各單位必須加強(qiáng)對會計(jì)檔案管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。今天小編整理了會計(jì)檔案管理工作計(jì)劃范文供大家參考，一起來看看吧!
20__年工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量
第一部分 財(cái)務(wù)工作
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動性，以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實(shí)
20__年，有目的、有步驟的對全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計(jì)人員認(rèn)識到會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計(jì)工作。
(三)、會計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會計(jì)科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計(jì)科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計(jì)科目的使用方法，從而使會計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險(xiǎn)。
貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核，不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
① 按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。
② 20__年重點(diǎn)針對銷售額、費(fèi)用額、利潤額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。
④ 通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實(shí)會計(jì)檔案管理制度
至20__年我公司成立已3年，所涉及的會計(jì)檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計(jì)檔案管理制度，將會計(jì)檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、加強(qiáng)對存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強(qiáng)對銷售、費(fèi)用的監(jiān)管
① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理;
② 對經(jīng)營中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)總經(jīng)理，力爭費(fèi)用支出的合理性;
③ 監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。
3、加強(qiáng)對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項(xiàng)，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。
(二)加強(qiáng)安全管理，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
1、增強(qiáng)全員的安全防范意識;宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;
2、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類安全隱患;
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
二、配合其他部門完成指定工作。
三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。
1、認(rèn)真做好會計(jì)的日常工作
我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財(cái)務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財(cái)務(wù)分析工作以及公司月度財(cái)務(wù)快報(bào)、清欠報(bào)表、億元項(xiàng)目分析報(bào)告、季報(bào)和年度報(bào)表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計(jì)師填報(bào)《財(cái)務(wù)部工作月報(bào)》等主要指標(biāo)情況，建立會計(jì)檔案室，對公司直管已完工項(xiàng)目進(jìn)行會計(jì)檔案清理，及時(shí)將檔案運(yùn)回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進(jìn)行催報(bào)，在__月底基本完成備用金的清理工作。
2、按照預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費(fèi)用預(yù)算管理，費(fèi)用預(yù)算工作財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預(yù)算分析并形成分析報(bào)告，作好事中費(fèi)用控制和總結(jié)。
3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作
一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作
二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。
三是通過每月鐵路項(xiàng)目資金收支計(jì)劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路項(xiàng)目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強(qiáng)對鐵路項(xiàng)目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實(shí)資金計(jì)劃和公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯報(bào)，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進(jìn)行檢查。
五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計(jì)使用承兌____多萬元，
六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款____萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。
4、會計(jì)管理制度修訂工作
一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺賬，財(cái)務(wù)往來臺帳、項(xiàng)目管理臺帳、營銷費(fèi)用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。
二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強(qiáng)對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)財(cái)務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià)，對照財(cái)務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號。
三是通過完善財(cái)務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進(jìn)行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。
一、辦公室工作職責(zé)
黨政工作辦公室是校區(qū)實(shí)施黨政各項(xiàng)工作的綜合辦事機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌承擔(dān)校區(qū)的黨政事務(wù)、人事、信息、外事、宣傳、檔案、財(cái)務(wù)、辦公資產(chǎn)等各項(xiàng)管理工作，是學(xué)校黨委辦公室、校長辦公室、人事處、組織部、宣傳部、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、資產(chǎn)處、監(jiān)察處、外事處、檔案館等部門工作職能延伸的屬地化管理部門。主要工作職責(zé)是：
（一）調(diào)研和信息工作
1、根據(jù)校區(qū)的管理、建設(shè)和發(fā)展需要及校領(lǐng)導(dǎo)指定的調(diào)查任務(wù)，按規(guī)定的時(shí)間和要求開展調(diào)查研究。包括負(fù)責(zé)收集和聽取師生員工對校區(qū)建設(shè)和發(fā)展，對校區(qū)工作管理的意見和建議，并分析整理和上報(bào)校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、管委會和校領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息依據(jù)；負(fù)責(zé)對校區(qū)全面情況進(jìn)行摸底調(diào)研，參與制訂校區(qū)工作計(jì)劃。
2、收集、整理、儲存校區(qū)各方面信息、動態(tài)，反饋給校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、管委會和有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)；建立統(tǒng)計(jì)臺帳，隨時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)和校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)提供校區(qū)各方面的統(tǒng)計(jì)資料。
3、制訂校區(qū)管理信息系統(tǒng)的發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施，保障管理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4、組織協(xié)調(diào)校區(qū)各單位信息系統(tǒng)的應(yīng)用，提供咨詢，為校領(lǐng)導(dǎo)和校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)提供信息服務(wù)。
5、做好校區(qū)信息網(wǎng)上工作，做好向?qū)W校報(bào)送信息的工作。
6、組織、協(xié)調(diào)校區(qū)的統(tǒng)計(jì)工作，完成校區(qū)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
（二）協(xié)調(diào)和督辦工作
1、根據(jù)校區(qū)及管委會的決定，具體安排校區(qū)黨政和管委會的工作日程，有關(guān)會議和重要活動。
2、組織、安排校區(qū)的有關(guān)會議，做好會議記錄，撰寫會議紀(jì)要，并檢查決議貫徹實(shí)施情況。
3、負(fù)責(zé)檢查、督促校黨委、校長辦公會議以及校區(qū)和管委會關(guān)于校區(qū)工作的決議、決定的貫徹執(zhí)行情況，并及時(shí)匯報(bào)。
4、了解和催辦、督辦校領(lǐng)導(dǎo)和校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)限期完成的工作任務(wù)。
5、根據(jù)校黨委決定和校長指示，會同黨委辦公室、校長辦公室安排、籌備和組織校區(qū)主要會議、重大活動。
6、協(xié)調(diào)校區(qū)各部門、各延伸單位之間的關(guān)系，做好上情下達(dá)、下情上達(dá)的工作。
7、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)校區(qū)外友鄰單位和校區(qū)內(nèi)有關(guān)單位共同辦理的綜合性工作。
8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理與當(dāng)?shù)卣块T的友好關(guān)系，做好對外聯(lián)絡(luò)和交流工作。
（三）文秘工作
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，負(fù)責(zé)起草校區(qū)工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、決議、通知等文件；組織起草校區(qū)規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)校區(qū)公文、電子郵件的接辦和處理。
3、負(fù)責(zé)校區(qū)公文收發(fā)、傳遞、呈批、清退、歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)校區(qū)各單位以校區(qū)黨政、管委會名義上報(bào)、下發(fā)文件內(nèi)容和文字的審核。
5、掌管校區(qū)行政、黨委和辦公室印章的管理與使用。
6、根據(jù)辦公室領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織與安排辦公室工作會議，做好會議記錄。
7、負(fù)責(zé)草擬校區(qū)節(jié)假日放假通知，編印校區(qū)節(jié)假日值班表。
（四）保密和機(jī)要工作
1、負(fù)責(zé)校區(qū)機(jī)要件的收發(fā)，做好校區(qū)文件的呈批、傳閱、公布和管理，按有關(guān)規(guī)定及時(shí)分卷歸檔。
2、根據(jù)學(xué)校保密委員會的工作安排，在校區(qū)宣傳保密法規(guī)，制訂保密規(guī)章，督促和檢查各單位的保密的工作。
（五）行政管理工作
1、負(fù)責(zé)草擬校區(qū)行政管理的規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)組織安排或協(xié)助有關(guān)部門做好校區(qū)會議、慶典活動的會場布置工作。
3、負(fù)責(zé)校區(qū)辦公樓、校領(lǐng)導(dǎo)辦公室和公共會議室的管理工作。
4、負(fù)責(zé)校區(qū)辦公設(shè)備、家具及辦公用品等物資的配備、管理和禮品制作及管理工作。
5、負(fù)責(zé)校區(qū)傳真、收發(fā)、文印、復(fù)印工作。
6、負(fù)責(zé)校區(qū)車輛調(diào)度和管理。
（六）信訪和接待工作
1、負(fù)責(zé)接待、受理群眾來信來訪和上級領(lǐng)導(dǎo)部門轉(zhuǎn)來的群眾來信。促和了解批交有關(guān)部門處理來信的情況，及時(shí)向校區(qū)及管委會報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟院校領(lǐng)導(dǎo)以及國內(nèi)外知名人士來訪的接待工作，配合有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排好食、住、行等接待工作。
3、根據(jù)學(xué)校同意安排，為有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管委會成員到校區(qū)開會或工作等安排交通車輛，做好接、送、通訊聯(lián)系等工作。
4、負(fù)責(zé)來校區(qū)公務(wù)參觀的接待及管理。
（七）宣傳工作
1、根據(jù)學(xué)校部署，協(xié)助學(xué)校宣傳部開展校區(qū)的理論學(xué)習(xí)和形勢政策教育。
2、開展校區(qū)的精神文明建設(shè)，建設(shè)文明校區(qū)，監(jiān)督、指導(dǎo)校區(qū)內(nèi)的文化活動，確保校園文化的健康發(fā)展。
3、配合學(xué)校宣傳部做好校區(qū)宣傳報(bào)道、新聞等工作。
4、做好校區(qū)展覽、展示，校區(qū)宣傳品、宣傳刊物（專欄）的組稿，以及校區(qū)宣傳園地的規(guī)劃、建設(shè)工作。
5、做好《江浦校區(qū)大事記》的編寫工作。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)校區(qū)各項(xiàng)重大活動攝影、攝像工作，收集新聞媒介對校區(qū)的報(bào)道、評價(jià)情況。
7、協(xié)調(diào)、管理外單位進(jìn)校區(qū)進(jìn)行廣告、影視拍攝活動。
8、負(fù)責(zé)校區(qū)郵政管理、公費(fèi)報(bào)刊的訂閱。
（八）人事工作
1、根據(jù)校區(qū)的管理、建設(shè)與發(fā)展需要和總體任務(wù)的變化，進(jìn)行人事計(jì)劃的編制管理。
2、負(fù)責(zé)校區(qū)職工的考核、獎懲、培訓(xùn)，職工福利，公、事假審批。
3、負(fù)責(zé)校區(qū)職工過江津貼、加班費(fèi)和聘用工工資待遇的管理。
4、負(fù)責(zé)校區(qū)聘用工的日常管理。包括組織招聘、勞動合同簽訂、社會保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)，工資定級、建檔、審核和考核等。
5、協(xié)調(diào)校區(qū)人事與地方有關(guān)部門的關(guān)系。
6、建立、完善校區(qū)人事檔案的管理。
（九）財(cái)務(wù)工作
1、負(fù)責(zé)組織、編制校區(qū)運(yùn)行費(fèi)用和其他預(yù)算外經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃及日常財(cái)務(wù)管理工作，按計(jì)劃管理校區(qū)各項(xiàng)資金。
2、負(fù)責(zé)校區(qū)財(cái)務(wù)收入與支出管理，提高資金使用效益，減少資金成本，負(fù)責(zé)編制各類會計(jì)報(bào)表，對會計(jì)報(bào)表的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。
3、配合有關(guān)部門開源節(jié)流、組織創(chuàng)收，參與制定各類分配辦法和經(jīng)濟(jì)承包合同的簽定、審核工作，負(fù)責(zé)校區(qū)企業(yè)化管理單位的會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督。
4、負(fù)責(zé)國家經(jīng)濟(jì)政策和學(xué)校財(cái)務(wù)處的各項(xiàng)規(guī)章制度在本校區(qū)的貫徹落實(shí)，認(rèn)真管理好校區(qū)內(nèi)部各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)活動，并監(jiān)督財(cái)政紀(jì)律在校區(qū)的執(zhí)行情況，配合校監(jiān)督察審計(jì)室做好審計(jì)工作。
5、負(fù)責(zé)校區(qū)物資庫房和固定資產(chǎn)的登記、管理。負(fù)責(zé)校園卡的管理和發(fā)放。
（十）外事工作
1、負(fù)責(zé)與學(xué)校外事處的聯(lián)系，協(xié)助外事處做好在校區(qū)的外事活動，
2、接待來訪的國外及港澳臺的團(tuán)體和個(gè)人。
（十一）檔案工作
1、負(fù)責(zé)校區(qū)建設(shè)、管理、運(yùn)行中產(chǎn)生形成的檔案材料的收集、整理、立卷工作。
2、負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)校區(qū)檔案工作，協(xié)助、檢查、督促校區(qū)各辦檔案管理的執(zhí)行情況。
二、崗位設(shè)置與崗位職責(zé)
根據(jù)學(xué)校關(guān)于江浦校區(qū)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置要精簡機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)運(yùn)作、按需設(shè)崗、一職多能的原則，結(jié)合辦公室的工作職責(zé)和工作實(shí)際需要，辦公室設(shè)主任、副主任和文秘、督辦、宣傳、人事、財(cái)務(wù)、行政管理、司機(jī)崗位。
辦公室管理干部和工作人員應(yīng)樹立為高等教育事業(yè)服務(wù)的思想，要有為建設(shè)和管理新校區(qū)服務(wù)的意識，在本職崗位上做好管理和服務(wù)工作，管理育人，服務(wù)育人。辦公室管理干部和工作人員應(yīng)履行如下共同職責(zé)：
1、在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本職崗位的管理工作，做好校區(qū)與學(xué)校相關(guān)部門之間各項(xiàng)工作的上下聯(lián)系。
2、隨時(shí)掌握本職崗位工作的情況，提出改進(jìn)工作的意見和建議，解決工作中的實(shí)際問題，對本職崗位工作中的一些重大問題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反映。
3、根據(jù)工作需要，完成校領(lǐng)導(dǎo)、校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）主任崗位職責(zé)
1、主持辦公室全面工作，負(fù)責(zé)制訂辦公室的工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)并組織完成辦公室各項(xiàng)工作任務(wù)和檢查執(zhí)行情況。
2、搞好辦公室的科學(xué)管理，貫徹實(shí)施有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)辦公室工作人員的培訓(xùn)、考核工作。
3、定期檢查、總結(jié)辦公室工作，對各崗位職責(zé)的完成情況進(jìn)行考評。
4、分管人事、財(cái)務(wù)、外事、信訪和接待，協(xié)調(diào)和督辦工作。
5、負(fù)責(zé)辦公室分管經(jīng)費(fèi)的管理和審批。
6、完成學(xué)校和校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。
（二）副主任崗位職責(zé)
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，負(fù)責(zé)起草校區(qū)工作計(jì)劃，總結(jié)、報(bào)告、決議、通知等文件；組織起草校區(qū)規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)校區(qū)調(diào)研和信息工作。
3、分管文秘、行政管理、宣傳、檔案、保密和機(jī)要工作。對分管的工作提出工作計(jì)劃和建議，并組織實(shí)施和檢查執(zhí)行情況。
4、協(xié)助辦公室主任搞好辦公室科學(xué)管理、貫徹實(shí)施有關(guān)規(guī)章制度。
5、完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作。
（三）秘書崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)辦公室的文秘、信息、機(jī)要和保密的工作。
2、協(xié)助學(xué)校檔案館開展校區(qū)檔案工作，做好辦公室檔案收集、整理和立卷工作。
3、及時(shí)、準(zhǔn)確地完成文字打印、復(fù)印、速印工作，認(rèn)真履行登記制度。
4、負(fù)責(zé)打印文件、資料的臨時(shí)保管，有機(jī)密性要求的嚴(yán)守機(jī)密。
5、負(fù)責(zé)文印設(shè)備的清潔衛(wèi)生和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。
8、負(fù)責(zé)傳真件的收發(fā)工作。
（四）督辦崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)校區(qū)主管校長、校區(qū)黨委和管委會秘書的工作。
2、負(fù)責(zé)校區(qū)督辦工作，了解和督辦校領(lǐng)導(dǎo)和校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)限期完成的工作任務(wù)。
3、為校領(lǐng)導(dǎo)在校區(qū)工作和活動安排交通車輛，做好接、送、通訊聯(lián)系和活動安排。
（五）宣傳崗位職責(zé)
1、依照宣傳工作職能延伸管理的原則，協(xié)同學(xué)校宣傳部做好校區(qū)宣傳工作。
2、根據(jù)校區(qū)工作實(shí)際，做好各項(xiàng)宣傳工作。
3、負(fù)責(zé)校區(qū)郵政管理和公費(fèi)報(bào)刊的訂閱。
（六）行政管理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)辦公室行政管理工作，做好校區(qū)各項(xiàng)活動的會場布置、辦公樓管理工作。
2、負(fù)責(zé)校區(qū)辦公設(shè)備、家具及辦公用品等物資的配備、管理和禮品制作管理工作。
3、負(fù)責(zé)校區(qū)傳真、收發(fā)、文印、復(fù)印工作，車輛調(diào)度和管理工作。
4、負(fù)責(zé)辦公用品的保管、發(fā)放、登記工作。
5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室和公共會議室的管理，做好會議、來訪接待的服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)校區(qū)公文、信件、郵件、報(bào)刊雜志的分送和登記工作。
（七）人事崗位職責(zé)
1、根據(jù)校區(qū)人事工作職責(zé)，做好日常管理工作。
2、隨時(shí)掌握和及時(shí)匯報(bào)校區(qū)人事工作的情況，提出工作的意見和建議。
3、建立、完善校區(qū)人事檔案管理規(guī)范，提供編制、人事、勞資、考核等有關(guān)材料供領(lǐng)導(dǎo)工作參考，按時(shí)匯總完成要求報(bào)送的各種統(tǒng)計(jì)資料和書面材料。
4、負(fù)責(zé)校區(qū)信訪和接待工作。
（八）財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
1、財(cái)務(wù)室主任：負(fù)責(zé)校區(qū)財(cái)務(wù)管理工作，編制會計(jì)報(bào)表，定期向校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)提供會計(jì)信息資料；參與經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)政策制定、財(cái)務(wù)會計(jì)制度修訂、校區(qū)預(yù)算草案編制工作；負(fù)責(zé)日常會計(jì)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)解答各部門及財(cái)務(wù)日常事務(wù)問題；做好與校區(qū)其他各部門的協(xié)調(diào)工作；兼任審核工作。
2、審核崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)校區(qū)會計(jì)核算工作，嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，按高等學(xué)校會計(jì)制度及國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、法律、法規(guī)處理會計(jì)事務(wù)，做到準(zhǔn)確無誤。
3、復(fù)核崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)審核記帳憑證，檢查記帳憑證是否正確及所付憑證是否齊全，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)改正；負(fù)責(zé)裝訂會計(jì)憑證及會計(jì)檔案保管工作。
4、出納崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收付，做到每天帳款相符；負(fù)責(zé)銀行帳的收付，包括開支票，登記支票備查簿，定期與銀行對帳，每月初編制銀行調(diào)節(jié)表。
5、校園卡管理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)校園卡的發(fā)放、報(bào)失登記；每日核算一卡通聯(lián)網(wǎng)各單位收入數(shù)，并打印匯總表給審核崗位作為記帳憑證附單；負(fù)責(zé)電算化的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)軟件開發(fā)及計(jì)算機(jī)維護(hù)工作。
6、校區(qū)資產(chǎn)管理崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)校區(qū)庫房和固定資產(chǎn)管理。建立健全庫房臺帳和出入庫手續(xù)，定期進(jìn)行盤點(diǎn)；對固定資產(chǎn)及時(shí)登記立帳，完善固定資產(chǎn)申報(bào)、保管、使用、報(bào)廢程序。
（九）司機(jī)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)校區(qū)車輛的清潔、維護(hù)，確保車輛的正常運(yùn)行。
2、謹(jǐn)慎駕駛，遵守交通規(guī)則，確保安全行車。
3、協(xié)助辦公室分管干部辦理車輛的年檢、養(yǎng)路費(fèi)等手續(xù)。
4、認(rèn)真執(zhí)行校區(qū)車輛管理規(guī)定，根據(jù)辦公室分管干部的調(diào)度安排及時(shí)、準(zhǔn)點(diǎn)出車。
5、認(rèn)真履行本職工作，不參與、議論和評價(jià)與己無關(guān)的校區(qū)事務(wù)。
6、堅(jiān)守崗位，做到隨調(diào)隨到。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
第一條 會計(jì)檔案的范圍
會計(jì)檔案的范圍一般指會計(jì)憑證、會計(jì)數(shù)據(jù)、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表以及其他會計(jì)核算資料等五個(gè)部分。
1、會計(jì)憑證
包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款（借款）對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
2、會計(jì)數(shù)據(jù)
主要指電算化中的會計(jì)數(shù)據(jù)，包括以光盤存儲的記賬憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表（包括報(bào)表格式和計(jì)算公式）；會計(jì)軟件系統(tǒng)運(yùn)行中編制的各種文檔和其他會計(jì)資料。
3、會計(jì)賬簿
包括按會計(jì)科目設(shè)置的總分類賬、各類明細(xì)分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿。
4、會計(jì)報(bào)表
指按要求由財(cái)務(wù)部門上報(bào)的各種會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、勞資報(bào)表等。包括月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)及其他臨時(shí)報(bào)表。
5、其他會計(jì)核算資料
其他會計(jì)核算資料屬于經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范疇，與會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督緊密相關(guān)的，由會計(jì)部門負(fù)責(zé)辦理的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。如：經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計(jì)檔案移交清冊、會計(jì)檔案保管清冊、會計(jì)檔案銷毀清冊。
第二條 主要會計(jì)檔案的生成
1、記賬憑證
根據(jù)原始憑證在計(jì)算機(jī)上直接編制記賬憑證，由計(jì)算機(jī)打印輸出。
2、會計(jì)賬簿
現(xiàn)金、銀行存款日記賬由出納員根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記。各賬戶的明細(xì)賬由計(jì)算機(jī)按月打印輸出。總賬由計(jì)算機(jī)按月打印出科目余額表替代。
3、會計(jì)報(bào)表
會計(jì)報(bào)表由計(jì)算機(jī)按報(bào)表填報(bào)的要求打印輸出。
第三條 會計(jì)檔案的裝訂
1、會計(jì)憑證的裝訂
會計(jì)憑證每月裝訂一次，裝訂好的憑證按年分月歸檔。
裝訂前的準(zhǔn)備工作：
①分類整理，按順序排列，檢查日期、編號是否齊全；
②摘除憑證內(nèi)的金屬物，對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小，且要避開裝訂線，以便翻閱時(shí)保持?jǐn)?shù)字完整；
③整理檢查憑證順序號，如有顛倒要重新排列。發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因。再檢查附件是否漏缺；
④記賬憑證上有關(guān)人員的印章是否齊全。
裝訂時(shí)的要求：
①用“三針中引線”法裝訂；
③憑證外面要加封面；
③裝訂憑證厚度一般為1.5厘米。
裝訂后的注意事項(xiàng)：
①每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計(jì)主管人員和裝訂人員簽章；
②在封面上編好卷號，按編號順序入柜，并在顯露處標(biāo)明憑證種類編號。
2、會計(jì)帳簿及報(bào)表的裝訂
各種會計(jì)賬簿由計(jì)算機(jī)打印輸出后，按月裝訂成冊。各類報(bào)表在報(bào)送后將留存的報(bào)表按月裝訂成冊。
第四條 會計(jì)檔案的保管
1、存儲在計(jì)算機(jī)中的會計(jì)數(shù)據(jù)要每日進(jìn)行機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)庫備份，每半月進(jìn)行光盤刻錄。
2、賬表打印和日常核算同步進(jìn)行，記賬憑證、刻有數(shù)據(jù)的光盤、打印出的各種賬表（經(jīng)會計(jì)主管和系統(tǒng)管理員簽章后）按《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管。
3、會計(jì)檔案保管人員依據(jù)會計(jì)崗位工作職責(zé)的規(guī)定，對所保管的檔案內(nèi)容及范圍負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。
4、各種會計(jì)資料包括打印出來的會計(jì)資料以及存儲會計(jì)資料的光盤等，未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，不得外借和拿出單位。
20__年上半年，我財(cái)務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和配合下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，以更扎實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將這半年的工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、工作落實(shí)情況。
(一)組織部門員工進(jìn)行定期學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。
每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、安全法、會計(jì)基礎(chǔ)知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習(xí)等。通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認(rèn)識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達(dá)的及時(shí)性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑_的安全性。人們常說，思想決定行動，行動決定執(zhí)行力。我部門正是注重了這一點(diǎn)，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動了他們的工作積極性，出_的完成了各自的工作，保_了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。
(二)順利完成了三險(xiǎn)五金的繳納工作。
上半年，我部門在人員短缺的情況下，雖工作千頭萬緒，但是為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機(jī)會和時(shí)間及時(shí)的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險(xiǎn)從_那邊進(jìn)行了賬戶過渡和繳費(fèi)工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報(bào)銷和購房所需的住房公積金，維護(hù)了我行員工的切身利益。
(三)積極配合業(yè)務(wù)部門，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。
支行的生存與發(fā)展，不是哪一個(gè)部門的事，而是每一個(gè)員工的事情。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，并取得了一定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在一定程度上起到了推動作用。特別是失地保險(xiǎn)資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險(xiǎn)資金及時(shí)的清理捆把上存上劃。減少了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。
(四、)安全生產(chǎn)工作得到加強(qiáng)。
安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時(shí)進(jìn)行車輛保養(yǎng)。嚴(yán)格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲勞駕車。嚴(yán)格按照行規(guī)和作息時(shí)間進(jìn)行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴(yán)格按照備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進(jìn)行資金調(diào)撥。按時(shí)收繳網(wǎng)點(diǎn)超限資金，及時(shí)使資金回籠。每天嚴(yán)格兩次網(wǎng)點(diǎn)資金_，注意資金異常動向，及時(shí)反饋及時(shí)報(bào)告，使得不安全因素扼殺在萌芽中。總之，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實(shí)踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保_了我行各項(xiàng)工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認(rèn)可。
(五)充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作順利開展。
我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)務(wù)制度的指引下，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。想盡一切辦法控制成本，節(jié)約開支，并也初見成效。閬中是一個(gè)特殊的旅游城市，來人來客相對比較多，為了節(jié)約開支我們努力將吃住安排在經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的地方，讓客人住著既舒服也讓我行費(fèi)用開支得到了節(jié)儉。在用車方面，嚴(yán)格按派車單和修車單進(jìn)行出車和修車，盡量減少油料和過橋過路費(fèi)以及修理費(fèi)。在物資領(lǐng)用方面，嚴(yán)格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料，并分部門分_進(jìn)行歸集，使得物資成本得到了有效的控制。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱情周到，細(xì)致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。
二、下一步工作打算。
(1)加強(qiáng)與_以及外單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進(jìn)一步促進(jìn)我行業(yè)務(wù)的順利開展。
(2)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運(yùn)用戶率。
(3)以人為本，努力_抓部門隊(duì)伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作。
(4)加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。
(5)加強(qiáng)部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素質(zhì)水平。
總之，上半年的工作雖取得一定得成績，但我們?nèi)詰?yīng)該戒驕戒躁，揚(yáng)長避短，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，將工作完成的更好更出_。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時(shí)保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心干事，團(tuán)結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解!
一、關(guān)于做好本公司財(cái)務(wù)工作的說明
（1）公司的所有資金由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，不得個(gè)人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財(cái)款。
（2）財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)負(fù)責(zé)本公司所有財(cái)政支出。其中包括原材料的采購、餐廳的日常開支、員工的工資發(fā)放、稅務(wù)的繳納等各種開支都由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。
（3）公司的現(xiàn)金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放，當(dāng)日的資金必須在晚上下班之前結(jié)算完畢。個(gè)人不得私自將公司的財(cái)款轉(zhuǎn)借他人和任何組織。
（4）財(cái)務(wù)部應(yīng)該把每日的資金進(jìn)出的明細(xì)做好記錄，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務(wù)。工資的結(jié)算由財(cái)務(wù)部在每月一號進(jìn)行結(jié)算，屆時(shí)員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。
二、財(cái)務(wù)總匯
（1）公司的啟動資金為300萬，該資金將用于公司基本設(shè)施的建設(shè)和第一個(gè)月結(jié)算前的開支，同時(shí)該資金就是本公司的固定投入。
（2）公司70萬元用于大型的廚具的置辦，這些設(shè)備是公司運(yùn)作的必備設(shè)備，另外將拿出130萬對餐廳進(jìn)行裝修。
（3）公司將招聘10人作為高層管理人員，費(fèi)用預(yù)算每人每月約3000元，30名高級廚師，費(fèi)用預(yù)算每人每月約5000元，90名服務(wù)員，費(fèi)用預(yù)算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
（4）公司在經(jīng)營過程中的原材料的采購費(fèi)用每天約為7000元，其他費(fèi)用（電費(fèi)、水費(fèi)、損耗）每天約和3000元，該項(xiàng)費(fèi)用每月約為30萬元。
三、資金需求
（1）固定資金約為200萬，流動資金每月約為60萬。
（2）設(shè)備的維修和損耗費(fèi)用每月約為5萬元。
（3）稅務(wù)根據(jù)當(dāng)月的營業(yè)額計(jì)算。
四、公司本年度盈利預(yù)計(jì)目標(biāo)
本公司主要是涉及餐飲服務(wù)行業(yè)，根據(jù)市場調(diào)查和對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析，本公司在運(yùn)營正常的情況下，每月收入約為100萬，每月的支出約為63萬。
公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業(yè)額為1200萬，公司的固定成本300萬，加上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費(fèi)用，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內(nèi)將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財(cái)務(wù)部保管，每月進(jìn)行工資結(jié)算，每年進(jìn)行總結(jié)算。
公司的盈利目標(biāo)為每年200萬元，在初步啟動時(shí)的目標(biāo)為保持公司資本的積累，進(jìn)而可以維持公司的發(fā)展和生存。
五、損益表
損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時(shí)也為了以后的管理工作的進(jìn)行。由于損益表的性質(zhì)比較特殊，應(yīng)在營業(yè)一段時(shí)間后，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和管理，所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無法填寫，本公司只給出了一個(gè)空白表格。損益表的作用是為了顯示公司的資金運(yùn)作情況，在其結(jié)果出來后對公司的資金進(jìn)行合理的分配，進(jìn)而更好的促進(jìn)公司的發(fā)展。
損 益 表：略
六、現(xiàn)金流量表：略
七、資產(chǎn)負(fù)債表：略
1、公司的會計(jì)檔案是指會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿（含備查帳簿）、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析等會計(jì)核算專業(yè)的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要資料和證據(jù)，必須切實(shí)加強(qiáng)對會計(jì)檔案的管理。
2、會計(jì)檔案由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，由主辦會計(jì)組織有關(guān)人員，嚴(yán)格按照《會計(jì)人員工作規(guī)則》要求，對會計(jì)檔案進(jìn)行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進(jìn)行登記，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。年度的會計(jì)資料歸檔時(shí)間為次年的2月底以前。
3、會計(jì)檔案由主辦會計(jì)負(fù)責(zé)保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財(cái)務(wù)部定期不定期檢查會計(jì)檔案保管情況，及時(shí)處理檔案保管中存在的問題。
4、會計(jì)檔案管理人員應(yīng)將歸檔的會計(jì)資料，按年、季、月順序立卷登記存放。
5、財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱檔案時(shí)必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規(guī)定順序及時(shí)歸還原處。
6、公司各部門因公需要查閱會計(jì)檔案時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，由檔案管理人員接待查閱。
7、外單位人員因公需要查閱會計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信及工作證，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細(xì)登記查閱會計(jì)檔案人的工作單位，查閱日期，會計(jì)檔案名稱及查閱事由。
8、會計(jì)檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能外借或復(fù)印，并辦理有關(guān)手續(xù)，外借期間不得轉(zhuǎn)借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。
9、會計(jì)檔案的保管期限，根據(jù)其特點(diǎn)和使用價(jià)值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。
10、會計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由會計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員共同簽定，嚴(yán)格審查，編制會計(jì)檔案銷毀清冊，報(bào)上級方管部門批準(zhǔn)后執(zhí)行銷毀。銷毀時(shí)應(yīng)派人監(jiān)毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應(yīng)保存的資料，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
11、由于單位人員的變動，會計(jì)檔案需要移交時(shí)，由移交人辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
12、撤銷、合并單位和建設(shè)單位完工后，會計(jì)檔案應(yīng)隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
13、公司分設(shè)新單位時(shí)，由老單位根據(jù)帳面數(shù)編制財(cái)務(wù)移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據(jù)，原憑證、帳冊等會計(jì)資料必須留在老單位。
一、會計(jì)檔案是指會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表等會計(jì)核算專業(yè)材料。
二、財(cái)務(wù)科的全部會計(jì)檔案，由財(cái)務(wù)科長指定專人負(fù)責(zé)整理，裝訂成冊，第二年六月底前移交院檔案室保管。
三、會計(jì)檔案的存放要做到有專櫥，科學(xué)管理查找方便。
四、會計(jì)檔案的保管期限分為永久、定期兩種。定期保管的期限為五年、十五年、二十五年三種，期限從會計(jì)年度終了后的第一年算起。
五、會計(jì)檔案的保管要嚴(yán)格保守經(jīng)濟(jì)秘密，原則上不得借出，如有特殊需要，須經(jīng)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并限期歸還。
六、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)檔案保管期限規(guī)定，對不超過保管期限的一定要妥善保管，對超過保管期限的也一定要按規(guī)定報(bào)批后，方可銷毀。