算精細(xì)化。
3、合理選擇采購企業(yè)，進(jìn)一步降低采購成本。
四、資金管理目標(biāo)
1、在不影響公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行對(duì)外投資，以提高企業(yè)投資收益率。
2、合理安排貸款利息支出以及應(yīng)付賬款的給付。
第二部分，財(cái)務(wù)部各崗位目標(biāo)
一、財(cái)務(wù)總監(jiān)目標(biāo)細(xì)化
1、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及部門規(guī)章不斷完善財(cái)務(wù)部管理制度。
2、制定財(cái)務(wù)部總體目標(biāo)并按時(shí)監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成程度。
3、分析制定本年度財(cái)務(wù)效益指標(biāo)。
4、及時(shí)進(jìn)行申報(bào)納稅。
5、對(duì)運(yùn)營提交的各項(xiàng)事項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格審批，對(duì)存在的問題與運(yùn)營進(jìn)行溝通協(xié)商。
6、做好企業(yè)采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)都準(zhǔn)確無誤。
7、隨時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)人員工作狀態(tài)，統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)整體財(cái)務(wù)工作。
二、財(cái)務(wù)經(jīng)理目標(biāo)細(xì)化
1、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行細(xì)化控制，提高企業(yè)年度財(cái)務(wù)效益指標(biāo)完成率。
2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況，向財(cái)務(wù)總監(jiān)提出經(jīng)營意見和建議。
3、對(duì)日常賬務(wù)進(jìn)行審核。
4、組織會(huì)計(jì)人員及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記賬。
5、合理的進(jìn)行對(duì)外投資，以獲取投資收益，使企業(yè)投資收益率較上一年有所提高。
6、編制企業(yè)資金預(yù)算表，正確核算企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和擴(kuò)大再生產(chǎn)所的資金需求。
三、會(huì)計(jì)目標(biāo)細(xì)化
1、做好企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
2、對(duì)登記的賬目進(jìn)行及時(shí)核對(duì)和清算。
3、對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行核算，隨時(shí)掌握公司資產(chǎn)的狀況。
4、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，實(shí)時(shí)索取采購發(fā)票以及開具銷售發(fā)票，并通知財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行采購業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
5、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，正確填制成本計(jì)算表、工資薪酬費(fèi)用分配表、制造費(fèi)用分配表以及其他相關(guān)表格。
6、及時(shí)填制納稅申報(bào)表并提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。
7、協(xié)助其他財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。
四、出納目標(biāo)細(xì)化
1、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定及需求，及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的提取，保證企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。
2、完成現(xiàn)金以及銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
3、對(duì)發(fā)生的收、付等業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行公司財(cái)務(wù)報(bào)銷工作。
5、根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理的審批單，及時(shí)的進(jìn)行銀行支付以及現(xiàn)金支付相關(guān)款項(xiàng)。
6、做好企業(yè)其他業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，保證每一筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。
五、運(yùn)營目標(biāo)細(xì)化
1、庫存清點(diǎn)、核對(duì)，保證各項(xiàng)庫存準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)相符。
2、保證入庫原材料及時(shí)性以及準(zhǔn)確性。
3、嚴(yán)格按照生產(chǎn)任務(wù)的數(shù)量采購原材料，控制每次采購成本。
4、對(duì)于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的半成品數(shù)量和完工程度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)管，及時(shí)與銷售訂單進(jìn)行核對(duì)。
5、分析庫存數(shù)據(jù)，保證適當(dāng)?shù)膸齑媪?，?jié)約倉儲(chǔ)費(fèi)用。
6、對(duì)供應(yīng)商公司情況進(jìn)行分析，做好小規(guī)模納稅人與一般納稅人原材料價(jià)格的對(duì)比，控制原材料采購成本。
7、及時(shí)獲取適量訂單，分析對(duì)方公司情況，以便于及時(shí)收到貨款和防止壞賬的發(fā)生。
在新的一年里，財(cái)務(wù)部全體人員將以提升企業(yè)經(jīng)營利潤為前提，以全面提高財(cái)務(wù)工作效率為目標(biāo)，以會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)準(zhǔn)確核算為基礎(chǔ)，齊心協(xié)力，完成公司制定的各項(xiàng)目標(biāo)。
在過去的發(fā)展中，企業(yè)逐步由單一的茶產(chǎn)品發(fā)展成為多元產(chǎn)品組合，銷售模式也由傳統(tǒng)的銷售方式提升為品牌營銷策略，做為公司的財(cái)務(wù)部門，應(yīng)建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的財(cái)務(wù)體制，更好的服務(wù)于公司。
具體來講，應(yīng)從以幾下方面來開展公司：一個(gè)定位，兩個(gè)管理，三個(gè)細(xì)化。
一、一個(gè)定位：
一個(gè)定位是指財(cái)務(wù)服務(wù)職能的定位，從目前公司財(cái)務(wù)狀況來看，服務(wù)職能還限于被動(dòng)狀態(tài)，不能準(zhǔn)確、及時(shí)的為決策層和各個(gè)部門提供有效財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。隨著公司規(guī)模日益擴(kuò)大，銷售方式的變革，市場的瞬息萬變，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時(shí)性越發(fā)突出。財(cái)務(wù)部門必須以此定位為目標(biāo)，圍繞這個(gè)目標(biāo)來開展具體的財(cái)務(wù)工作。
二、兩個(gè)管理：
兩個(gè)管理一個(gè)是指制度的管理，另外一個(gè)指核算的管理
（1）制度的管理：從目前公司狀況來看，員工還習(xí)慣于約定的行為來做事，管事。未能將這些特定的約定行為升華公司管理制度和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程。致使員工在行使自己職能時(shí)，感覺力不從心。制度執(zhí)行的好壞，主要取決于部門主管層級(jí)。做為財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人不僅要以身作則，維護(hù)制度，而且要善于充分利用公司制度作為自己管理的工具，在部門與部門之間，部門內(nèi)部形成對(duì)事不對(duì)人、認(rèn)真執(zhí)行制度的風(fēng)氣。
(2)核算的管理：由于公司多塊招牌，一套人馬的特殊性，同時(shí)，加上銷售方式的轉(zhuǎn)型
及以營銷部門為單位的成本核算體制，致使公司開設(shè)多個(gè)賬套分別核算，不便于企業(yè)的內(nèi)部管理及其企業(yè)發(fā)展的需要。個(gè)人認(rèn)為：獨(dú)立核算各個(gè)營銷部門以及為營銷部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方向是正確的，但沒有必要開設(shè)多個(gè)賬套分別核算，一個(gè)賬套設(shè)定正確的核算架構(gòu)同樣可以達(dá)到目前經(jīng)營和決策需要，同時(shí)，還可以有效的提高財(cái)務(wù)的工作效率減少財(cái)務(wù)的勞動(dòng)強(qiáng)度。
三、三個(gè)細(xì)化：
(1)內(nèi)部分工的細(xì)化：一個(gè)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力決定以后工作開展的成敗，目前財(cái)務(wù)雖有人為分的分工，
但不夠細(xì)化和專業(yè)，我們?cè)谛纬韶?cái)務(wù)內(nèi)部核算制度的同時(shí)，對(duì)各個(gè)成員必須有明確、合理的分工，為每個(gè)成員設(shè)定目標(biāo)，計(jì)劃，權(quán)限和定位，將責(zé)任落實(shí)到人，加強(qiáng)員工的責(zé)任心。分工后，隊(duì)員將分工的具體事務(wù)分解為多個(gè)“課題”,再根據(jù)“課題”計(jì)劃逐步推進(jìn)。
(2)經(jīng)營計(jì)劃的細(xì)化：
①公司銷售模式的轉(zhuǎn)型，將茶葉市場原有的商超經(jīng)營渠道變更為經(jīng)銷商的模式經(jīng)銷。在大力發(fā)展企業(yè)品牌的同時(shí)，還須進(jìn)一步控制經(jīng)銷商的風(fēng)險(xiǎn)，目前，在12家經(jīng)銷商中，企業(yè)扶持的經(jīng)銷商占住10家，他們規(guī)模還較小，還須依賴公司的賒銷政策。個(gè)人認(rèn)為：隨著以后經(jīng)銷加盟的增加，公司必須盡快的制定有效的經(jīng)銷商財(cái)務(wù)管理體制和激勵(lì)機(jī)制。充分利用公司的信用管理政策和價(jià)格政策,采取“返利、傭金、折扣”手段，將公司的政策、規(guī)范、要求傳遞給他們，牽引他們與公司共同發(fā)展，同時(shí)，也將進(jìn)一步擴(kuò)大他們銷售的積極性，為公司謀求更大的利潤空間。
②營銷部門獨(dú)立核算表格的細(xì)化。在干貨銷售和部分我們掌握的大中型超市銷售回款，賬扣費(fèi)用，
在這點(diǎn)上公司是較為健全的，兩個(gè)管理中核算管理曾談到此事，我們必須利用目前現(xiàn)有的狀況，將企業(yè)營銷獨(dú)立核算的成果更加進(jìn)一步擴(kuò)大。結(jié)合目前的經(jīng)營、決策狀況，將營銷的核算，分析表格固定化，定時(shí)定報(bào)。
(3)資產(chǎn)安全、資金流的細(xì)化:
①資產(chǎn)安全：
ⅰ在庫存商品發(fā)貨和月末庫存盤點(diǎn)及現(xiàn)金管理上的安全還是較為完善,只須將它進(jìn)一步制度化。但在商品退貨和原料收貨還須遵循部門相互制約的原則，將倉庫替屬財(cái)務(wù)部管理.
ⅱ固定資產(chǎn)管理:對(duì)固定資產(chǎn)清理造冊(cè)，貼標(biāo)識(shí)卡，落實(shí)部門及具體人員。
ⅲ低值易耗品：在申購后一律入倉庫確認(rèn)，再對(duì)使用人登陸造冊(cè)。采取以舊換新的模式。
ⅳ應(yīng)收賬款：需要增加賬款函證，進(jìn)一步確認(rèn)款項(xiàng)的正確性。
②現(xiàn)金流：公司在預(yù)算方面已有初步有建立，同時(shí)，需要形成制度，二來需要加強(qiáng)重視，開展經(jīng)營分析會(huì)議，進(jìn)一步落實(shí)的各部門預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性.
在近期需要做的：
1．進(jìn)一步了解各個(gè)環(huán)節(jié)和細(xì)節(jié)，做到真正熟悉企業(yè)習(xí)慣行為。
2．與各個(gè)部門交流，掌握各部門對(duì)財(cái)務(wù)或數(shù)據(jù)報(bào)表的要求,做到各部門需要的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性.
3．根據(jù)各個(gè)部門的要求及公司的經(jīng)營戰(zhàn)略，制定相適應(yīng)的一個(gè)內(nèi)部賬套管理財(cái)務(wù)的核算體系。
4．進(jìn)行內(nèi)部分工，以目標(biāo)管理為課題的項(xiàng)目形式推進(jìn)財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制各個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程。
5．將用友的庫存系統(tǒng)和財(cái)務(wù)總賬模塊相結(jié)合(需增開存貨核算模塊)。再充分利用ufo報(bào)表的特性。直接調(diào)用公司決策使用的經(jīng)營管理決策數(shù)據(jù).