通過詳細(xì)的計劃，工作人員可以更科學(xué)地分配和利用時間，避免工作和時間的浪費，同時明確工作任務(wù)和工作要求，提高工作質(zhì)量。下面是小編為大家精心收集整理的財務(wù)人員的工作計劃范文，希望對大家有所幫助。
新學(xué)年即將開始日常財務(wù)核算，加強(qiáng)財務(wù)管理，新學(xué)年即將開始。實現(xiàn)財務(wù)工作的有計劃、科學(xué)發(fā)展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。財務(wù)部門的工作計劃和具體實施方法如下：
(一)財務(wù)工作
根據(jù)發(fā)改委的收費政策和上級有關(guān)指示精神，做好新階段的收費工作。統(tǒng)計兒童人數(shù)，每月制作兒童收費明細(xì)表，發(fā)票，按要求收取兒童保險費，更好地完成兒童收費工作。做好兒童發(fā)票的保留、上繳和核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部員工伙食費、工會經(jīng)費和黨費，并及時存入銀行或上繳。
做好日常出納工作，按財務(wù)規(guī)定領(lǐng)取和使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按流程每月提取備用金報銷，簽字齊全方可報銷，不拖延。清點現(xiàn)金，不超過財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原發(fā)票，粘貼整齊，錄制憑證。
做好現(xiàn)金和銀行日記賬記賬，打印銀行和現(xiàn)金日記賬和資金日報表，做到日清月結(jié)。及時檢查銀行賬戶余額和賬面余額，查詢支付的支票是否被移走，最后進(jìn)行對賬，制作銀行余額調(diào)整表。及時檢查支付令的使用情況，財政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。
定期檢查廚房燃?xì)獾氖褂们闆r，到燃?xì)夤举徺I燃?xì)狻和锸迟M、內(nèi)部員工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可結(jié)賬，做到不拖延。做好幼兒園日常開銷的結(jié)算。
4.繼續(xù)加強(qiáng)會計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級下發(fā)的政策文件，及時咨詢教委財務(wù)部、審計部等幼兒園資深財務(wù)人員。積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自己的`業(yè)務(wù)
平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理。
5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進(jìn)行相關(guān)審計驗收工作。
6、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。
7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實。
8、嚴(yán)格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰f明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進(jìn)行交付。
(二)其他工作
1、每學(xué)期核對固定資產(chǎn)時都要進(jìn)行仔細(xì)清查，并做好記錄和備案。
2、按照教委的要求，仔細(xì)審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。
3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好門窗，平時嚴(yán)禁一切人員隨意進(jìn)出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。
4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作;以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。
5、及時準(zhǔn)確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。
6、認(rèn)真完成上級部門、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時性工作。
__年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行各項財務(wù)收支，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極準(zhǔn)確的完成全年各項工作計劃，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
在新的一學(xué)年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好__中心學(xué)校的財務(wù)工作，新學(xué)年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)
掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的'編制。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。
4、加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
5、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
7、保障財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
三、繼續(xù)做好各項費
1、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
2、教育學(xué)生使用正版讀物。
3、允許代收學(xué)生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學(xué)年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
20__年是不平凡的一年，在一年的時間里，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作，以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
財務(wù)是一個單位的核心部門，同時她也是一根引線貫穿與企業(yè)的角角落落。
作為財務(wù)人員，我的平時主要工作，是打款，開送貨單，開發(fā)票，整理進(jìn)貨單據(jù)，社保工作，公積金，核算收入，成本費用做報表，做工資表，核對現(xiàn)金日記賬，核對庫存等
1、完成了日常財務(wù)報銷、工資以及各項補(bǔ)貼的發(fā)放。處理好日常會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。
2、訂貨打款時復(fù)核進(jìn)貨價格，然后打款。打款后，打印回單，及時下賬。
開送貨單時候，醫(yī)院要貨，先查庫存，沒有貨的，查進(jìn)價，查進(jìn)貨廠家，查供醫(yī)院價格，看是否漲價，報給采購，及時進(jìn)貨。給醫(yī)院開送貨單時，特別是威高的，查合同價格，然后開單子。
3、每月及時申領(lǐng)發(fā)票，定時開具各個醫(yī)院的發(fā)票，開發(fā)票前，先整理單據(jù)與電腦核對數(shù)據(jù)，保證沒有遺漏單據(jù)。開發(fā)票時，仔細(xì)認(rèn)真核對品名，規(guī)格等，保證沒有錯誤。做出發(fā)票回執(zhí)單，交給業(yè)務(wù)部，及時送交醫(yī)院簽字后收回。
4、整理進(jìn)貨單據(jù)，與電腦對賬，不遺漏單據(jù)，然后下賬與打款金額核對，看是否一致，不一致的報給采購，及時處理。避免損失。沒有隨貨同行單的，報給采購，及時催要，避免風(fēng)險。
5、完成政府相關(guān)部門下達(dá)的任務(wù)，公司的社保年檢，公積金年檢，辦理了單位各位同志養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷生育保險基數(shù)的`核算繳納公積金的繳納等相關(guān)工作。
6、每月定期編制財務(wù)報表，以便領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司的資金，費用，成本利潤，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款等情況。
7、應(yīng)收賬款是財務(wù)部門重要的工作，每月及時整理，定期做出對賬函與各個醫(yī)院對賬。保證賬實一致。整理沒來進(jìn)項發(fā)票的，報給采購及時催要
8、月底，做好預(yù)算工作，月底把打款回單與銀行對賬單核對，確保沒有遺漏，整理銷售發(fā)票，費用等各類單據(jù)，填寫報銷單，及時傳遞給會計.
9、做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。堅持原則、客觀公正。在實際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。及時與出納人員對賬。
過去的一年里，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中，完成了各項工作，仍然存在一些不足，缺乏靈活性，時間上的規(guī)劃安排還不夠合理科學(xué)。工作是一個相互學(xué)習(xí)的過程，工作考驗了我，我也得到了學(xué)習(xí)，“活到老，學(xué)到老”很好的一句話時刻提醒我多學(xué)習(xí)。在今后的財務(wù)會計工作中我會不斷地學(xué)習(xí)新知識，改進(jìn)工作方法，提高工作效率，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì)。新的一年意味著新的起點、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
在這里也十分感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事對我們工作的支持。在以后的工作中，我也會繼續(xù)努力，和我們的單位一起成長！一起進(jìn)步！
1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平標(biāo)準(zhǔn)
2、完善財務(wù)制度建設(shè)
我們將在__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務(wù)角度認(rèn)真20__年財務(wù)工作總結(jié)__年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進(jìn)行后勤理財;擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強(qiáng)會計人員的`業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平標(biāo)準(zhǔn)
__年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合__年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用
十月份，將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作。掌握985經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發(fā)票據(jù)管理軟件
對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級核算工作
在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運(yùn)行效率。
10、加強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進(jìn)一步加強(qiáng)平標(biāo)準(zhǔn)安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平標(biāo)準(zhǔn)安互助基金管理體系。
11、拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新
恢復(fù)結(jié)算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)__年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步做好__年的收費工作。
12、進(jìn)一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律
按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平標(biāo)準(zhǔn)的提高。
13、加強(qiáng)財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作
鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點,十月份將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進(jìn)一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ)。
在20__年的工作中，我將一如既往地做好公司日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)自身財務(wù)管理能力，積極推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。努力使自己做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使公司20__年財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂本人20__年個人財務(wù)工作計劃：
一、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)，在新的一年里，我要繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，了解財物新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳本務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)情況。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、我將根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、我會按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作
三、按照工作措施，使公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會繼續(xù)加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
__年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點，財務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
一、財經(jīng)整頓貫徹一個“實”
按照國家局《五條紀(jì)律》要求，針對__年財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會計基礎(chǔ)，完善財務(wù)管理體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點，要規(guī)范會計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營活動中的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動財務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過專項整頓建立起規(guī)范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點檢查中全面過關(guān)。
二、財務(wù)集中實現(xiàn)一個“流”
全省“集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會計科目與科目級次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實現(xiàn)省局對分、縣公司會計業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點上下聯(lián)網(wǎng)，會計報賬一天一報，財務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財務(wù)、分級控制、全面預(yù)算、責(zé)任會計”的財務(wù)管理體系。
三、資金管理突出一個“零”
（一）零資金運(yùn)營，零運(yùn)營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，實現(xiàn)零資金成本。
（二）零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的.單位將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
__年全球金融危機(jī)時刻警示著我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：
1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。
3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。
4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報稅工作。
5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。
6、對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。
對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律。
按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的.編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。
三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續(xù)做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20__年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
1.在繼續(xù)抓好會計基礎(chǔ)工作的同時，致力于工作重心從會計核算向會計監(jiān)督和財務(wù)管理穩(wěn)步推進(jìn)。
2.構(gòu)建科學(xué)完整的內(nèi)控體系，積極推動內(nèi)審工作的監(jiān)督職能，強(qiáng)化預(yù)算和資金風(fēng)險的管理，建立有效的'激勵機(jī)制。
3.有計劃有步驟促進(jìn)和穩(wěn)妥解決原有雙軌管理體制下遺留的突出財務(wù)問題。
4.做好資產(chǎn)管理工作，進(jìn)一步對往來款項清理，加大財務(wù)規(guī)范化管理。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)會計電算網(wǎng)絡(luò)化信息工程建設(shè)，推進(jìn)會計信息化工作全面實施。繼續(xù)做好會計人員職業(yè)道德教育和專業(yè)知識、實踐能力培訓(xùn)。
6.堅持積極穩(wěn)妥的原則，對重大投資和基建項目進(jìn)行財務(wù)評審，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效果。
圍繞上述目標(biāo)，做好五個方面工作：
一、嚴(yán)格抓好會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置，強(qiáng)化會計核算和監(jiān)督職能。
培訓(xùn)一批既懂會計技術(shù)、又懂管理的復(fù)合人才;推進(jìn)高級會計人才和會計領(lǐng)軍帶頭人的培養(yǎng);進(jìn)一步對會計人員的業(yè)務(wù)技術(shù)實訓(xùn)和職業(yè)道德、專業(yè)品質(zhì)培養(yǎng)，實現(xiàn)會計核算、監(jiān)督和財務(wù)管理職能必須做到同步提升
二、對年度財務(wù)決算進(jìn)行全面分析，結(jié)合實際調(diào)研，科學(xué)而有嚴(yán)格執(zhí)行20__年部門預(yù)算，提出20__年財務(wù)收支執(zhí)行計劃。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)收入管理，理順投資關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)實體健康發(fā)展。
四、全面推進(jìn)會計信息化建設(shè)
根據(jù)財政部《關(guān)于全面推進(jìn)我國會計信息化工作的指導(dǎo)意見》，結(jié)合我局管理工作實際，全面推進(jìn)會計信息化建設(shè)。一是完善會計基礎(chǔ)工作信息化，為全面信息化奠定扎實的基礎(chǔ);二是通過將相關(guān)會計準(zhǔn)則制度與信息系統(tǒng)實現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，自動生成財務(wù)報告，確保會計信息等相關(guān)資料更加真實、完整;三是根據(jù)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度要求，將內(nèi)部控制流程、關(guān)鍵控制點等固化在信息系統(tǒng)中，促進(jìn)各單位內(nèi)部控制規(guī)范制度的設(shè)計與運(yùn)行更加有效，形成自我評價報告;四是財務(wù)報告與內(nèi)部控制評價報告標(biāo)準(zhǔn)化。
五、強(qiáng)化內(nèi)審職責(zé)，擔(dān)當(dāng)全局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的"免疫系統(tǒng)"。
把內(nèi)審職能煉就為我局的"免疫系統(tǒng)"，成為現(xiàn)實資產(chǎn)的守護(hù)者、財務(wù)帳表的復(fù)核者，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)決策風(fēng)險前瞻的了望者，促進(jìn)健全機(jī)能、改進(jìn)機(jī)制、健康發(fā)展。上半年將對等單位進(jìn)行法人離任審計，對新建辦公樓進(jìn)行造價審核。
對各單位的內(nèi)控制度深度了解，并分別在整體和業(yè)務(wù)流程兩個層面進(jìn)行測試評估。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建完整的內(nèi)部控制體系。
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作，
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機(jī)構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，編制會計憑證，進(jìn)行記賬。做到"三及時"：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機(jī)制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭，
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的`財務(wù)制度，提高會計人員的法制觀念，加強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)，以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。
在上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，細(xì)致分析我校以后發(fā)展形勢，制定財務(wù)工作計劃如下：
1、進(jìn)一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，務(wù)必在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的水平。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
去年年底陸續(xù)上了單位工資、財政供養(yǎng)人員信息及年初上了單位預(yù)算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強(qiáng)財務(wù)人員計算機(jī)操作水平，加強(qiáng)財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)。
3、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高會計人員的整體核算水平
4、管好、用好各種經(jīng)費
尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務(wù)教育保障經(jīng)費，嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務(wù)等。
5、做好收費工作
做好兩學(xué)期的.學(xué)生收費工作，嚴(yán)格按照一費制收費標(biāo)準(zhǔn)收費，做到收費標(biāo)準(zhǔn)公開公示，理解社會監(jiān)督。
6、增強(qiáng)學(xué)校財務(wù)收支的透明度
每季度公示一次，讓每一位教職工心里有數(shù)。并在教代會上作財務(wù)工作報告，理解全體教職工的監(jiān)督。
在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知制定好財務(wù)工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了財務(wù)工作計劃。
一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險
在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的.前提下，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。
內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特別要加強(qiáng)營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項操作：財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴(yán)格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內(nèi)。
比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準(zhǔn)確計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運(yùn)轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項工作不敢懈怠，從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作
入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。要大力開展增資擴(kuò)股工作，如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作
信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露，具體對各項經(jīng)營指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實情況。
六、做好其它各項財務(wù)工作
搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。認(rèn)真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。認(rèn)真編寫財務(wù)分析和項目電報分析。加強(qiáng)信用社無息資金管理。繼續(xù)做好信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取方面的管理工作。
__年過去了，在這一年的工作中，我得到了公司各位領(lǐng)導(dǎo)和諸多同事的關(guān)心和幫助，使我順利完成了工作，學(xué)習(xí)到了很多的新知識和技能，在能力上有了很大的提高。同時在工作中，我也清楚的認(rèn)識到自己的不足。以下是我工作方面的一些認(rèn)識和總結(jié)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)審批與簽字制度。在工作中，作為財務(wù)人員，我堅持支付每一筆款項，不論金額大小，都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)的制度，執(zhí)行審批與簽字流程，確保款項支出必須由總經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理與經(jīng)辦人簽字。
2、做好現(xiàn)金核對，將財務(wù)工作落實到每日、每月。在工作中，為了能保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保公司的現(xiàn)金額滿足公司各個層面的要求，我堅持做到每日核對現(xiàn)金庫存，積極認(rèn)真的填報資金日報表，嚴(yán)格執(zhí)行日清月結(jié)、每日結(jié)算、賬款相符，并進(jìn)行定期盤算。
3、票據(jù)管理及收付業(yè)務(wù)零容錯。票據(jù)，是公司財務(wù)運(yùn)營的重要資料，因此我堅持責(zé)任到人的要求，嚴(yán)格管理相關(guān)票據(jù)，未出現(xiàn)任何票據(jù)錯誤等現(xiàn)象，從而保證了公司收付業(yè)務(wù)的及時開展。
4、確保原始憑證的完整性。原始憑證，不僅能用來記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況，還可以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，是進(jìn)行會計核算工作的原始資料和重要依據(jù)。因此，在走賬方面，我堅持做到原始憑證不丟失，務(wù)必確保原始憑證的完整性。
5、銀行轉(zhuǎn)賬準(zhǔn)確、無誤。為了確保公司財產(chǎn)安全，以及財務(wù)往來的'流暢性，在工作中，我堅持做到銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)務(wù)必準(zhǔn)確、無誤。
出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要位置，要做到以上幾點必須要細(xì)心、專心。
__轉(zhuǎn)眼就來了，雖然現(xiàn)在還沒有具體的工作，但是我會盡快投入到工作的，吸取16年的遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，進(jìn)一步完善自己的工作，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
__年年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂__年的工作計劃。
公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務(wù)方面安排了專業(yè)法律事務(wù)人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務(wù)人員，必須以身作則，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。
參加財務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財務(wù)知識，開拓視野，豐富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財會人員知識結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)洹⒏挥袆?chuàng)新精神和進(jìn)取意識的復(fù)合型財會人才，強(qiáng)化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是__年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：__年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部__年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的'保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施
依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
七是加強(qiáng)對農(nóng)村網(wǎng)點的指導(dǎo)，盡快提高產(chǎn)能，積極聯(lián)系黨委、部門，建設(shè)其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn) ）網(wǎng)點，并維護(hù)好，建一個，出成效一個。同時進(jìn)一步加大“中國人壽保險先進(jìn)村”建設(shè)力度，并順利驗收，讓廣大農(nóng)民群眾更多地得到中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保障，感受到黨和部門的關(guān)懷。
對前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確；積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。
為了在財務(wù)工作中優(yōu)化財務(wù)記賬工序，提高記賬效率。做到賬務(wù)規(guī)范化操作，制作附件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。月底對賬清帳，確保報表的任何數(shù)據(jù)能清晰無誤的解讀公司財務(wù)狀況?，F(xiàn)制定以下財務(wù)工作計劃。
一、積極優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力
（1）由于我們的用友系統(tǒng)較為健全，各模塊功能能滿足明細(xì)數(shù)據(jù)需求的，在總賬可以做簡化記賬處理，各部門自有明細(xì)數(shù)據(jù)可以滿足管理需求的總賬可以做簡化處理，現(xiàn)流程復(fù)雜，經(jīng)優(yōu)化可以達(dá)到原效果，記賬更方便的，經(jīng)審批可以做簡化處理。
（2）財務(wù)記賬的原始資料來源于各業(yè)務(wù)部門，因此，對于反映當(dāng)期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務(wù)。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務(wù)，每周一次，不得推延以免耽誤財務(wù)入賬時間。
（3）獨立分部應(yīng)當(dāng)保持銀行存款的獨立，收入、支出應(yīng)當(dāng)獨立使用自己的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其建議直營店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務(wù)這邊可直接使用該賬戶支付對應(yīng)的費用。不走交叉賬務(wù)。
二、提高財務(wù)規(guī)范化操作，滿足長遠(yuǎn)的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)
會計分為內(nèi)部管理會計和財務(wù)會計，內(nèi)部管理會計偏向于對管理者財務(wù)信息需求的提供，財務(wù)會計則是偏向于對投資者，外部監(jiān)督部門的報告，因此，財務(wù)會計是受到會計法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)的嚴(yán)格制約的。
為了準(zhǔn)確反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)行為，我們會在內(nèi)部管理會計中體現(xiàn)出來，這部分差異在小企業(yè)中是無法避免的。但隨著企業(yè)做大做強(qiáng)，財務(wù)也必須逐步走向正規(guī)化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監(jiān)督部門的認(rèn)可。因此，在，財務(wù)部門會對賬務(wù)不合理的、不正規(guī)的憑據(jù)做總結(jié)，同時制定新的報銷憑據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，使公司的財務(wù)逐步走向正規(guī)化。
三、對賬清帳，使得財務(wù)報表簡明易了，更具解讀性
賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點，它使得沉長的已經(jīng)結(jié)清的賬務(wù)得到消除和剝離，使得漫長的`一個會計期間積累的財務(wù)數(shù)據(jù)得到簡化，突出財務(wù)現(xiàn)狀。通常的財務(wù)報表將一個會計期間內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過各個科目來呈現(xiàn)，但是由于管理者并不一定精通會計，使得報表的閱讀性不強(qiáng)，對賬清帳使得每個科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回?fù)p失。
四、支持預(yù)算管理，減少財務(wù)審批責(zé)任
預(yù)算控制是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，公司將全面啟動預(yù)算管理，財務(wù)部主要負(fù)責(zé)匯總各部門預(yù)算，并及時將執(zhí)行結(jié)果和預(yù)算差異反饋給總經(jīng)辦及預(yù)算部門，以方便預(yù)算控制及調(diào)整。財務(wù)部只從預(yù)算控制方面限制費用報銷，費用審批應(yīng)由各部門領(lǐng)導(dǎo)自行把握，財務(wù)人員不對報銷范疇，報銷金額做審批（但實有異議的也可以提出），以減少財務(wù)人員與費用報銷人的沖突。
為了適應(yīng)營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。需要努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。現(xiàn)制定財務(wù)工作計劃如下。
一、建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度
企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
二、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制
確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。
三、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督
落實企業(yè)內(nèi)部責(zé)任。建立內(nèi)部責(zé)任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進(jìn)行分別核算。使各部門對自己的任務(wù)、目標(biāo)做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)約費用開支是有促進(jìn)作用的；建立一套內(nèi)部的約束機(jī)制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權(quán)力責(zé)任，做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。
會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應(yīng)貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運(yùn)用、費用開支、收入實現(xiàn)，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴(yán)格按照制度辦事，正確核算，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權(quán)益，強(qiáng)化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。
四、進(jìn)一步提高企業(yè)的執(zhí)行力
企業(yè)的執(zhí)行力決定企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的`事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的能力。執(zhí)行力是企業(yè)成功的一個必要條件，企業(yè)的成功離不開好的執(zhí)行力，當(dāng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關(guān)鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關(guān)系，理論給予實踐方向性指導(dǎo)，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。