制定工作計劃一定要結(jié)合自己的真實能力,切忌急于求成。比如說一個月才可以完成的工作任務(wù),恨不得兩周計劃就搞定,太看重結(jié)果,忽略了過程,最后只能是拔苗助長的結(jié)果。以下是小編為大家準備的出納下半年工作計劃,希望大家喜歡。
財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)管理制度及工作計劃是學(xué)校經(jīng)濟工作的辦事章程,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度是完成教學(xué)任務(wù),提高教學(xué)質(zhì)量,改善辦學(xué)條件的重要保證,為了使財務(wù)工作服務(wù)于教育教學(xué)第一線,服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻,繼續(xù)堅持科學(xué)發(fā)展的理念,銳意改革,努力為學(xué)校各項事業(yè)的發(fā)展提供更好的保障和服務(wù)。特制定如下出納工作計劃:
一、重點工作
1、加快預(yù)算改革,提高經(jīng)費使用效益
積極推進校院兩級管理模式下的預(yù)算改革,進一步擴大學(xué)院對各類經(jīng)費使用的自主權(quán),學(xué)校按各學(xué)院編制數(shù)、學(xué)生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素,將原先條塊下達的經(jīng)費和學(xué)校部分權(quán)力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學(xué)院,調(diào)動學(xué)院事業(yè)發(fā)展的主動性和積極性,鼓勵學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費籌措的創(chuàng)造性。
改革項目經(jīng)費管理辦法,采用"預(yù)算下達"和"按建設(shè)要素申請"并舉的辦法改革項目經(jīng)費預(yù)算,提高學(xué)校資金投入的有效性和科學(xué)性。
2、構(gòu)建投入模型,增強發(fā)展的可持續(xù)性
學(xué)校的收支總水平已基本穩(wěn)定,各項事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,逐步構(gòu)建適應(yīng)我校辦學(xué)實際的經(jīng)費投入模型,努力穩(wěn)定基本支出,壓縮消耗性支出,擴大可支配經(jīng)費空間,保障學(xué)校重點建設(shè)項目。在發(fā)展的過程中,進一步明確辦學(xué)財力,增強學(xué)校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。
3、創(chuàng)新服務(wù)手段,推進財務(wù)信息化建設(shè)
學(xué)校財務(wù)管理的信息化建設(shè)工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列,還將在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上,建立和完善各類財務(wù)系統(tǒng),完成預(yù)算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合,完成與學(xué)校相關(guān)部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接,建立財務(wù)信息化綜合管理服務(wù)平臺,打造"數(shù)字化財務(wù)",全面提升學(xué)校的財務(wù)信息化水平,滿足各方對財務(wù)信息的需求。
4、加大信息公開,建立廉政的長效機制
財務(wù)信息公開是推動高校依法辦學(xué)、依法理財?shù)闹匾e措,是促進高校經(jīng)費使用管理公開、透明的重要途徑,是強化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學(xué)校將嚴格遵循國家法律法規(guī),進一步加大財務(wù)信息公開力度,重點是一方面增加支出透明度,推動壓縮"三公經(jīng)費"等行政消耗性支出工作的逐步深化;另一方面是使教育收入更加規(guī)范化,使"小金庫"治理工作常態(tài)化。通過不懈努力,強化新形勢下經(jīng)濟責(zé)任人的責(zé)任,建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。
5、貫徹新財務(wù)會計制度,提升會計核算水平
為貫徹實施新的《會計制度》,切實執(zhí)行好新的《會計制度》,積極組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)新制度,參加培訓(xùn),結(jié)合我校實際討論會計核算體系。一是加強學(xué)習(xí),要認真領(lǐng)會新制度的精髓,全面學(xué)習(xí)新制度的內(nèi)容,掌握重點學(xué)習(xí)新舊制度變化。二是要盡快更新調(diào)整相關(guān)的會計核算信息,確保按照財政部發(fā)布的新舊制度銜接辦法做好新舊科目銜接,確保年度財務(wù)報表編制全面落實新制度的各項要求。
6、立足學(xué)?,F(xiàn)狀,建立完善內(nèi)部控制機制
認真貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》,進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,將業(yè)務(wù)中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),運用多種手段進行風(fēng)險定性和定量分析評估,建立健全管理制度,實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約,推進信息化系統(tǒng)建設(shè),實現(xiàn)預(yù)算管理、財務(wù)管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺,減少或消除認為操縱因素,建立完善的內(nèi)部控制自我評價機制,對內(nèi)部控制存在的問題及時發(fā)現(xiàn)并提出改進建議。
二、常規(guī)工作
1、在已完成全校教職工公務(wù)卡普及工作的基礎(chǔ)上,切實加強做到公務(wù)卡的使用、報銷管理。
2、堅決貫徹執(zhí)行"收支兩條線"原則,一方面保持學(xué)生學(xué)費、住宿費等收入的收繳力度,及時做好非稅收入上交工作;另一方面嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃,加強財務(wù)支出的審核工作,按"以收定支"的原則控制、使用好學(xué)校有限的資金,使學(xué)校的資金發(fā)揮的效益。
3、強化各類經(jīng)費會計核算、會計監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性。
4、進一步加強科研經(jīng)費支出管理。
5、認真做好學(xué)校各項收入的稅收籌劃工作,依法維護各方利益。
6、認真做好20_年財務(wù)預(yù)算工作,完成20_年年終財務(wù)決算準備工作。
7、加強隊伍建設(shè),結(jié)合開展會計人員繼續(xù)教育工作,加大財會人員的培訓(xùn)力度。
8、繼續(xù)完善收費管理系統(tǒng)、校內(nèi)預(yù)算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等,為師生員工提供高效快捷服務(wù)。
9、認真做好資金收付、調(diào)度、理財、貸款轉(zhuǎn)貸等工作。
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、增強職業(yè)素養(yǎng)和綜合管理能力
1、迎接公司評估,準備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。
4、加強理論學(xué)習(xí),進一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對、市場經(jīng)濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增強分析問題、解決問題的能力。
5、增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。
完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特擬訂20_年出納工作計劃。
一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)。
積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化監(jiān)督制度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作
1、學(xué)校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險學(xué)校(學(xué)生保險)上門服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。
為使財務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線,服務(wù)于全體師生,更好的為教學(xué)作貢獻,學(xué)校財務(wù)人員深知財務(wù)工作是學(xué)校各項工作能順利開展的重要組成部分,是學(xué)校正常運營的基礎(chǔ)。為了將財務(wù)工作做得更好,特制定出財務(wù)工作計劃。
一、工作目標
以區(qū)有關(guān)布局調(diào)整精神為指導(dǎo),依據(jù)區(qū)物價局、財政局、教育局以及相關(guān)主管部門財經(jīng)規(guī)定,嚴格執(zhí)行相關(guān)的收費規(guī)定,嚴守財務(wù)紀律,開源節(jié)流,做到財務(wù)服務(wù)于教學(xué),服務(wù)于師生,財務(wù)公開化,打足收入,壓縮支出,把資金用在刀刃上,為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次,打造一流的品牌學(xué)校。
二、認真抓好常規(guī)工作
(一)財務(wù)工作:
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務(wù)工作計劃要求,準確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃,并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展。
2、加強過程管理,及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況,做到財務(wù)底碼清楚,信息準確,每月向校長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作,提高財會人員業(yè)務(wù)水平,做好財務(wù)年審。
4、要求出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時上報各種資料。
5、認真搞好學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算工作,每年某月某日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理,新購物及時上帳,做到帳帳相符,帳實相符,年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實抓好修繕工作,保證教育教學(xué)順利進行。
每學(xué)期初對已損壞的桌凳進行修復(fù)或報損,清查學(xué)校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新
1、抓好隊伍建設(shè),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),為各項工作的開展提供可靠保障,積極參加保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標準,提高學(xué)校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議,虛心聽取建議,提高學(xué)校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量。
四、財務(wù)工作安排
1、嚴格財務(wù)制度,加大經(jīng)費使用透明度,合理使用經(jīng)費,1000元以上的開支,須以職代會討論通過,領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定,方可開支,自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布,建立財務(wù)公開制度。
2、帳目要做到日清月結(jié),記帳清楚,帳目相符,嚴禁挪用學(xué)校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師,只能借用當(dāng)月的工資,且當(dāng)月借用,下月歸還。
3、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作,完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施
1、財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù),為全體師生服務(wù),做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平,使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育,服務(wù)于師生。
2、認真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī),深入領(lǐng)會中心校行政辦的各種財務(wù)制度精神實質(zhì),努力促進校內(nèi)財務(wù)工作規(guī)范化、制度化,做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費,開出統(tǒng)一票據(jù),決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預(yù)算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預(yù)算、再審批、后辦理制度,堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性,減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務(wù)審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字,然后方可連同預(yù)算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳,加強對校內(nèi)各種教育教學(xué)設(shè)施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記,并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責(zé)任制,誰使用誰負責(zé),無故損壞或遺失者,由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
7、經(jīng)常總結(jié),不斷提高。自覺主動接受全校職工和學(xué)生家長、社會的監(jiān)督,認真聽取他們的寶貴意見,不斷改進工作,提升服務(wù)質(zhì)量。