一、適用范圍
1.本《辦法》適應(yīng)各部門(mén)、各分公司的商品采購(gòu)。
2.單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)20__元,單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法,遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷(xiāo)辦法執(zhí)行。
二、組織機(jī)構(gòu)與管理
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)及管理部門(mén)。主要職責(zé)是:
1.組織實(shí)施集中采購(gòu);
2.組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
3.受各公司的委托,代其組織采購(gòu)事宜;
4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
5.擬定公司采購(gòu)政策;
6.管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
7.審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
8.審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
9.擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購(gòu)方式管理
公司采購(gòu)方式主要是公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目,原則上應(yīng)實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開(kāi)招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高,不能達(dá)到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu),而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見(jiàn)的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價(jià)格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢(xún)價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專(zhuān)利權(quán),且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購(gòu)項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu);
四、物資采購(gòu)審批程序
1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
(3)確定采購(gòu)方式;
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;
(5)驗(yàn)收;
(6)結(jié)算。
2.采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
(1)采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí),填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱(chēng)《計(jì)劃表》),本表一式兩份,部門(mén)留存一份,采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查,財(cái)務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(jiàn)(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒(méi)有審批手續(xù),不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后,確定具體采購(gòu)方式。其中,屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目,由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi),采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的.,采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書(shū)面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書(shū)》(以下統(tǒng)稱(chēng)《申請(qǐng)書(shū)》),持《申請(qǐng)書(shū)》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書(shū)》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無(wú)誤后,按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷(xiāo)辦法》支付款項(xiàng)。
(2)應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購(gòu)單位先行采購(gòu),但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、監(jiān)督管理
1.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行,有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2.采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況,提供有關(guān)資料,自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，合理組織收入、節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，各項(xiàng)管理符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求。第二章會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作與預(yù)算管理
第二條會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作主要包括:會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會(huì)計(jì)核算、審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)監(jiān)督、
會(huì)計(jì)檔案管理等工作。財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的各項(xiàng)規(guī)則和規(guī)定，嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。每項(xiàng)工作的具體要求按財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。
第三條預(yù)算管理
廳機(jī)關(guān)預(yù)算包括年度收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分。各處室根據(jù)各自的職能和所承擔(dān)的工作任務(wù)編制收支預(yù)算，編制預(yù)算要堅(jiān)持實(shí)事求是，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)，勵(lì)行節(jié)約的方針。計(jì)財(cái)處要對(duì)各處(室、局)申報(bào)的收支預(yù)算嚴(yán)格審核、把關(guān)、簽定目標(biāo)責(zé)任并督促檢查落實(shí)。要切實(shí)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性，特別是對(duì)支出預(yù)算的執(zhí)行不能隨意改變，克服預(yù)算管理中的隨意性和盲目性。各處室在編制收支預(yù)算或申請(qǐng)，下達(dá)分配專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和返還款項(xiàng)時(shí)，必須與計(jì)財(cái)處協(xié)商，以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。具體的預(yù)算編制方法和時(shí)間要求按省財(cái)政廳和廳計(jì)財(cái)處的要求辦理。
第三章資金管理
第四條收入管理
收入是機(jī)關(guān)為開(kāi)展工作依法取得的非補(bǔ)償性資金，包括財(cái)政撥入資金和各種收入，按批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目收取并應(yīng)繳財(cái)政的預(yù)算內(nèi)(外)資金收入上繳財(cái)政后由財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的預(yù)算外資金收入、其它收入等。
(一)財(cái)政預(yù)算撥款收入是指:財(cái)政預(yù)算撥入的機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)和有特定用途的各種專(zhuān)項(xiàng)撥款收入。
(二)預(yù)算外收入是指:財(cái)政部門(mén)從財(cái)政專(zhuān)戶(hù)按規(guī)定核撥給行政單位的預(yù)算外資金、經(jīng)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)由行政單位按照使用計(jì)劃，不上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的少量預(yù)算外資金。
(三)其它收入是指:機(jī)關(guān)在開(kāi)展工作中取得的零雜收入、有償服務(wù)收入等。
機(jī)關(guān)各種收入的取得應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定。按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定及時(shí)入賬、分項(xiàng)核算，統(tǒng)一管理。
第五條支出管理
支出是單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)、保證機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金耗費(fèi)，它包括經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，其它支出等，有基建任務(wù)時(shí)還包括基建支出。各種支出應(yīng)本著“量入為出、勤儉節(jié)約、超支不補(bǔ)、節(jié)余留用”的原則嚴(yán)格管理。
(一)經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出是指:財(cái)政預(yù)算撥給單位的機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)，它包括個(gè)人部分支出和公用部分支出兩大部分。其公用部分支出采取“廳辦公室統(tǒng)一管理，各處(室、局)包干使用”的辦法。
1、包干經(jīng)費(fèi)基數(shù)的確定:計(jì)財(cái)處按當(dāng)年財(cái)政預(yù)算安排的公用部分經(jīng)費(fèi)扣除機(jī)關(guān)共用的水、電、暖、車(chē)輛、大型設(shè)備購(gòu)置、印刷等費(fèi)用后的剩余部分，按處室人員數(shù)量分配給各處室。
2、包干經(jīng)費(fèi)支出的范圍是:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、設(shè)備正常維護(hù)費(fèi)、短期或?qū)ｎ}職工培訓(xùn)費(fèi)，以處室名義召開(kāi)小型會(huì)議費(fèi)和零星接待費(fèi)等。
3、包干經(jīng)費(fèi)支出的審批程序:處室經(jīng)辦人出具處長(zhǎng)簽字的原始單據(jù)或用款計(jì)劃-辦公室主任或分管辦公室工作的副廳長(zhǎng)審批簽字-計(jì)財(cái)處報(bào)銷(xiāo)記賬-處室記賬。
4、包干經(jīng)費(fèi)支出的審批權(quán)限:2千元以上由分管辦公室工作的副廳長(zhǎng)審批。
(二)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出
專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出是指:財(cái)政部門(mén)、上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)及其它有關(guān)部門(mén)為完成某頂任務(wù)而撥給的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20由廳掌握用于專(zhuān)項(xiàng)目工作;其余按計(jì)劃由處室安排專(zhuān)項(xiàng)工作，專(zhuān)款專(zhuān)用，不能挪作他用。
1、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的范圍是:為完成工作任務(wù)而需要開(kāi)支的辦公費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、接待費(fèi)等(有明確規(guī)定支出范圍的按規(guī)定辦)。
2、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出采取先審批支出計(jì)劃，然后按計(jì)劃支出的辦法。審批程序是:處室提出用款計(jì)劃-分管該處業(yè)務(wù)的副廳長(zhǎng)同意-計(jì)財(cái)處審核-分管財(cái)務(wù)的副廳長(zhǎng)審批。
3、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限:2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的支出由計(jì)財(cái)處審批，2萬(wàn)元以上的支出由分管財(cái)務(wù)的副廳長(zhǎng)審批。
4、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用需調(diào)整時(shí)，由計(jì)財(cái)處與處室協(xié)調(diào)，提出調(diào)整意見(jiàn)，報(bào)分管業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的副廳長(zhǎng)同意后計(jì)財(cái)處執(zhí)行。
5、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。帶項(xiàng)目、跨年度、有時(shí)間要求的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)，待項(xiàng)目完成后結(jié)算，結(jié)算后有結(jié)余的，其結(jié)余部分的60由廳計(jì)財(cái)處統(tǒng)一調(diào)配使用，40留處室使用。其它專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)原則上要求當(dāng)年完成任務(wù)，不做結(jié)轉(zhuǎn)。確有結(jié)余的按以上比例調(diào)配使用。對(duì)按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)也應(yīng)按規(guī)定的支出范圍嚴(yán)格掌握。職工福利費(fèi)由辦公室管理使用，工會(huì)經(jīng)費(fèi)由機(jī)關(guān)工會(huì)管理使用。
(三)各種會(huì)議的召開(kāi)(參加)及經(jīng)費(fèi)支出
召開(kāi)(參加)各種會(huì)議要本著精簡(jiǎn)、高效、節(jié)約、務(wù)實(shí)的原則控制會(huì)期，出席(參加)人數(shù)和費(fèi)用支出。
1、以廳名義召開(kāi)的會(huì)議由廳長(zhǎng)辦公會(huì)議決定;以處(室、局)名義召開(kāi)的會(huì)議由廳長(zhǎng)辦公會(huì)或分管業(yè)務(wù)的副廳長(zhǎng)批準(zhǔn)
2、嚴(yán)格控制參會(huì)人數(shù)。參加省外召開(kāi)的各種會(huì)議要嚴(yán)格按會(huì)議通知的要求掌握參會(huì)人數(shù)，除廳長(zhǎng)或會(huì)議指定增加隨帶人員外，均不得增加和隨帶參會(huì)人員。由處室組織在省召開(kāi)的各種會(huì)議也要嚴(yán)格控制參會(huì)人數(shù)和會(huì)議天數(shù)。
3、會(huì)議經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支和報(bào)銷(xiāo)。由廳及處(室、局)組織召開(kāi)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)依據(jù)會(huì)議通知的參會(huì)人數(shù)、時(shí)間做會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)計(jì)財(cái)處審核，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后按預(yù)算執(zhí)行。出外參加會(huì)議的以會(huì)議通知和領(lǐng)導(dǎo)批示作為報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用的依據(jù)。會(huì)議經(jīng)費(fèi)的支出與報(bào)銷(xiāo)應(yīng)本著從緊、從嚴(yán)的原則，控制在最低水平。
(四)職工出差交通、住宿費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
(1)交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。廳機(jī)關(guān)廳長(zhǎng)、副廳長(zhǎng)出差、開(kāi)會(huì)可按規(guī)定乘座飛機(jī)、火車(chē)軟席、輪船二等艙;處級(jí)、副處級(jí)(含同等待遇人員)乘座火車(chē)硬臥、輪船普通艙，如確因工作需要乘飛機(jī)或火車(chē)軟席、輪船二等艙位的必須經(jīng)廳長(zhǎng)或分管財(cái)務(wù)的副廳長(zhǎng)同意簽字;處級(jí)以下工作人員出差均不得乘座飛機(jī)、火車(chē)軟席、輪船二等艙。
(2)機(jī)關(guān)工作人員出差住宿費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格掌握在到達(dá)地區(qū)普通招待所、賓館的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得住包間、高級(jí)賓館。
(五)各種支出范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的掌握
不論是經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出或?qū)ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)務(wù)人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的各項(xiàng)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)(附:各種支出范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行制度)，認(rèn)真審核原始單據(jù)的合法性，特別是對(duì)帶有普遍性和經(jīng)常性的開(kāi)支不能隨意提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大開(kāi)支范圍。如確因工作或特殊情況需要擴(kuò)大開(kāi)支范圍或提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的，必須在費(fèi)用發(fā)生之前征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意后方可開(kāi)支，必要時(shí)經(jīng)廳長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定，否則所發(fā)生的費(fèi)用由個(gè)人負(fù)擔(dān)。
(六)為及時(shí)掌握各種經(jīng)費(fèi)收支情況，計(jì)財(cái)處每月向廳領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送有關(guān)經(jīng)費(fèi)收支情況報(bào)表一份。
第六條往來(lái)款項(xiàng)的管理
往來(lái)款項(xiàng)指機(jī)關(guān)根據(jù)規(guī)定和工作需要而通過(guò)暫付款、暫存款、應(yīng)繳預(yù)算款、應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款等科目核算的各種款項(xiàng)。各種往來(lái)款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)清理，該報(bào)銷(xiāo)的報(bào)銷(xiāo)，該收回的收回，該結(jié)算的結(jié)算，該上繳的上繳，該下?lián)艿南聯(lián)?，不能長(zhǎng)期掛賬，更不能轉(zhuǎn)移挪用和截留座支。特別是職工個(gè)人借出的差旅費(fèi)、材料采購(gòu)等款項(xiàng)要在費(fèi)用發(fā)生后的20日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，形成實(shí)際支出。
第七條現(xiàn)金和銀行存款管理
(一)現(xiàn)金管理
1、機(jī)關(guān)正常開(kāi)支所需現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格控制在銀行核定的備用金數(shù)額以?xún)?nèi)，無(wú)特殊情況不能超定額庫(kù)存。
2、按現(xiàn)金管理制度的規(guī)定5000元以上的大額現(xiàn)金必須填制大額現(xiàn)金支付審批表，待銀行同意后方可支付。
3、各種收費(fèi)所取得的現(xiàn)金必須及時(shí)送存銀行，不得頂替?zhèn)溆媒鸷妥А?/p>
4、出納人員應(yīng)對(duì)支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié)，逐筆記賬，按時(shí)對(duì)賬，保證現(xiàn)金使用安全。
(二)銀行存款管理
1、廳機(jī)關(guān)除計(jì)財(cái)處、工會(huì)、各學(xué)會(huì)、機(jī)關(guān)黨委允許在銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)外，其余均不得開(kāi)戶(hù)，已經(jīng)開(kāi)戶(hù)的要清理消戶(hù)。
2、對(duì)銀行開(kāi)設(shè)的賬戶(hù)，要嚴(yán)格管理，除與工作相關(guān)的收支業(yè)務(wù)外，不允許發(fā)生其它銀行收支業(yè)務(wù)，更不允許轉(zhuǎn)借賬號(hào)，供其他單位和個(gè)人使用。
3、經(jīng)管人員要按銀行存款會(huì)計(jì)科目核算的要求及時(shí)清賬、對(duì)賬、核對(duì)余額，不得發(fā)生透支現(xiàn)象。
第三章公款借支與報(bào)銷(xiāo)
第八條公款借支
各單位必須按照計(jì)劃嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
(一)因公出差或工作需要借用公款，應(yīng)憑出差會(huì)議通知經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理借款手續(xù)，不允許公款私用。
(二)借款人須填寫(xiě)“借款單”，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)有權(quán)控制借款金額。
(三)見(jiàn)后報(bào)分管廳領(lǐng)導(dǎo)審批。
(四)后7天內(nèi)核銷(xiāo)還款，不得無(wú)故拖欠借款。
(五)大額支出原則上應(yīng)使用支票。特殊情況需使用現(xiàn)金的，由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。
(六)領(lǐng)用支票時(shí)須填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，經(jīng)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人同意后予以辦理。
(七)支票必須按所列用途使用。不按所列用途使用的，計(jì)財(cái)處不予報(bào)銷(xiāo)。
第九條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
(一)計(jì)劃內(nèi)的行政開(kāi)支，由辦公室負(fù)責(zé)管理。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)由經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、辦公室負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后轉(zhuǎn)計(jì)財(cái)處報(bào)銷(xiāo)。
(二)計(jì)劃外的費(fèi)用開(kāi)支從嚴(yán)控制，一律報(bào)分管廳領(lǐng)導(dǎo)審定后方可實(shí)施。借支、報(bào)核的程序按計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支的規(guī)定辦理。
(三)屬行政事務(wù)中需開(kāi)支的招待費(fèi)，由辦公室負(fù)責(zé)安排，屬業(yè)務(wù)活動(dòng)需要開(kāi)支的招待費(fèi)，由業(yè)務(wù)處報(bào)請(qǐng)辦公室統(tǒng)一安排。
公務(wù)接待要本著勤儉節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制規(guī)模和開(kāi)支的金額。
(四)費(fèi)用發(fā)生后，最遲不超過(guò)7天辦理報(bào)銷(xiāo)清帳手續(xù)。使用支票的，最遲不超過(guò)5天辦理報(bào)帳手續(xù)。
(五)凡購(gòu)買(mǎi)辦公用品及設(shè)備等實(shí)物都要辦理人庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，憑電腦小票及合法的發(fā)票(政府機(jī)關(guān)內(nèi)部使用的單據(jù)除外)報(bào)帳。
(六)各種罰款的票由直接責(zé)任人自理，不得報(bào)銷(xiāo)。
一、為節(jié)約辦公耗材，8k紙張的材料，每20張?jiān)谝惑w機(jī)上完成，20張以下的可在復(fù)印機(jī)上完成。
二、對(duì)復(fù)印機(jī)、一體機(jī)不了解的教職工不得擅自操作，以免造成機(jī)器損壞。否則除追究當(dāng)事者責(zé)任外，還要追究工作人員的責(zé)任。
三、文印室工作人員要遵循操作原則，機(jī)器一旦出現(xiàn)異樣，必須停止使用，等待維修，以免造成更大的損失，否則追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、文印室工作人員不得浪費(fèi)耗材，亂扔廢紙。保持文印室及室內(nèi)所有設(shè)備的清潔衛(wèi)生。
五、全體教職工要從我做起，努力創(chuàng)建節(jié)約型校園。初稿提倡廢舊再利用，凡印刷材料無(wú)特殊要求的，均實(shí)行雙面印刷。
六、書(shū)冊(cè)之類(lèi)的量大物本，不得在本室復(fù)印，若情況特殊，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。否則，除當(dāng)事者照價(jià)付款外，學(xué)校將對(duì)文印室工作人員處以一定罰金。
七、文印室工作人員只面對(duì)全校教職工工作業(yè)務(wù)，概不接待學(xué)生復(fù)印業(yè)務(wù)和教職工個(gè)人業(yè)務(wù)。
八、所有教職工要嚴(yán)于律己，不要為難文印室工作人員，嚴(yán)格按制度辦事。
九、文印室工作人員每月必須將紙張、油墨等辦公耗材制成月報(bào)表，按時(shí)上報(bào)。
十、文印室工作人員必須做好文印室安全防盜工作，及時(shí)關(guān)鎖門(mén)窗，嚴(yán)防不安全事故的發(fā)生。若工作人員人為造成損失，由工作人員負(fù)責(zé)賠償。
一、公章的刻制、啟用
公司公章公章的刻制
1、公司印章的刻制均須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室開(kāi)具介紹信，到公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門(mén)辦理刻制手續(xù)。
2、公章的形體和規(guī)格，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
公章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。
2、公章啟用應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。
二、公章的保管、交接和停用
(一)公司各類(lèi)印章必須有專(zhuān)人保管1
、公司的公章、專(zhuān)用公章由辦公室專(zhuān)人保管，各部門(mén)公章由各部門(mén)指定專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，并將保管公章人員名單報(bào)辦公室備案。
2、公章保管須有記錄，注明公章名稱(chēng)、頒發(fā)部門(mén)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。
3、嚴(yán)禁員工私自將公章帶出公司使用。若因工作需要，確需將公章帶出使用，需提交申請(qǐng)報(bào)告，由部門(mén)主管同意，公司行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室主任確認(rèn)后方可帶出。公章外出期間，借用人只可將公章用于申請(qǐng)事由，并對(duì)公章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。
4、公章保管人因事離崗時(shí)，須由部門(mén)主管指定人員暫時(shí)代管，以免貽誤工作
(二)公章保管必須安全可靠，須加鎖保存，公章不可私自委托他人代管。
(三)公章保管有異?，F(xiàn)象或遺失，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)匯報(bào)，配合查處。
(四)公章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時(shí)間、圖樣等信息。
(五)有下列情況，公章須停用：
1、公司名稱(chēng)變動(dòng);
2、公章使用損壞;
3、公章遺失或被竊，聲明作廢。
(六)公章停用時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，及時(shí)將停用公章送辦公室封存或銷(xiāo)毀，建立公章上交、存檔、銷(xiāo)毀的登記檔案。
三、公章使用
(一)使用范圍如下：
1、凡屬以公司名義對(duì)外發(fā)文、開(kāi)具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋公司公章;
2、凡屬部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的加蓋部門(mén)章;
3、凡屬合同類(lèi)的用合同專(zhuān)用章;
4、凡屬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。
(二)使用程序
1、公司業(yè)務(wù)合同、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書(shū)、承諾書(shū)等用章都須先經(jīng)部門(mén)主管審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫(xiě)《公章使用登記表》后方可蓋章，同時(shí)需將用印文件的復(fù)印件提交辦公室備案。
2、公章使用必須建立用章登記制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、合同等，辦公室有權(quán)拒印。
3、嚴(yán)禁填蓋空白合同、協(xié)議、證明及介紹信。因工作特殊確需開(kāi)具時(shí)，須經(jīng)主管行政副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意方可開(kāi)具;待工作結(jié)束后，必須及時(shí)向公司匯報(bào)開(kāi)具手續(xù)的用途，未使用的必須立即收回。
四、違反以上規(guī)定者，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任，若給公司造成一定經(jīng)濟(jì)損失或不良社會(huì)影響者，公司將追究其法律責(zé)任。
五、每年年終公章管理人負(fù)責(zé)將公章使用情況登記表復(fù)印件送辦公室存檔。
一、活動(dòng)時(shí)間及地點(diǎn):
周三:19:00-21:00(農(nóng)大羽毛館)場(chǎng)地:2.3.4.6號(hào)(其中2號(hào)與4號(hào)是從20:00-21:00)共二小時(shí)。人員上限20人。
周日:14:00-16:00(農(nóng)大羽毛館)場(chǎng)地:3.5.7號(hào)共二小時(shí)。人員上限20人。
二、活動(dòng)費(fèi)用:
農(nóng)大羽毛館每次計(jì)算帳單按照15元一小時(shí)計(jì)算(周三一塊場(chǎng)地)和20元一小時(shí)計(jì)算(周日一塊場(chǎng)地)，每次費(fèi)用請(qǐng)?jiān)诨顒?dòng)后一周內(nèi)在群中共享中查看各自賬戶(hù)。
三、計(jì)費(fèi)方式:
采取預(yù)交費(fèi)用形式，首次最低繳納50元，活動(dòng)后從中平攤扣除(請(qǐng)新老隊(duì)員注意查看每次活動(dòng)后的費(fèi)用清單帖子，在余額不足10元時(shí)請(qǐng)主動(dòng)繳納費(fèi)用，每次續(xù)費(fèi)不少于20元)。
四、報(bào)名方式:
A、跟帖報(bào)名，報(bào)名網(wǎng)址:
B、手機(jī)短信報(bào)名，管理員__。
注:手機(jī)短信報(bào)名時(shí)請(qǐng)加注自己網(wǎng)名。
五、換球?qū)徍酥?
每次活動(dòng)配備2-3筒羽毛球。采用換球?qū)徍酥?，拿舊球換新球。
六、活動(dòng)管理:
所有會(huì)員參加活動(dòng)必須報(bào)名(報(bào)名方式參見(jiàn)條例四)，如臨時(shí)有變請(qǐng)?jiān)诖蚯虍?dāng)天前半天短信或網(wǎng)上請(qǐng)假。
1、對(duì)未在打球當(dāng)天前半天請(qǐng)假，放鴿子的會(huì)員，平攤當(dāng)天活動(dòng)費(fèi)用。
2、對(duì)未報(bào)名和超額強(qiáng)行報(bào)名打球的會(huì)員，在當(dāng)天活動(dòng)費(fèi)用的基礎(chǔ)上加收5元的違約金。
七、違約金管理:
所有違約金將做為公共費(fèi)用支出。
羽毛球俱樂(lè)部管理制度4
眾奕羽毛球俱樂(lè)部成立于2010年6月，宗旨是以球會(huì)友，志在強(qiáng)身健體，鍛煉交流，自強(qiáng)不息;本俱樂(lè)部為非營(yíng)利性組織，不提供商業(yè)服務(wù);本俱樂(lè)部組織活動(dòng)，會(huì)員可自愿選擇參加，但切記要注意安全!提高警惕，安全第一;本俱樂(lè)部不對(duì)活動(dòng)造成的人身財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)任何直接或間接的責(zé)任!
具體規(guī)則如下:
1.入會(huì)方式：可現(xiàn)場(chǎng)辦理入會(huì)，會(huì)員一次交納260元(其中60元為六個(gè)月會(huì)費(fèi)，200元為預(yù)付的活動(dòng)費(fèi)，每次活動(dòng)費(fèi)用從200元里扣)。
2.收費(fèi)說(shuō)明：活動(dòng)費(fèi)用：
周一：會(huì)員25/2小時(shí)，非會(huì)員30/2小時(shí)
周四：會(huì)員25/2小時(shí)，非會(huì)員30/2小時(shí)
3.任何人員不得在眾奕羽毛球俱樂(lè)部MSN群內(nèi)部散布、拉攏會(huì)員從事賭博、色情等非法活動(dòng)，一旦發(fā)現(xiàn)將立即停止該會(huì)員資格。
4.任何人員不得在羽毛球俱樂(lè)部?jī)?nèi)部散布和傳播帶有明顯商業(yè)用途的廣告宣傳，一旦發(fā)現(xiàn)將立即停止該會(huì)員資格。
5.不得在社區(qū)中發(fā)放它群信息(Q群號(hào))，違者作刪除該貼處理。
6.球友們要互相尊重;嚴(yán)禁互相辱罵;不允許發(fā)布淫穢圖片、文字等等;不允許討論政治或其它敏感性話(huà)題;
7.任何人員不得通過(guò)電腦QQ、MSN、手機(jī)短信等相關(guān)通信和信息工具騷擾會(huì)員，一旦發(fā)現(xiàn)將立即停止該會(huì)員資格，清除出本俱樂(lè)部。
8.活動(dòng)規(guī)則：
(1)、凡在眾奕羽毛球俱樂(lè)部生活或工作人士，不論年齡、性別和球技高低，均歡迎加俱樂(lè)部。
(2)、凡有心臟病、高血壓及其它不良疾病而不適合從事劇烈體育運(yùn)動(dòng)者，謝絕參與活動(dòng)，否則后果自負(fù)。
(3)、每次活動(dòng)前，活動(dòng)組織者提前在眾奕羽毛球俱樂(lè)部發(fā)布活動(dòng)信息，包括時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系方式等。
(4)已經(jīng)報(bào)名要參加活動(dòng)，但臨時(shí)有事不能來(lái)的請(qǐng)?jiān)倩顒?dòng)當(dāng)日時(shí)間16:00前自覺(jué)取消報(bào)名，并通知相關(guān)管理員。
(5)于多次違規(guī)，或違規(guī)但不同意罰款的球友，本俱樂(lè)部將不再歡迎這類(lèi)球友參加活動(dòng)。
(6)參加者，請(qǐng)盡可能的按規(guī)定時(shí)間或提前到達(dá)活動(dòng)地點(diǎn)。
(7)請(qǐng)自備球鞋、球拍、毛巾等用品，最好不借用他人的物品，更不得在未經(jīng)允許的情況下使用他人的物品。
(8)嚴(yán)禁在球館內(nèi)吸煙、聲喧嘩、赤膊、帶小孩、帶寵物等，并服從球場(chǎng)的管理。
(9)請(qǐng)大家輪流上場(chǎng)、互相謙讓?zhuān)⒎幕顒?dòng)組織者的安排，不得有球霸之行為?；顒?dòng)中,如有發(fā)生糾紛,應(yīng)該服從管理人員安排.不聽(tīng)勸阻的,我們將停止其主要責(zé)任者參加活動(dòng)的資格.
(10)毛球活動(dòng)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性，且活動(dòng)是自愿參與、非贏利性質(zhì)，請(qǐng)大家在活動(dòng)時(shí)注意保護(hù)自已，避免受傷和傷害他人，一旦發(fā)生受傷事件，由傷害者和被傷害者承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，與活動(dòng)組織者無(wú)關(guān)，但活動(dòng)組織者有及時(shí)救助之責(zé)任和義務(wù)。
(11)活動(dòng)開(kāi)始時(shí)，請(qǐng)主動(dòng)向活動(dòng)組織者交納活動(dòng)費(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)為每次25，非會(huì)員30。
9.所有參與活動(dòng)人員均可以對(duì)活動(dòng)所收取的費(fèi)用提出質(zhì)疑，并與羽毛球俱樂(lè)部聯(lián)系人聯(lián)系。
10.所有參與活動(dòng)的會(huì)員請(qǐng)保管好自身的隨身貴重物品，本俱樂(lè)部對(duì)丟失的物品不負(fù)任何責(zé)任.
11.在論壇或群內(nèi)自行組織活動(dòng)，不能與本球會(huì)活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)場(chǎng)所相同(如當(dāng)次球會(huì)活動(dòng)人員已滿(mǎn)除外)，非本俱樂(lè)部組織活動(dòng)，本俱樂(lè)部特此聲明不負(fù)任何責(zé)任!
12.所有會(huì)員必須遵守羽毛球館的相關(guān)規(guī)章制度。
羽毛球俱樂(lè)部群負(fù)責(zé)人的權(quán)利和義務(wù)：
1.為大家聯(lián)系相關(guān)的羽毛球場(chǎng)地.
2.提供羽毛球.
3.監(jiān)督會(huì)員是否遵守相關(guān)規(guī)章制度.
4.對(duì)臨時(shí)的突發(fā)情況或事件有處理和決策的權(quán)利.
5.負(fù)責(zé)與其他協(xié)會(huì)比賽，聯(lián)誼及邀請(qǐng)教練指導(dǎo)的相關(guān)事項(xiàng).
6.負(fù)責(zé)羽毛球俱樂(lè)部組隊(duì),冠名，廣告等相關(guān)事項(xiàng).
7.違反相關(guān)規(guī)章制度的人員當(dāng)場(chǎng)開(kāi)除或者勸退.
手提式干粉滅火器的使用
在距離火焰5米左右處使用。先拔下保險(xiǎn)銷(xiāo)，一只手握住噴嘴，另一只手緊握壓把和提把，用力下壓，干粉即噴出。將噴嘴對(duì)準(zhǔn)火焰的根部左右擺動(dòng)。干粉滅火器在噴粉過(guò)程中要始終保持直立狀態(tài)，不能橫臥或顛倒使用。
室內(nèi)消火栓的使用
首先，打開(kāi)消火栓箱，取出水帶，將水帶向火方向甩開(kāi)，一頭接消防栓，另一頭接水槍。接下來(lái)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)消防栓手輪，出水滅火。
消防安全崗位操作規(guī)程
1、消防安全管理人員每月檢查一次消火栓、消防泵、滅火器等消防器材，確保全部消防器材安全有效。
2、每年6—7月份組織一次全院職工參加的消防演練，使全院職工了解相關(guān)消防知識(shí)，確保每位職工都能熟練運(yùn)用各種消防器具。
3、每周手動(dòng)演練啟動(dòng)一次消火栓，并派專(zhuān)人經(jīng)常查看出水口閥是否正常，消防水帶有無(wú)破損。
4、消防水池中消防儲(chǔ)備保證平時(shí)不被動(dòng)用，水量不夠及時(shí)補(bǔ)充，使用后的補(bǔ)給恢復(fù)時(shí)間不超過(guò)24小時(shí)。
5、滅火器按要求定期檢查、充裝，發(fā)現(xiàn)破損無(wú)法使用及時(shí)補(bǔ)充，確保各種滅火器具安全有效。
易燃易爆庫(kù)安全要求
1、易燃易爆倉(cāng)庫(kù)（我院主要有氧氣房、中心供氧室）應(yīng)遠(yuǎn)離其它建筑物，通風(fēng)要良好。倉(cāng)庫(kù)裝有大門(mén)。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
2、工作人員必須了解所管物品的安全知識(shí)。嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)把火種、易燃物品等帶入庫(kù)內(nèi)。
3、易燃易爆物品必須存放在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)中，不得隨意亂放。
4、庫(kù)內(nèi)不得同時(shí)存放性質(zhì)相抵觸的爆炸物品和其它物品，亦不得超過(guò)規(guī)定的儲(chǔ)存數(shù)量。
5、倉(cāng)庫(kù)必須建立定期檢查制度。
6、嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)住宿、開(kāi)會(huì)。收發(fā)物品要有嚴(yán)格的登記手續(xù)。
7、必須配備充分、完好、合用的消防器材并放置在明顯方便的地方。
8、運(yùn)送各種易燃、易爆物品時(shí)，蓋要擰緊，容器要豎直放穩(wěn)。運(yùn)送人員禁止吸煙，沿途須距離火種5米以外。
9、各種壓力氣瓶的存放、使用和運(yùn)輸，必須遵守國(guó)家《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》。
為了進(jìn)一步做好離退休干部管理工作，根據(jù)學(xué)院現(xiàn)有離退休干部的實(shí)際情況，特制定本管理辦法。
1、關(guān)于政治待遇
1.1組織離退休干部參加學(xué)院重要活動(dòng)
凡學(xué)院舉行慶祝會(huì)、報(bào)告會(huì)等活動(dòng)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)離退休干部代表參加，主動(dòng)聽(tīng)取意見(jiàn)和建議。
1.2建立離退休干部黨支部
組織離退休黨員干部定期過(guò)組織生活，學(xué)習(xí)有關(guān)文件。通過(guò)黨的組織生活和學(xué)習(xí)，開(kāi)展老同志做老同志的思想工作，使離退休干部珍惜自己的光榮歷史，保持革命晚節(jié)。
1.3注意發(fā)揮離退休干部的作用
根據(jù)他們的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)、身體條件和本人志愿，選擇適當(dāng)?shù)男问嚼^續(xù)為學(xué)院發(fā)揮力所能及的作用。
1.4每年元旦或春節(jié)，要召開(kāi)離退休干部座談會(huì)
每年堅(jiān)持春節(jié)前送溫暖、暑期送涼爽慰問(wèn)離退休干部，并運(yùn)用各種形式對(duì)教職工進(jìn)行尊敬老同志的教育，努力形成關(guān)心老人、尊敬老人的良好風(fēng)尚。元旦、春節(jié)座談會(huì)由人事處組織。
2、關(guān)于生活福利待遇
2.1離退休干部的各項(xiàng)生活、福利待遇按有關(guān)規(guī)定享受，離退休干部生活確有困難的，可酌情給予適當(dāng)補(bǔ)助。
2.2經(jīng)常關(guān)心離退休干部的身體狀況，醫(yī)藥費(fèi)開(kāi)支按規(guī)定執(zhí)行。
2.3學(xué)院按規(guī)定每年提取的離退休干部管理經(jīng)費(fèi)，由人事處按規(guī)定的使用范圍掌握開(kāi)支，年終分別在離退休干部中公布，節(jié)余部分轉(zhuǎn)下年使用。
2.4凡離退休干部逝世，由人事處按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理喪事。
3、建立必要的服務(wù)制度
3.1建立健全家訪制度
要對(duì)離退休人員進(jìn)行家訪慰問(wèn)，對(duì)生病住院或遇天災(zāi)人禍等特殊情況，人事處會(huì)同有關(guān)部門(mén)主動(dòng)派人看望慰問(wèn)。
3.2體檢制度
為了使離退休干部有病早醫(yī)，無(wú)病早防，早發(fā)現(xiàn)早治療，對(duì)離退休人員適期進(jìn)行健康檢查。具體工作由總務(wù)處衛(wèi)生室負(fù)責(zé)。
3.3學(xué)習(xí)制度
由人事處組織離退休干部學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是上級(jí)有關(guān)文件批示等，使離退休干部及時(shí)了解國(guó)內(nèi)外大事和黨的方針、政策。
3.4學(xué)院離退休干部管理
工作由人事處負(fù)責(zé)并確定專(zhuān)人管理。全院干部職工要在政治上、生活上主動(dòng)關(guān)心本部門(mén)的離退休人員，定期進(jìn)行家訪，了解其思想、生活情況，配合人事部門(mén)幫助他們解決實(shí)際困難。
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司各類(lèi)檔案的系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、制度化，更好地為公司各項(xiàng)工作服務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
第二條凡公司、各部門(mén)在工作中形成的，具有查考利用價(jià)值的文件材料，必須集中管理，任何部門(mén)、和個(gè)人不得據(jù)為已有。
第二章檔案管理體制
第三條
1、統(tǒng)一管理原則：公司檔案實(shí)行統(tǒng)一管理，任何部門(mén)和個(gè)人不得把公司檔案資料據(jù)為己有。
2、保守秘密原則：?jiǎn)T工都有保守檔案秘密的義務(wù)，維護(hù)公司利益，任何人不得泄露或者非法利用所知悉的檔案機(jī)密。
第四條公司檔案分為：文書(shū)檔案、財(cái)務(wù)檔案、各項(xiàng)規(guī)章制度檔案、工程技術(shù)檔案各項(xiàng)目資料、圖紙資料、建設(shè)工程、拆遷檔案等其他資料。
1、與公司財(cái)務(wù)有關(guān)的資料由財(cái)務(wù)部保管。未經(jīng)董事長(zhǎng)許可，任何人不可動(dòng)用。
2、有關(guān)文書(shū)、各項(xiàng)規(guī)章制度方面的資料，由辦公室保管。
3、設(shè)計(jì)方案、施工圖、設(shè)計(jì)變更、監(jiān)理、洽商、設(shè)備廠家的資質(zhì)文件及其往來(lái)資料以及設(shè)計(jì)院、勘察單位之間往來(lái)資料、采購(gòu)的設(shè)備、材料說(shuō)明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證書(shū)等，由工程部自行歸檔保管。
4、銷(xiāo)售部方面資料：由銷(xiāo)售部保管對(duì)外簽定的廣告、策劃合同等。銷(xiāo)售人員在合同簽署完畢后，辦公室應(yīng)保留一份售樓商品房合同樣本，永久保存。
5、前期部方面資料：項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)資料、征地、拆遷批復(fù)、國(guó)土規(guī)劃、城市規(guī)劃、政府及主管部門(mén)批文、復(fù)函、證件等前期技術(shù)資料，由前期部自行歸檔保管。
6、拆遷部方面資料：征地、拆遷批復(fù)等文件資料，由拆遷部自行歸檔保管。
7、各部門(mén)向辦公室移交檔案時(shí)，應(yīng)同時(shí)移交相關(guān)文件的電子文檔。歸檔范圍外的請(qǐng)示、報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)及一些重要資料復(fù)印件等由各部門(mén)自行保管。
第五條各部門(mén)形成的文件材料等由本部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔管理，辦公室有責(zé)任對(duì)各部門(mén)的檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第六條因工作變動(dòng)或因故離職時(shí)，應(yīng)將文件材料交接清楚，才能離職。
第三章檔案的歸檔范圍
第七條凡是反映公司工作活動(dòng)、具有查考利用價(jià)值的公文、圖紙、合同、技術(shù)資料、簿冊(cè)、圖表、報(bào)表、憑證、聲像、電腦盤(pán)片、榮譽(yù)實(shí)物等各種門(mén)類(lèi)和各種載體檔案均屬歸檔范圍。
1、部門(mén)含部門(mén)以上的各種計(jì)劃、方案、規(guī)劃，各種重大決議和各種重要通知、通報(bào)，及各種公文、會(huì)議紀(jì)要、大事記等。
2、各種工程圖紙、設(shè)計(jì)變更通知書(shū)等工程資料。
3、各類(lèi)工程檢測(cè)、鑒定報(bào)告。
4、各種協(xié)議書(shū)、合同書(shū)，各種技術(shù)資料，和各種設(shè)備檔案及說(shuō)明書(shū)。
5、公司年初財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及年終財(cái)務(wù)報(bào)告，各種財(cái)會(huì)報(bào)表及原始憑證、帳冊(cè)及其管理方面的文件材料。
6、公司各種審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
7、公司各種管理規(guī)章制度。
8、公司各種注冊(cè)、登記證件、政府批文，各種法律證照、公證文件。
9、公司各種電子圖紙、圖表及有保存價(jià)值的電子文檔。
10、公司的重大奠基、慶典、新聞發(fā)布會(huì)等儀式和具有重要價(jià)值的社會(huì)活動(dòng)，及用于營(yíng)銷(xiāo)策劃廣告的照片、錄音、錄像、電子文件等聲像信息資料。
11、公司發(fā)展大事記，和董事長(zhǎng)親自起草或修改的重要文稿。
12、其他需要?dú)w檔的重要文件。
第四章檔案的借閱管理辦法
第八條凡需借閱公司檔案者，均須填寫(xiě)《檔案借閱審批單》，簽批后方能借閱。
第九條借閱的檔案密級(jí)與領(lǐng)導(dǎo)簽批
1、公司各部門(mén)因工作需要，借閱、查閱需辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，董事長(zhǎng)助理或總經(jīng)理審批后，可辦理借閱、查閱手續(xù)。
2、重要檔案及財(cái)務(wù)檔案，須由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可借閱。
第十條借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，依據(jù)《檔案借閱審批單》，為借閱人調(diào)出所需檔案并記錄檔案借閱信息。借閱檔案者應(yīng)愛(ài)護(hù)檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫(huà)、剪裁、抽取、拆散或損毀，確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)董事長(zhǎng)助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，經(jīng)檢查無(wú)誤方可辦理手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。逾期不還者，檔案管理員要及時(shí)催還。
第十一條公司檔案借閱查閱只供公司內(nèi)部各部門(mén)。檔案借閱時(shí)間為3天，如需延長(zhǎng)，須辦理續(xù)借手續(xù)。逾期不還者，檔案管理人員須及時(shí)催還。借閱檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價(jià)值和數(shù)量，承擔(dān)一切賠償責(zé)任。
第十二條借閱檔案須妥善保管，若有遺失，將根據(jù)檔案的價(jià)值和數(shù)量報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，責(zé)令其賠償損失。借閱者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄;由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。在職人員調(diào)離本公司時(shí)，需按檔案室要求整理已形成的文件材料，退還所借檔案，經(jīng)檔案室審查無(wú)誤簽字后，才能調(diào)離。
第十三條加強(qiáng)檔案保管工作,做好防盜、防火、防潮等工作,定期檢查檔案保管工作。
第五章檔案的銷(xiāo)毀
第十三條辦公室每年對(duì)公司檔案進(jìn)行一次清理，清除不必要保存的資料。
第十四條對(duì)已失去作用或已超過(guò)保管期限的檔案資料，經(jīng)辦公室確認(rèn)，報(bào)董事長(zhǎng)助理、總經(jīng)理審批，并進(jìn)行登記后予以銷(xiāo)毀。
第十五條銷(xiāo)毀時(shí)要有二人監(jiān)督，銷(xiāo)毀檔案須使用碎紙機(jī)或焚燒的方式，嚴(yán)禁將要銷(xiāo)毀的文件作為它用，或作廢紙出售。
第六章罰則
第十六條有下列行為之一，視情節(jié)輕重，給予100元-5000元罰款處理，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任：
1、毀損、丟失或擅自銷(xiāo)毀公司檔案。
2、擅自向外界提供、抄摘公司檔案。
3、涂改、偽造檔案。
4、未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善的檔案管理者。
5、未按手續(xù)辦理借閱，外帶者或越級(jí)查閱者檔案管理者同罰。
6、泄露公司檔案機(jī)密者。
7、其他危害公司利益的行為。
第十七條本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充。對(duì)未盡事宜，辦公室隨時(shí)調(diào)整更新。
1、全院醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院設(shè)備科統(tǒng)一管理，設(shè)備使用科室應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常保管、使用，醫(yī)院設(shè)備科定期檢查指導(dǎo)，做到賬物相符。
2、設(shè)備應(yīng)做到合理使用，完善保管，對(duì)因玩忽職守或違反操作規(guī)程造成設(shè)備遺失、損壞者，當(dāng)事人須及時(shí)上報(bào)醫(yī)院設(shè)備科，并寫(xiě)出書(shū)面材料，接受院方處理。
3、為了充分利用好現(xiàn)有設(shè)備，發(fā)揮設(shè)備的應(yīng)有效應(yīng)，根據(jù)工作需要，醫(yī)院設(shè)備科有權(quán)對(duì)全院各科設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)劑使用。
4、未經(jīng)醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)同意，各使用科室不得擅自將相關(guān)設(shè)備外借出院，貴重設(shè)備的操作使用須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，其它進(jìn)修實(shí)習(xí)人員未經(jīng)許可不得單獨(dú)使用。
5、各科室設(shè)備保管使用人員應(yīng)逐日對(duì)儀器進(jìn)行日常保養(yǎng)，其中包括檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常、設(shè)備表面和防塵網(wǎng)的清洗、電池的更換及常規(guī)充電等一級(jí)維護(hù)和保養(yǎng)。大型設(shè)備應(yīng)做好使用、保養(yǎng)和維修記錄。
6、設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)由專(zhuān)職維修技術(shù)人員進(jìn)行修理，如需請(qǐng)?jiān)和馊藛T維修，必須事先征得醫(yī)院設(shè)備科的同意，非維修人員不得擅自打開(kāi)、調(diào)整、修理機(jī)器。否則致使故障擴(kuò)大或造成損失時(shí)，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。
7、全院設(shè)備的技術(shù)資料須統(tǒng)一交設(shè)備科管理，使用科室可借閱，但不可擅自外借。
8、對(duì)能在修理后可再使用的設(shè)備，醫(yī)院設(shè)備科可采取必要的修理方式和途徑進(jìn)行修復(fù)后交原科室使用;對(duì)無(wú)法修理確需報(bào)廢的設(shè)備，應(yīng)由醫(yī)院設(shè)備科協(xié)同相關(guān)技術(shù)人員共同認(rèn)定，并按相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理報(bào)廢。
一、事業(yè)機(jī)關(guān)單位應(yīng)做的消防安全工作
(一)每一個(gè)單位都必須要按照相應(yīng)的規(guī)定擬訂年度消防工作計(jì)劃，并且組織和實(shí)施日常的消防安全管理工作。
(二)組織制訂消防安全制度，并且開(kāi)展保障消防安全的操作規(guī)程以及積極督促和落實(shí)。
(三)必須要擬訂消防安全工作的資金投入，并且還要組織相應(yīng)保障方案的開(kāi)展。
(四)組織實(shí)施防火檢查以及火災(zāi)防患方面的整改工作。
(五)組織實(shí)施對(duì)本單位消防設(shè)施以及安全標(biāo)志的維護(hù)和定期的保養(yǎng)，保證其完好有效。
二、事業(yè)單位安全責(zé)任人要履行的消防安全職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，并且要保障單位消防安全工作開(kāi)展的符合相應(yīng)的規(guī)定，并且掌握本單位的消防安全情況。
(二)將消防工作與本單位的生產(chǎn)以及科研還有經(jīng)營(yíng)管理等活動(dòng)要做到統(tǒng)籌安排，并且批準(zhǔn)和實(shí)施相應(yīng)的年度消防工作計(jì)劃。
(三)為本單位的消防安全提供有必根據(jù)經(jīng)費(fèi)以及組織保障。
(四)確定逐級(jí)的消防這全責(zé)任，并且制作相應(yīng)的操作規(guī)章和制度。
事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定是每一位單位的所有工作人員要遵守的，也只有這樣才可以有效的保障本單位的消防安全。
1.正確使用和維修設(shè)備，實(shí)行嚴(yán)格的上崗證制度，專(zhuān)人專(zhuān)機(jī)的崗位責(zé)任制。
2.嚴(yán)格、合理地使用設(shè)備，遵守設(shè)備使用和維修規(guī)程操作;嚴(yán)禁設(shè)備使用中不講科學(xué)的蠻干作法，嚴(yán)禁“重生產(chǎn)輕保養(yǎng)維修的拼設(shè)備”現(xiàn)象，杜絕設(shè)備“超溫、超壓、超速、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)”的四超現(xiàn)象。
3.設(shè)備操作人員必須做到“四懂、三會(huì)”，即懂性能、懂原理、懂結(jié)構(gòu)、懂用途，會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故障，逐步做到一專(zhuān)多能。
4.設(shè)備安裝必須按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，做到平、穩(wěn)、正、全、牢和四不漏(漏電、漏氣、漏油、漏水)，保證安裝質(zhì)量，不符合安裝標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備不準(zhǔn)投產(chǎn)使用。
5.認(rèn)真做好每天的例行檢查和巡回檢查，根據(jù)不同設(shè)備的技術(shù)性能，制定不同的日常例檢，確保設(shè)備正常使用。
6.廠辦每周定時(shí)對(duì)各班組的設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題必須及時(shí)整改，嚴(yán)禁設(shè)備帶病工作，違章使用者按規(guī)定進(jìn)行處罰。
7.遵守本單位設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)章制度。
員工招聘是每一個(gè)單位在經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中進(jìn)行人員補(bǔ)齊的一種形式，同時(shí)在招聘方面，也都要有健全的員工招聘管理制度，以下整理了單位員工招聘管理制度的范本，可供參考。
1、總則
1.1為及時(shí)準(zhǔn)確地補(bǔ)充公司所需人才，建立健全良好的人才選用機(jī)制，滿(mǎn)足公司發(fā)展需要，特制定本制度。
1.2本制度規(guī)定了公司內(nèi)部補(bǔ)員、崗位調(diào)整和面向社會(huì)招聘人才的基本程序、方法和規(guī)定要求。
1.3公司使用、招聘人才堅(jiān)持“公開(kāi)”、“平等”、“競(jìng)爭(zhēng)”、“擇優(yōu)”“自愿”的原則。
1.4本制度適用于總監(jiān)級(jí)（含）以下所有員工。
2、招聘申請(qǐng)
2.1公司人力資源規(guī)劃、人員編制和人事調(diào)整是確定崗位招聘的基本依據(jù)，各部門(mén)用人應(yīng)嚴(yán)格控制在編制范圍內(nèi)。
2.2空缺崗位原則上首先在本公司內(nèi)部進(jìn)行公開(kāi)招聘，如不能滿(mǎn)足崗位要求再進(jìn)行社會(huì)招聘。招聘申請(qǐng)過(guò)程見(jiàn)“補(bǔ)員（增編）審批程序”。
2.3各部門(mén)在需要補(bǔ)員時(shí)，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“補(bǔ)員（增編）申請(qǐng)”，詳細(xì)說(shuō)明招聘崗位的工作內(nèi)容及應(yīng)聘條件。
2.4編制范圍內(nèi)的招聘：主管級(jí)（含）以下員工，統(tǒng)一由該部門(mén)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)該負(fù)責(zé)人的直接上級(jí)批準(zhǔn)后，由人力資源部組織招聘；部門(mén)經(jīng)理（含）級(jí)以上員工，由其直接上級(jí)提出申請(qǐng)，隔級(jí)上級(jí)批準(zhǔn)后，人力資源部組織招聘。
2.5編制范圍外的招聘：所有員工的招聘申請(qǐng)均需董事長(zhǎng)審批，重新修改編制后進(jìn)行招聘。
3、內(nèi)部招聘
3.1內(nèi)部招聘是指公司現(xiàn)有員工中進(jìn)行招聘、篩選。內(nèi)部招聘過(guò)程執(zhí)行“內(nèi)部招聘程序”。
3.2內(nèi)部招聘由人力資源部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施和協(xié)調(diào)。
3.2.1人力資源部負(fù)責(zé)內(nèi)部招聘廣告的發(fā)布和對(duì)應(yīng)聘人員的初選、統(tǒng)計(jì)和匯總，同時(shí)進(jìn)行檔案審查，并填寫(xiě)“公司內(nèi)部招聘資格審查表‘，其內(nèi)容包括專(zhuān)業(yè)技能水平審查、工作經(jīng)驗(yàn)審查、員工以往績(jī)效考核成績(jī)審查及獎(jiǎng)懲記錄審查等。
3.2.2在人力資源部組織下由用人申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)初選人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)考核。專(zhuān)業(yè)考核結(jié)束后，該部門(mén)應(yīng)將考核試題、答案及應(yīng)聘人員試卷、得分或其他考核記錄，入選人員名單等移交人力資源部。
3.3經(jīng)考核確定合格者，由人力資源部確定候選人，同時(shí)將其資格審查表、其所在部門(mén)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)及考核成績(jī)匯總遞交給擬聘崗位的直接上級(jí)，由擬聘崗位的直接上級(jí)負(fù)責(zé)提名，隔級(jí)上級(jí)批準(zhǔn)。
3.4人力資源部在征得應(yīng)聘人員所在部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，方可辦理該員工的人事異動(dòng)手續(xù)，進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)。若該部門(mén)負(fù)責(zé)人不同意又無(wú)其他合適人選時(shí)，由人力資源部上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理最終確定（若申請(qǐng)補(bǔ)員部門(mén)和該員工所在部門(mén)為同一部門(mén)，則由該部門(mén)負(fù)責(zé)人最終確定）。
3.5被錄用人員上崗前需先進(jìn)行首次述職和崗前培訓(xùn)。
4、外部招聘人員的篩選及錄用
4.1當(dāng)人力資源部從公司內(nèi)部找不到符合要求的員工補(bǔ)充崗位空缺時(shí)，應(yīng)進(jìn)行外部招聘來(lái)補(bǔ)充所需人員。外部招聘由人力資源部負(fù)責(zé)，具體過(guò)程見(jiàn)“外部招聘程序”。
4.2人力資源部將批準(zhǔn)的“補(bǔ)員（增編）申請(qǐng)表”進(jìn)行分類(lèi)，設(shè)計(jì)招聘方案，撰寫(xiě)招聘簡(jiǎn)章并發(fā)布招聘信息。
4.3招聘簡(jiǎn)章內(nèi)容應(yīng)包括公司簡(jiǎn)介、招聘崗位、人數(shù)、素質(zhì)要求、報(bào)名截止日期、聯(lián)系方式等，必要時(shí)應(yīng)寫(xiě)明薪資待遇。
4.4發(fā)布招聘信息時(shí)應(yīng)本著“效率第一，經(jīng)濟(jì)合理”的原則，針對(duì)不同的人才級(jí)別，選擇不同的方式進(jìn)行發(fā)布。發(fā)布招聘信息的方式有：
4.4.1通過(guò)職業(yè)代理機(jī)構(gòu)發(fā)布，如人才交流中心、中介獵頭公司及勞動(dòng)力市場(chǎng)等。
4.4.2通過(guò)在新聞媒體上發(fā)布，如電臺(tái)、電視臺(tái)、尋呼臺(tái)、電腦網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊雜志等，省級(jí)以上新聞媒介還須公司專(zhuān)家復(fù)核審查。
4.4.3通過(guò)在廣告櫥窗內(nèi)張貼招聘廣告。
4.4.4告知公司員工或熟人，以便于他們推薦所認(rèn)識(shí)的、符合要求的人選。
4.5人力資源部應(yīng)根據(jù)招聘崗位的具體要求，選擇一種或幾種測(cè)試方法。招聘錄用的測(cè)試方法主要有面試、筆試；心理測(cè)試法、行為模擬法、個(gè)案分析測(cè)試法及工作現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試法等。人力資源部負(fù)責(zé)建立公司崗位測(cè)試題庫(kù)，以滿(mǎn)足不同崗位的測(cè)試需求。
4.6人力資源部應(yīng)對(duì)收集的“應(yīng)聘人員（外部）登記表”按崗位進(jìn)行分類(lèi)，依據(jù)所聘崗位要求對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初選，并將初選人員簡(jiǎn)歷、證書(shū)復(fù)印件及推薦資料等有關(guān)資料轉(zhuǎn)交用人申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理，根據(jù)其意見(jiàn)由人力資源部確定面試人員名單，并安排面試具體事宜。
4.7面試篩選測(cè)評(píng)方案由人力資源部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和實(shí)施，招聘崗位所在部門(mén)參與專(zhuān)業(yè)部分設(shè)計(jì)，必要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)或委托專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)設(shè)計(jì)和測(cè)評(píng)工作。
4.8面試篩選測(cè)評(píng)方案一般需包括基本素質(zhì)、知識(shí)技能、管理能力、個(gè)性偏向等方面內(nèi)容，各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)估結(jié)果須以量化方式顯示。具體評(píng)估內(nèi)容和方法依據(jù)職位重要性和要求確定。
4.9面試測(cè)評(píng)分為初試和復(fù)試：
4.9.1初試由人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行綜合素質(zhì)考核。
4.9.2對(duì)初試合格者，由用人部門(mén)負(fù)責(zé)復(fù)試，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)考核。
4.10面試的地點(diǎn)應(yīng)選擇在一個(gè)安靜無(wú)干擾的場(chǎng)所，提前做好場(chǎng)所布置并準(zhǔn)備相關(guān)資料（面試登記表、應(yīng)聘者簡(jiǎn)歷等），擬定有效的面試問(wèn)題，面試問(wèn)題包括：
4.10.1與工作經(jīng)歷有關(guān)的問(wèn)題；
4.10.2與教育程度及所受培訓(xùn)有關(guān)的問(wèn)題；
4.10.3與工作有關(guān)的個(gè)人品質(zhì)、風(fēng)格、態(tài)度、價(jià)值觀等問(wèn)題；
4.10.4其它問(wèn)題。
4.11面試主考官負(fù)責(zé)“面試登記表”的記錄，并將面試意見(jiàn)以如下規(guī)范形式作出結(jié)論性建議：
4.11.1面試合格，建議在__崗位復(fù)試。
4.11.2不適合__崗位人選，建議考慮__崗位人選或存檔。
4.11.3不符合要求，建議放棄。
4.12復(fù)試由用人部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行。人力資源部將入選的復(fù)試人員名單及相關(guān)資料送交用人部門(mén)，同時(shí)通知復(fù)試人員參加復(fù)試，并在指定時(shí)間將復(fù)試人員引送用人部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)考核，技術(shù)人員還需進(jìn)行技能測(cè)試?？己巳藨?yīng)據(jù)實(shí)填寫(xiě)“專(zhuān)業(yè)考核表”的各項(xiàng)內(nèi)容，尤其是考核結(jié)果和考核意見(jiàn)，考核意見(jiàn)分“考核合格、建議在__崗位試用”或“基本合格，建議存檔待用”或“不符合要求，建議放棄”三種?？己送戤吅?，考核部門(mén)應(yīng)將“專(zhuān)業(yè)考核記錄表”，考核試題及答案，送達(dá)人力資源部，由人力資源部備案。
4.13人力資源部和申請(qǐng)聘用部門(mén)依據(jù)候選人測(cè)評(píng)綜合結(jié)果共同進(jìn)行篩選，并確定待聘人選。
4.14對(duì)于擬錄用的應(yīng)聘者，人力資源部應(yīng)了解其應(yīng)聘動(dòng)機(jī)，離開(kāi)原工作單位的原因。對(duì)財(cái)務(wù)人員還須調(diào)查其家庭背景。調(diào)查結(jié)束后將背景調(diào)查資料、綜合測(cè)評(píng)結(jié)果及其他有關(guān)資料移交擬聘崗位直接上級(jí)，由直接上級(jí)確定最終待聘人員后，填寫(xiě)“提名建議書(shū)”報(bào)錄用批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)人力資源部審核。
4.15公司的人事錄用、任命必須堅(jiān)持“直接上級(jí)提名，隔級(jí)上級(jí)批準(zhǔn)，人力資源部審核”的原則。
4.16若人力資源部對(duì)批準(zhǔn)的錄用人有異議，應(yīng)向批準(zhǔn)人提出質(zhì)詢(xún)，若批準(zhǔn)人仍堅(jiān)持己見(jiàn)，而擬錄用人員又因業(yè)務(wù)能力明顯不足，或道德品質(zhì)有問(wèn)題，或健康狀況不適合該崗位時(shí)，則人力資源部不對(duì)該錄用人的素質(zhì)負(fù)責(zé)，同時(shí)人力資源部經(jīng)理有責(zé)任和權(quán)力就此事上訴。
4.17對(duì)于決定錄用人員，人力資源部根據(jù)用人部門(mén)確定的上崗時(shí)間，填寫(xiě)“錄用通知單”，通知員工報(bào)到，報(bào)到時(shí)應(yīng)攜帶以下資料：
4.17.1學(xué)歷證、資格證、身份證（原件）；
4.17.2近期免冠1寸照片3張；
4.17.3其他證件。如：駕駛證、特種行業(yè)操作證。
4.18被錄用人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到人力資源部報(bào)到，無(wú)特殊原因逾期不到者，取消上崗資格。
4.19新錄用人員應(yīng)到人力資源部辦理報(bào)到手續(xù)。人力資源部負(fù)責(zé)辦理：
4.19.1審核相關(guān)證件,復(fù)印后存檔；
4.19.2新員工填寫(xiě)相關(guān)表單；
4.19.3建立個(gè)人檔案卡；
4.19.4參觀企業(yè)；
4.19.5安排企業(yè)培訓(xùn)。
4.20新進(jìn)員工企業(yè)培訓(xùn)考核合格后，人力資源部填寫(xiě)“上崗試用通知單”，并帶領(lǐng)新員工到用人部門(mén)報(bào)到。用人部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)新員工進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并將崗前培訓(xùn)考核結(jié)果送達(dá)人力資源部備案。
5、試用轉(zhuǎn)正
5.1新聘人員除董事長(zhǎng)或總經(jīng)理特批或勞動(dòng)合同中約定無(wú)試用期者，可免予試用或縮短試用期外，一般都必須在勞動(dòng)合同中約定須經(jīng)過(guò)一至三個(gè)月的試用期。試用期最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。
5.2試用人員由其直接上級(jí)對(duì)其進(jìn)行工作態(tài)度、業(yè)務(wù)水平、工作能力的考核，直接上級(jí)每周要對(duì)試用員工的工作進(jìn)行考核或評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“試用員工周考核表”，對(duì)連續(xù)三周考核不合格者，退回人力資源部，辦理調(diào)崗或辭退手續(xù)。
5.3根據(jù)新聘員工培訓(xùn)結(jié)果和業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況，試用部門(mén)負(fù)責(zé)人可根據(jù)實(shí)際情況提出對(duì)該員工的轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，申請(qǐng)時(shí)需填寫(xiě)“轉(zhuǎn)正審批表”，由人力資源部進(jìn)行審核后，再由試用員工的隔級(jí)上級(jí)進(jìn)行審批。
5.4試用員工的績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)在優(yōu)良以上方有資格轉(zhuǎn)正。
5.5若試用部門(mén)在員工試用三個(gè)月內(nèi)未能向人力資源部提出員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，人力資源部應(yīng)及時(shí)向試用部門(mén)了解情況，以決定該員工是否轉(zhuǎn)正或辭退。
5.6員工轉(zhuǎn)正以“直接上級(jí)提名，人力資源部審核，隔級(jí)上級(jí)批準(zhǔn)”的原則進(jìn)行。
5.7人力資源部根據(jù)批準(zhǔn)人意見(jiàn)，如批準(zhǔn)辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)，發(fā)放“試用人員轉(zhuǎn)正通知單”。如不批準(zhǔn)視情況不予聘用或調(diào)整崗位。試用人員轉(zhuǎn)正后納入公司日常人事管理。
6、附則
6.1本制度由人力資源部制訂并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)瑘?bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。
6.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度自行廢止，與之相抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。
6.3本制度自頒布之日起施行。
一、印章的使用范圍
1、公章使用:由鎮(zhèn)名義簽發(fā)的文件、文書(shū)，包括各類(lèi)通知、通報(bào)、報(bào)告、決定、計(jì)劃、紀(jì)要、函件、報(bào)表等，代表鎮(zhèn)對(duì)外工作聯(lián)系的介紹信，需證明的各類(lèi)材料，與我鎮(zhèn)的各類(lèi)合同、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書(shū)、承諾書(shū)及其它需要的簽章等。
2、其它情況需加蓋公章時(shí)，必須由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。
二、印章的使用要求
1、凡在紅頭文件、賬目款項(xiàng)、重要數(shù)字、以單位名義發(fā)信息與我鎮(zhèn)的各類(lèi)合同、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書(shū)、承諾書(shū)等重要材料上加蓋公章的，必須由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可蓋章。
2、凡涉及到財(cái)務(wù)、人事、工資等內(nèi)容的各類(lèi)型報(bào)表、報(bào)告、申請(qǐng)、便函、介紹信等必須由單位負(fù)責(zé)人簽字后蓋章，否則，不予蓋章。
3、凡涉及個(gè)人事項(xiàng)需加蓋公章的材料，如貸款、擔(dān)保、落戶(hù)口等一律由鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，方可蓋章。
4、一般報(bào)送材料、便函、需加蓋公章的，由審核材料的分管領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，方可蓋章。
5、單位介紹信蓋章時(shí)均應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);單位介紹信由辦公室統(tǒng)一編頁(yè)，存根由專(zhuān)人保管存檔。
6、公章禁止帶出本單位外使用。如因特殊需要，必須經(jīng)鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人同意后，方可帶出。公章帶出期間，借用人只可將公章用于申請(qǐng)事由，并對(duì)公章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。
7、對(duì)一些行文不規(guī)范(字跡潦草、有明顯涂、改痕跡、表達(dá)不清、落款單位不明)的文檔，拒絕加蓋印章。
8、單位印章一律不得在空白紙頁(yè)上使用。嚴(yán)禁在空白的紙張、表格、信函、證件等上面加蓋鎮(zhèn)行政章或業(yè)務(wù)專(zhuān)用章。嚴(yán)禁填蓋空白合同、協(xié)議、證明及介紹信，如遇特殊情況，必須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用章。
9、凡啟用公章，經(jīng)辦人都要先出示領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后認(rèn)真填寫(xiě)公章啟用登記表，經(jīng)辦人在“公章啟用登記表”上簽字并填寫(xiě)清楚文件材料名稱(chēng)、份數(shù)、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項(xiàng)，公章管理人員進(jìn)行審核，嚴(yán)格按文件核準(zhǔn)印數(shù)加蓋公章，確保無(wú)誤后方可蓋章。
10、特殊情況急需使用公章的，由公章使用人注明事由，并向分管負(fù)責(zé)人和主要負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系后可先行用章，但公章使用人應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。
11、負(fù)責(zé)管理公章人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格管理，按照管理程序辦事，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)有關(guān)內(nèi)容，使用人所填寫(xiě)的內(nèi)容和擬使用公章的文稿材料不符的，不予用章。
12、規(guī)范使用印章，做到“齊年蓋月”(即印章的左邊緣與落款日期的年相齊，月、日蓋在印章的下面);蓋章時(shí)用力要均勻，落印要平衡，印泥(油)要適度，保證印跡端正、清晰。
13、有下列情況，公章必須停用:單位名稱(chēng)變動(dòng);公章使用損壞;公章遺失或被盜，聲明作廢。
14、經(jīng)批準(zhǔn)停止使用的公章由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一封存或送相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀，不得私自處理。
三、印章的保管
1、本鎮(zhèn)所有公章由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私自轉(zhuǎn)交他人代管;保管人員要建立“公章啟用登記表”，按照規(guī)定程序使用，嚴(yán)禁私自交于他人。
2、保管人需負(fù)責(zé)對(duì)印章保管的安全，公章存放在指定安全的地方，嚴(yán)禁擅自攜帶外出。
3、公章保管人因事離崗時(shí)，須由部門(mén)主管指定人員暫時(shí)代管，以免貽誤工作;公章專(zhuān)管員外出，移交公章時(shí)，需由主要領(lǐng)導(dǎo)同意。
4、保管人需負(fù)責(zé)對(duì)印章的保養(yǎng)，使用中達(dá)到干凈、字跡清晰、色調(diào)鮮艷。
5、保管人因工作需要調(diào)離，需辦理公章交接手續(xù)。
6、公章遺失應(yīng)及時(shí)上報(bào)，對(duì)外登報(bào)作廢。
一、嚴(yán)格遵守《運(yùn)動(dòng)員守則》，《教練員守則》，嚴(yán)守賽會(huì)紀(jì)律。
二、在學(xué)校和體育局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，各教練要帶好、管好隊(duì)伍。
具體要求如下：
（1）參加各項(xiàng)活動(dòng)，做到不遲到、不早退、不缺席。
（2）學(xué)校的規(guī)章制度一定嚴(yán)格執(zhí)行。
（3）有集體榮譽(yù)感、維護(hù)運(yùn)動(dòng)隊(duì)的聲譽(yù)。
（4）各運(yùn)動(dòng)隊(duì)內(nèi)外互相團(tuán)結(jié)，互相幫助，堅(jiān)決制止不良現(xiàn)象。
三、儀表端正、作風(fēng)端正，高尚的道德品質(zhì)和精神面貌。
四、尊重領(lǐng)導(dǎo)、尊重家長(zhǎng)、尊重人權(quán)，做一個(gè)講文明，有修養(yǎng)的體育工作者。
五、服從組織、服從命令聽(tīng)指揮，顧全大局。
六、教練員、帶頭做好表率，形成一個(gè)團(tuán)結(jié)和諧文明的優(yōu)秀集體。
七、爭(zhēng)創(chuàng)精神文明運(yùn)動(dòng)隊(duì)和精神文明運(yùn)動(dòng)員。
為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度，節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，特制定本制度。
一、局機(jī)關(guān)工作人員必須遵循增收節(jié)支、精打細(xì)算、勤儉辦事的原則，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。適用范圍：局機(jī)關(guān)及會(huì)計(jì)核算中心。各站所可參照?qǐng)?zhí)行
二、財(cái)務(wù)管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持原則，堅(jiān)守制度，處理好每一筆財(cái)務(wù)帳目，理好財(cái)、管好錢(qián)、做好帳。三、財(cái)務(wù)人員要做到日清月結(jié)，每月向局長(zhǎng)匯報(bào)一次上月財(cái)務(wù)收支情況，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀助手。
四、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)審批權(quán)限。凡是局機(jī)關(guān)、基層站的財(cái)務(wù)支出，無(wú)論金額大小均要報(bào)經(jīng)局長(zhǎng)簽批。
五、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定。局機(jī)關(guān)、基層站所有收支由局里統(tǒng)一管理，集中建帳，分戶(hù)管理，專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用。嚴(yán)格執(zhí)行錢(qián)帳物分離，即：管物不管錢(qián)帳，管帳不管錢(qián)物，管錢(qián)不管帳物。
六、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)室和會(huì)計(jì)核算中心應(yīng)做到增收節(jié)支，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
七、嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)。費(fèi)用發(fā)票一律使用正式發(fā)票，經(jīng)手人、證明人、審批人三者齊全方可報(bào)銷(xiāo)，否則，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒付和不入帳。
八、因公出差、下鄉(xiāng)按縣財(cái)政部門(mén)有關(guān)規(guī)定如實(shí)填報(bào)，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單要詳細(xì)寫(xiě)明起止時(shí)間、地點(diǎn)、報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)等。凡填報(bào)不實(shí)者，局領(lǐng)導(dǎo)可拒絕簽字，辦公室可拒絕審核，財(cái)會(huì)人員拒絕報(bào)銷(xiāo)。
九、局機(jī)關(guān)干職工外出出差等公務(wù)需提前借款的，必須經(jīng)局長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)方可借支，借款金額最多不得超過(guò)核算所需經(jīng)費(fèi)，并在回局后及時(shí)辦理核銷(xiāo)手續(xù)。其他個(gè)人非公務(wù)一律不得借款。
十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度?，F(xiàn)金管理按照結(jié)算、存入、支撥、轉(zhuǎn)借的要求，做到手續(xù)清楚，公私分明，存放可靠?，F(xiàn)金管理人員不得公款私存，否則，按違紀(jì)論處。過(guò)夜庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)100元，否則，由于保管不當(dāng)，出現(xiàn)短款、丟失或失盜等現(xiàn)象，責(zé)任自負(fù)。
十一、辦公用品采購(gòu)。日常消耗性辦公用品采購(gòu)的方法和程序：
（1）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室（含會(huì)計(jì)核算中心）根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，報(bào)辦公室匯總；
（2）辦公室將全局辦公用品需求情況向局長(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)，待批準(zhǔn)后確定全局辦公用品采購(gòu)計(jì)劃；
（3）由辦公室和財(cái)務(wù)室按需求進(jìn)度統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、保管，并填寫(xiě)《溫泉縣畜牧獸醫(yī)局辦公用品采購(gòu)登記單》；
（4）局領(lǐng)導(dǎo)和各股室根據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過(guò)規(guī)定數(shù)額
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度：
一、加強(qiáng)原始憑證管理，根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。如：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。
二、收款和付款記帳憑證由出納人員簽名或蓋章。
三、做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。
四、編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專(zhuān)人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。
五、會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)據(jù)與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。
六、建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。
七、根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。
八、嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。公司主管對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。
九、加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶(hù)及其他帳戶(hù)的_工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶(hù)印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶(hù)印簽。
十、對(duì)應(yīng)收帳款，每月末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。
十一、營(yíng)業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專(zhuān)案，不得截留到帳外或作其他處理。
十二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。
十三、加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。
十四、企業(yè)對(duì)存放的各項(xiàng)產(chǎn)品必須進(jìn)行定期或不定期的清查盤(pán)點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢等要及時(shí)進(jìn)行處理，確保財(cái)產(chǎn)物資賬實(shí)相符和資金完整。
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，《公司法》，以及有關(guān)法規(guī)、政策、制度，結(jié)合本集團(tuán)的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條
本制度適用于集團(tuán)公司，各全資子公司（含事業(yè)性質(zhì)、企業(yè)化管理單位）和控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)所屬企業(yè)）。
第三條
集團(tuán)公司和所屬企業(yè)是獨(dú)立法人，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。集團(tuán)公司各職能部門(mén)不具有企業(yè)法人資格，不得自立銀行帳號(hào)。
第四條
集團(tuán)公司對(duì)國(guó)家授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)負(fù)有保值增值責(zé)任，集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)所占用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行占有責(zé)任制。各所屬企業(yè)必須設(shè)立會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部牽制制度合理配備會(huì)計(jì)人員，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)地核算企業(yè)所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實(shí)行有效的會(huì)計(jì)監(jiān)督。
第五條
各所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，努力降低成本、費(fèi)用，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整，提高資源的使用效率。
第六條
各所屬企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員必須自覺(jué)地接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，對(duì)會(huì)計(jì)帳冊(cè)應(yīng)妥善保管，未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)不得銷(xiāo)毀；對(duì)企業(yè)的資金，不得以個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)，嚴(yán)禁資金體外循環(huán)。
第七條
集團(tuán)公司對(duì)各所屬企業(yè)的管理以產(chǎn)權(quán)為紐帶，享有投資收益權(quán)。
第八條
各所屬企業(yè)不得以其資產(chǎn)對(duì)非控股子公司或集團(tuán)以外的法人提供擔(dān)保，因特殊原因需提供擔(dān)保的，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
第二章集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第九條
集團(tuán)公司設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，對(duì)所屬各企業(yè)及參股公司占有的集團(tuán)資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理。
一、制訂和完善集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度及其他財(cái)會(huì)規(guī)章制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算、報(bào)表合并和財(cái)務(wù)分析，對(duì)所屬企業(yè)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、考核。對(duì)發(fā)現(xiàn)違反財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定的應(yīng)予以糾正。
三、建立和完善集團(tuán)預(yù)算管理體系，組織集團(tuán)所屬企業(yè)年度預(yù)算的編制，并編制合并預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤、分析并提出建議。
四、參與投資項(xiàng)目效益論證，實(shí)施過(guò)程的財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司投資權(quán)益的管理，并向集團(tuán)提供投資收益分析報(bào)告，參與各所屬企業(yè)投資收益分配工作，并對(duì)投資方面重大決策（如投資、融資、利潤(rùn)分配等）向集團(tuán)決策層提供建議；建立健全投資檔案，對(duì)集團(tuán)股權(quán)性投資項(xiàng)目參與股權(quán)管理。
五、負(fù)責(zé)集團(tuán)授權(quán)經(jīng)營(yíng)考核及獎(jiǎng)勵(lì)方案的實(shí)施與跟蹤，分解下達(dá)各所屬單位占用的國(guó)有資產(chǎn)增值指標(biāo)并按期考核；對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定。
六、對(duì)所屬企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)行財(cái)務(wù)主管委派制，制定管理規(guī)定并負(fù)責(zé)實(shí)施。
七、根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)之間的資金分配和資金調(diào)撥，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展需要，策劃集團(tuán)融資方案并實(shí)施。
八、了解各所屬企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策，提出財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，向集團(tuán)提出建議。
九、制定集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)格。按照市場(chǎng)價(jià)格制訂集團(tuán)公司內(nèi)部之間的結(jié)算價(jià)格，調(diào)解因價(jià)格而引起的集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛。
十、如實(shí)反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按照有關(guān)規(guī)定，編制集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和集團(tuán)公司的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第三章所屬企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)
第十條
貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策法規(guī)，執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，制定本單位的具體實(shí)施辦法并負(fù)責(zé)實(shí)施。并報(bào)送集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案，接受集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
一、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度。各企業(yè)應(yīng)不斷完善會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、定額管理、計(jì)量驗(yàn)收、財(cái)產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)考核體系。
二、集團(tuán)所屬各企業(yè)實(shí)行預(yù)算管理。
（1）每年1月中旬，根據(jù)集團(tuán)預(yù)算管理制度，向集團(tuán)書(shū)面報(bào)告下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)算草案。
（2）2月中旬上報(bào)正式預(yù)算案。
（3）各企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算的主要指標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司董事會(huì)討論通過(guò)。
（4）上報(bào)集團(tuán)的預(yù)算案應(yīng)由企業(yè)總經(jīng)理或單位負(fù)責(zé)人簽字同意。
三、所屬企業(yè)應(yīng)真實(shí)地記錄和反映本公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況，準(zhǔn)確核算本公司經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)月（季）度、中期、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求聘請(qǐng)具高資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)年報(bào)進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)外的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、破產(chǎn)、拍賣(mài)，必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)方可處置。
五、擁有被投資企業(yè)20%以上權(quán)益的所屬企業(yè)，對(duì)其長(zhǎng)期投資必須采用權(quán)益法核算并編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
六、固定資產(chǎn)增加、報(bào)廢、調(diào)出或處置必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。
七、壞帳損失單戶(hù)在5萬(wàn)元以上的，必須報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，企業(yè)不得隨意核銷(xiāo)。各企業(yè)壞帳準(zhǔn)備金可選擇按應(yīng)收帳款總額比例提取和按帳齡分析法計(jì)提。按應(yīng)收帳款總額比例提取的，壞帳準(zhǔn)備金比例統(tǒng)一按0.5%計(jì)提。應(yīng)收帳款的考核辦法按照集團(tuán)頒布的《關(guān)于應(yīng)收帳款的管理規(guī)定》辦理。
八、每年進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)的盤(pán)盈盤(pán)虧，必須查明原因，金額在5萬(wàn)元以上的必須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可入帳。
九、各企業(yè)在年度終了進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，須統(tǒng)一按照稅后利潤(rùn)總額的15%提取法定公積金和法定公益金，一般不得少提或多提，法定公積金超過(guò)注冊(cè)資本的企業(yè)，在征得董事會(huì)同意后可以不再計(jì)提。
十、各企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)頒布的財(cái)務(wù)指令、通知等文件，對(duì)文件精神有異議的，應(yīng)在接到有關(guān)文件之日起5天內(nèi)向集團(tuán)有關(guān)部門(mén)遞交書(shū)面意見(jiàn)，集團(tuán)有關(guān)部門(mén)應(yīng)在收到文件后5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第十一條
本制度由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十二條
本制度自通過(guò)之日起執(zhí)行。
1、嚴(yán)格執(zhí)行市勞動(dòng)部門(mén)、公安部門(mén)的有關(guān)規(guī)定雇請(qǐng)民工，受雇民工務(wù)必持有本人身份證，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行項(xiàng)目部制度的紀(jì)律和規(guī)章制度，服從安排；
2、受雇民工在上崗前務(wù)必由雇請(qǐng)單位對(duì)民工進(jìn)行一次上崗前的法制、安全保衛(wèi)教育，未經(jīng)教育者一律不準(zhǔn)上崗，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)聚眾賭博，打架斗毆和其他違法亂紀(jì)活動(dòng)；
3、雇請(qǐng)民工的單位務(wù)必將每個(gè)民工的姓名、姓別、年齡、籍貫、身份證號(hào)碼等登記造冊(cè)，受雇民工務(wù)必按登記房號(hào)、床號(hào)就位，未經(jīng)同意，不得更改，要愛(ài)護(hù)公共財(cái)物，如有意損壞者，除照價(jià)賠償損失，并視情節(jié)給予罰款；
4、嚴(yán)格執(zhí)行民工出入驗(yàn)證制度，每個(gè)民工務(wù)必由工作單位發(fā)放出入證（出入證上要有單位、相片、姓名、性別等），以備進(jìn)出時(shí)門(mén)衛(wèi)驗(yàn)證；
5、民工務(wù)必在群眾飯?zhí)镁筒停罾?、剩飯、剩菜，?wù)必扔到指定地點(diǎn)。不準(zhǔn)民工私自在民工宿舍內(nèi)開(kāi)小灶，民工宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電飯煲、電炒鍋等電熱器具和煤氣爐具；
6、民工宿舍內(nèi)嚴(yán)禁亂拉亂接電源線路、照明燈具、插座等，不準(zhǔn)使用≥60w的照明燈泡；
7、民工宿舍內(nèi)務(wù)必持續(xù)清潔衛(wèi)生，不準(zhǔn)躺在床上吸煙，嚴(yán)禁亂丟煙頭；
8、民工要聽(tīng)從雇請(qǐng)單位管理人員的指揮，統(tǒng)一集中住宿，不準(zhǔn)私自帶親友到宿舍內(nèi)住宿，如有特殊需要，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)或管理人員批準(zhǔn)辦理手續(xù)方能住宿；
9、建筑施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)不準(zhǔn)攜帶家屬和小孩居住，合法夫妻（有結(jié)婚證）在同一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)工作的，要有專(zhuān)門(mén)宿舍居住，不準(zhǔn)在群眾民工宿舍男女混住；
10、民工宿舍務(wù)必配備足夠的滅火器材，放置位置要適當(dāng)，要培訓(xùn)每個(gè)民工會(huì)正確使用滅火器材；
11、民工宿舍的搭建要貼合防火規(guī)定。每幢宿舍居住人數(shù)不宜超過(guò)25人，為了便于疏散，要有一個(gè)可直接出入的門(mén)，門(mén)寬不小于1.2m。民工宿舍的門(mén)應(yīng)向外開(kāi)，宿舍內(nèi)頂高度不低于2.5m；
12、民工宿舍通道必須要暢通，不能堆放雜物或其他物品；
13、民工宿舍建立完善衛(wèi)生值班制度，個(gè)人用品疊放整齊，地下無(wú)雜物煙頭并設(shè)置吸煙灰桶收集煙頭。
一、情況通報(bào)制度
1、每年向離退休干部通報(bào)情況兩次，上半年1次，下半年1次。
2、通報(bào)的內(nèi)容包括：黨和國(guó)家的方針、政策，重大時(shí)事政治情況，本單位的工作情況，本單位的重大事宜。
3、通報(bào)情況的形式可采取座談會(huì)和個(gè)別談話(huà)等形式。
二、征求意見(jiàn)制度
1、定期或不定期組織離退休干部召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，征求離退休干部的意見(jiàn)、建議。
2、對(duì)離退休干部提出的意見(jiàn)和建議，要及時(shí)給予答復(fù)。
三、走訪慰問(wèn)制度
1、每年元旦、春節(jié)、重陽(yáng)節(jié)要對(duì)離退休干部進(jìn)行走訪慰問(wèn)。
2、對(duì)生病住院的離退休干部要及時(shí)探視看望，進(jìn)行慰問(wèn)。
四、學(xué)習(xí)制度
1、每年組織離退休黨員上黨課1次，加強(qiáng)對(duì)離退休干部的教育。
2、按照黨章要求，組織離退休黨員按照規(guī)定積極參加黨小組、黨支部組織生活和活動(dòng)。
五、文體活動(dòng)制度
1、每個(gè)季度組織離退休干部活動(dòng)1次，開(kāi)展適合離退休干部特點(diǎn)的健康有益的活動(dòng)。
2、條件允許下，組織離退休干部外出學(xué)習(xí)參觀。
六、身體檢查制度
組織離退休干部身體檢查。
指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)食品采購(gòu)、索證、查驗(yàn)以及臺(tái)賬記錄（有條件的單位可采用電子臺(tái)賬記錄）等工作。采購(gòu)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定，熟悉并掌握食品原料采購(gòu)索證要求、食品衛(wèi)生基本知識(shí)和感官鑒別常識(shí)。食品索證、驗(yàn)收和臺(tái)賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳?，不得涂改、偽造，保存期限不少?年。
一、采購(gòu)索證索票
1、采購(gòu)前對(duì)供貨商資質(zhì)進(jìn)行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷(xiāo)合同。
2、采購(gòu)食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、購(gòu)物憑證等資質(zhì)證明。購(gòu)物憑證包括供貨方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購(gòu)買(mǎi)日期等內(nèi)容。
3、采購(gòu)前應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。不得采購(gòu)使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。
4、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購(gòu)物憑證或每筆送貨單。
5、從流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）批量或長(zhǎng)期采購(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存加蓋有公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購(gòu)物憑證或每筆送貨單。
6、從食品流通經(jīng)營(yíng)單位（商場(chǎng)、超市、批發(fā)零售市場(chǎng)等）和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購(gòu)畜禽肉類(lèi)的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場(chǎng)管理部門(mén)或經(jīng)營(yíng)戶(hù)出具的加蓋公章（或簽字）的購(gòu)物憑證；從個(gè)體工商戶(hù)采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購(gòu)物憑證和每筆供應(yīng)清單。
8、不得采購(gòu)使用無(wú)生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測(cè)報(bào)告的洗滌劑和消毒劑。采購(gòu)集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告（或復(fù)印件）。
二、進(jìn)貨驗(yàn)收
查驗(yàn)采購(gòu)食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，采購(gòu)的食品在入庫(kù)和使用前核驗(yàn)所購(gòu)食品、購(gòu)物憑證、資質(zhì)證明，符合后經(jīng)驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可后入庫(kù)和使用，對(duì)驗(yàn)收不合格的食品注明處理方式。
1、收貨時(shí)嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)。杜絕一切不符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的食品原料進(jìn)店；
2、核準(zhǔn)進(jìn)貨的食品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和標(biāo)識(shí)。
3、感官檢查：看有無(wú)破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。
三、臺(tái)賬記錄
1、臺(tái)賬應(yīng)如實(shí)記錄食品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。
2、臺(tái)賬記錄應(yīng)與所購(gòu)食品及購(gòu)物憑證相符。
3、購(gòu)物憑證應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后秩序有序整理。
4、食品添加劑的采購(gòu)應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)進(jìn)貨臺(tái)賬。