企業(yè)財務就是企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運動，體現(xiàn)著企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關系。做任何事情都應該有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。以下是小編整理的財務部工作計劃怎么寫，歡迎大家借鑒與參考！
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持總之在20__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
_年是我縣農(nóng)村信用社深化改革關鍵之年，各項工作的開展直接關系到統(tǒng)一法人的'進程和專項票據(jù)的兌付。根據(jù)聯(lián)社的統(tǒng)一安排，結(jié)合我縣信用社財務管理工作中的實際，在上年度財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，細致分析信用社以后發(fā)展形勢，_年度聯(lián)社財務科的工作思路是“以深化農(nóng)信社改革為中心;以提高全轄經(jīng)濟效益為目標。緊緊圍繞統(tǒng)一法人和專項票據(jù)兌付工作，強化財務管理，狠抓制度落實，防范各種操作風險，全面完成各項目標任務”。
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤__萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作：一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
財務部公司的核心，肩負著對成本的計劃控制、各的費用支出、對銷售工作計劃的與工作總結(jié)等工作任務，在的監(jiān)督下財務部各工作人員應的調(diào)節(jié)費用的支出，財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定;會計核算質(zhì)量;會計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會計檔案管理;信用社網(wǎng)點管理及其它;會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要規(guī)范。
二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤__萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營成本，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。
抓好五項操作：
財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率控制，了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費了預算制，了在操作中預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是成本操作：了成本項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。
三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。
在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，__年5月份要組織人員對20__年5月至20__年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。
四、規(guī)范股金，增資擴股工作。
去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為__元，法人股入股起點為__元，投資股比例__%。入股起點的，給規(guī)范股本金帶來了巨大，20__年了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要規(guī)范。__年底投資股比例__%,還差__個百分點, 需在一季內(nèi)比例。20__年要增資擴股工作，__年底縣信用社的資本充足率已__%,但按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù), 還需加大增資擴股的,專項票據(jù)兌付時不受。
五、按標準信息披露工作。
信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對20__年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤分配情況等披露，將信 信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。
六、職能科室，搞好法人工作。
七、新財務制度的培訓工作。
八、其它財務工作。
1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。
4、信用社和微機操作的日常。
5、信用社日常會計核算的無誤等工作。
6、編寫財務分析和項目電報分析。
7、信用社無息資金管理。
8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。
一，對于社團財務部的理解
1、關于財務部的職能
財務部是職協(xié)最重要的部門之一。如果說職協(xié)是一輛超級跑車，那么沒有資金給他買油，它是運轉(zhuǎn)不起來的。而財務部一個最主要的任務就是更加合理的利用手上的資金，讓它跑得更遠，更好!
1)預決算的管理。根據(jù)活動的規(guī)模，意義，以及預期的效果做好財務預算?；顒拥慕Y(jié)算是理清財務的必要工作。
2)費用的控制。開源節(jié)流，我們既然開源做的不夠，只能通過節(jié)流來保持協(xié)會資金的持有量。因此只有嚴格控制項目的預算，將活動費用控制最低，才能保證協(xié)會有足夠的資金抵御突如其來的活動。
3)資金的管理。協(xié)會日常的資金流動的管理，避免資金管理混亂。活動所得贊助資金必須全部劃歸財務部，由財務部統(tǒng)一調(diào)配使用。
4)核算管理。定期的核算，明確協(xié)會近期的資金流向，為下一階段的預算做好準備。
2、財務負責人應該具備的素質(zhì)
1)良好的職業(yè)道德。不得將公共資金私金私自使用，更不得私吞公共資產(chǎn)。
2)高度的責任感。對自己工作沒有責任感的人，不可能會做好自己的工作。
3)財務管理能力。日常的財務管理，避免資金管理的混亂。
4)參與決策能力。全面、細致提供關于財務的翔實信息，為決策提供依據(jù)。
5)數(shù)據(jù)分析能力。根據(jù)協(xié)會近期的資金流向，為下一階段協(xié)會的發(fā)展提供依據(jù)。
6)談判能力。第三季的活動使我認識到，社團的財務部必須提高與嘉賓的談判能力，避免協(xié)會的利益受損。
7，協(xié)調(diào)溝通能力。與其他負責人以及部內(nèi)的項目專員的有效溝通，能夠提高財務部乃至協(xié)會的工作質(zhì)量。
3、我可以勝任的原因：
1)責任感。無論是對協(xié)會還是財務部都有一種責任感，責任感將促使我更好地工作。
2)內(nèi)斂的激情。對工作的激情是做好的一切工作的前提，面對眾多的數(shù)據(jù)不會產(chǎn)生厭煩感。
3)男生的細致。能夠發(fā)現(xiàn)一些別人很難發(fā)現(xiàn)的細節(jié)。
4)個人興趣。與未來選擇的專業(yè)想匹配。
二，我的工作計劃
1、加強協(xié)會現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財務制度，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地避免資金不足而影響協(xié)會的工作。
2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮最大的作用，為協(xié)會提供財力上的保證。在費用控制方面，將各項費用壓到最低限度，提高協(xié)會成員特別是活動負責人的節(jié)約的意識。
3、加大財務基礎工作建設，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據(jù)。做到帳目清楚，帳證、帳實、帳表、帳帳相符，使財務基礎工作規(guī)范化。協(xié)會裝用賬本以及賬戶。
4，實行會計電算?，F(xiàn)階段實行手工記賬，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，可以避免各種人為的虛假行為，，使其更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。
5，提高報賬的效率。在活動結(jié)束兩天內(nèi)完成報賬，避免活動人員個人因預支資金過多影響生活。
6，細化財務預算程序?；顒迂撠熑吮仨氃诘谝豁椆ぷ鏖_展前將活動財務預算交財務部審批。如果活動經(jīng)費過大，負責人可以申請預支資金，審批通過后，由財務部撥款。
一、財務核算工作
1、會計電算化。
會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。在29年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價之中，預計2年11從月可以確定軟件商和軟件版本，2年12月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20__年1月開始在部分分(子)公司推廣，在20__年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。
2、會計報表體系
1：我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表
初步計劃是在20__年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表”售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報?？偣矩攧詹啃枰瑯舆M行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷售利潤明細表合并調(diào)整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀況有一個準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。
第二個計劃是在20__年的財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標。對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高。
3、下屬公司財務信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點：
第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。
第二、借助銀行的結(jié)算網(wǎng)絡，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點：
1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結(jié)算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;
2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調(diào)，解決定向匯款、定時匯款的問題;
3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實行分級工作報告制度。按照財務部的人力架構(gòu)計劃，____年設置區(qū)域財務經(jīng)理，每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務經(jīng)理分管3-5個下屬公司。要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)域財務經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務經(jīng)理定期向總公司財務經(jīng)理書面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區(qū)域財務經(jīng)理也可以不定期向總公司財務經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。
二、財務管理與監(jiān)督
1、資金管理從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。
目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。
先談批發(fā);從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。
存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。財務部在2年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在20__年將根據(jù)4公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營風險。比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。
零售:零售的資金管理的重點兩個：
一是自營店的管理;
二是加盟零售店的資金結(jié)算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否，采取不同的結(jié)算方式。
在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結(jié)。
2、財務預算按照財務人力架構(gòu)，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務部針對費用預算工作已在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司。 20__年11月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司20__年的工作計劃。
在其他有關預算的具體規(guī)定，20__年11月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在20__年11月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎。
3、費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等。財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為20__年公司總體目標服務。
三、組織機構(gòu)與部門、崗位職責
財務部20__年架構(gòu)：見附表16
本架構(gòu)與現(xiàn)行架構(gòu)的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要。對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權(quán)的問題，尚沒有成熟的做法。一方面在實踐工作中總結(jié)，另方面和人力資源部共同探討，給予適當?shù)呢煛?quán)、利，是區(qū)域財務經(jīng)理順利開展工作的必要前提。
區(qū)域財務經(jīng)理計劃20__年3月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務經(jīng)理之中提升。內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。
在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財務經(jīng)理的工作。在2年11月分財務部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。由于財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司20__年財務工作順利開展。
財務部部門、崗位職責，主要包括以下內(nèi)容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務部崗位職責。
四、財務培訓計劃
財務部20__年培訓計劃主要包括以下幾個方面;
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規(guī)定》習培訓。
2、相關部門財務知識培訓。由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分，見重要。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。
3、財務人員在崗培訓。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結(jié)合的方式，計劃20__年每二個月進行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃20__年每季度一次。
4、財務人員外部培訓。采取送到天音公司財務部或其他培訓機構(gòu)學習的方式進行培訓，視具體情況而定。
5、巡回指導。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。
二、財務經(jīng)理巡回檢查工作的同時進行培訓;
三、重點是區(qū)域財務經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓
6、財務例會。每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。
五、工作重點與難點：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面20__年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我司20__年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司20__年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。
2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中。一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。20__年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。最關鍵的是使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、 20__年主要財務指標預測
20__年主要財務指標預測包括以下幾個方面：
1、 20__年費用預算
2、 20__年銷售收入及成本預算
3、 20__年固定資產(chǎn)預算
4、 20__年低值易耗品預算
5、 20__年其他現(xiàn)金預算
6、 20__年現(xiàn)金預算
7、 20__年預計損益表
8、 20__年12月預算資產(chǎn)負債狀況